中欧责任投资混合型证券投资基金A类(009872)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6287

累计净值:0.6287 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:36.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 11,683,478 218,247,369.04 7.88
2 00700 腾讯控股 469,300 131,863,119.01 4.76
3 601899 紫金矿业 10,451,159 126,772,558.67 4.57
4 000333 美的集团 2,087,973 115,840,742.04 4.18
5 002050 三花智控 3,482,200 103,421,340.00 3.73
6 600031 三一重工 5,390,900 85,661,401.00 3.09
7 600309 万华化学 920,100 81,263,232.00 2.93
8 601318 中国平安 1,529,200 73,860,360.00 2.67
9 605589 圣泉集团 3,027,500 70,238,000.00 2.53
10 601601 中国太保 2,360,500 67,486,695.00 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 11,899,678 232,043,721.00 7.45
2 00700 腾讯控股 517,500 158,214,533.94 5.08
3 000333 美的集团 2,212,873 130,382,477.16 4.19
4 600031 三一重工 5,569,500 92,620,785.00 2.98
5 688012 中微公司 536,624 83,954,824.80 2.70
6 000999 华润三九 1,364,900 82,794,834.00 2.66
7 000063 中兴通讯 1,779,900 81,056,646.00 2.60
8 688111 金山办公 159,369 75,257,229.18 2.42
9 300033 同花顺 427,038 74,851,220.64 2.40
10 002472 双环传动 1,931,600 70,117,080.00 2.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 15,651,978 320,865,549.00 9.42
2 00700 腾讯控股 506,000 170,892,988.07 5.02
3 000333 美的集团 2,747,173 147,825,379.13 4.34
4 300347 泰格医药 1,509,175 144,443,139.25 4.24
5 601899 紫金矿业 11,556,243 143,181,850.77 4.20
6 603259 药明康德 1,658,400 131,842,800.00 3.87
7 600031 三一重工 6,969,000 119,100,210.00 3.50
8 688111 金山办公 251,501 118,959,973.00 3.49
9 601100 恒立液压 1,692,401 110,444,908.68 3.24
10 002472 双环传动 3,917,200 103,453,252.00 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 15,651,978 349,039,109.40 9.87
2 688122 西部超导 1,557,077 147,439,621.13 4.17
3 002472 双环传动 5,771,600 146,887,220.00 4.15
4 000333 美的集团 2,747,173 142,303,561.40 4.02
5 300347 泰格医药 1,235,375 129,467,300.00 3.66
6 601899 紫金矿业 10,644,323 106,443,230.00 3.01
7 002475 立讯精密 3,309,100 105,063,925.00 2.97
8 600031 三一重工 6,486,500 102,486,700.00 2.90
9 688116 天奈科技 1,274,623 98,324,418.22 2.78
10 600588 用友网络 3,713,900 89,764,963.00 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 18,243,478 371,254,777.30 9.71
2 688122 西部超导 2,460,394 262,991,514.66 6.88
3 600519 贵州茅台 104,900 196,425,250.00 5.14
4 002475 立讯精密 6,458,040 189,866,376.00 4.97
5 603986 兆易创新 1,863,614 174,713,812.50 4.57
6 688116 天奈科技 1,428,207 164,486,600.19 4.30
7 002459 晶澳科技 2,496,560 159,879,702.40 4.18
8 300750 宁德时代 370,251 148,429,923.39 3.88
9 601899 紫金矿业 18,684,000 146,482,560.00 3.83
10 688268 华特气体 1,067,001 119,920,242.39 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 18,243,478 423,431,124.38 9.14
2 603986 兆易创新 2,750,294 391,119,309.74 8.44
3 002475 立讯精密 8,070,240 272,693,409.60 5.88
4 688122 西部超导 2,327,752 214,618,734.40 4.63
5 688116 天奈科技 1,012,860 171,659,512.80 3.70
6 603799 华友钴业 1,500,090 143,438,605.80 3.09
7 600141 兴发集团 3,221,400 141,709,386.00 3.06
8 601012 隆基绿能 2,110,629 140,631,210.27 3.03
9 601166 兴业银行 7,067,510 140,643,449.00 3.03
10 600941 中国移动 2,285,140 138,250,970.00 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 19,616,512 385,856,791.04 8.63
2 603986 兆易创新 2,173,675 306,553,385.25 6.86
3 002475 立讯精密 8,392,672 266,047,702.40 5.95
4 601166 兴业银行 11,034,410 228,081,254.70 5.10
5 600941 中国移动 3,159,940 211,273,588.40 4.73
6 688122 西部超导 2,235,114 193,605,574.60 4.33
7 603259 药明康德 1,594,470 179,186,538.60 4.01
8 688116 天奈科技 907,076 131,262,967.96 2.94
9 002821 凯莱英 354,150 129,973,050.00 2.91
10 002405 四维图新 8,912,046 124,501,282.62 2.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 19,157,612 514,765,034.44 8.76
2 002475 立讯精密 7,805,550 384,033,060.00 6.54
3 002821 凯莱英 749,450 326,010,750.00 5.55
4 603986 兆易创新 1,270,959 223,498,140.15 3.80
5 300413 芒果超媒 3,475,628 198,875,434.10 3.38
6 688116 天奈科技 1,297,829 193,752,891.41 3.30
7 688122 西部超导 1,896,116 183,809,485.04 3.13
8 601012 隆基股份 1,911,821 164,798,970.20 2.80
9 002179 中航光电 1,612,587 162,161,748.72 2.76
10 600141 兴发集团 4,265,200 161,565,776.00 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 900,350 401,466,065.00 6.35
2 300012 华测检测 15,455,088 391,786,480.80 6.19
3 603259 药明康德 2,292,326 350,267,412.80 5.54
4 600900 长江电力 15,606,378 343,340,316.00 5.43
5 300413 芒果超媒 7,827,051 341,181,153.09 5.39
6 002709 天赐材料 2,227,791 338,891,566.92 5.36
7 601688 华泰证券 18,273,315 310,463,621.85 4.91
8 300750 宁德时代 551,914 290,157,747.22 4.59
9 002460 赣锋锂业 1,260,860 205,444,528.40 3.25
10 600141 兴发集团 4,423,800 198,407,430.00 3.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 6,580,544 424,445,088.00 5.34
2 300413 芒果超媒 6,167,593 423,096,879.80 5.33
3 600763 通策医疗 983,623 404,269,053.00 5.09
4 00700 腾讯控股 821,100 399,000,998.59 5.02
5 02020 安踏体育 2,446,000 372,046,931.90 4.68
6 600900 长江电力 15,606,378 322,115,641.92 4.06
7 002821 凯莱英 860,850 320,752,710.00 4.04
8 002460 赣锋锂业 2,416,860 292,657,577.40 3.68
9 002791 坚朗五金 1,288,339 250,002,182.95 3.15
10 02382 舜宇光学科技 1,177,300 240,395,750.19 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 8,269,173 480,604,334.76 5.94
2 00700 腾讯控股 859,900 443,329,872.02 5.48
3 002460 赣锋锂业 4,519,970 426,052,372.20 5.26
4 002352 顺丰控股 4,607,707 373,316,421.14 4.61
5 002271 东方雨虹 6,903,511 353,183,622.76 4.36
6 002415 海康威视 6,039,882 337,629,403.80 4.17
7 000333 美的集团 3,994,489 328,466,830.47 4.06
8 600900 长江电力 15,208,378 326,067,624.32 4.03
9 600309 万华化学 3,067,277 323,904,451.20 4.00
10 600519 贵州茅台 160,286 322,014,574.00 3.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 6,856,849 632,201,477.80 6.15
2 300413 芒果超媒 8,447,382 612,435,195.00 5.96
3 600519 贵州茅台 275,485 550,419,030.00 5.36
4 000333 美的集团 5,517,089 543,102,241.16 5.28
5 000858 五粮液 1,835,991 535,833,973.35 5.21
6 600309 万华化学 5,689,827 518,001,850.08 5.04
7 002352 顺丰控股 5,714,907 504,226,244.61 4.91
8 002460 赣锋锂业 3,960,023 400,754,327.60 3.90
9 002821 凯莱英 1,142,250 341,692,665.00 3.32
10 00700 腾讯控股 641,600 304,557,870.34 2.96

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