天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金C类(009876)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9445

累计净值:0.9445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.678亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,400 36,690,420.00 9.60
2 000568 泸州老窖 147,346 31,922,510.90 8.36
3 000858 五粮液 180,200 28,129,220.00 7.36
4 600887 伊利股份 789,500 20,945,435.00 5.48
5 603589 口子窖 389,925 20,178,618.75 5.28
6 00168 青岛啤酒股份 264,000 15,528,501.91 4.07
7 603345 安井食品 122,504 15,190,496.00 3.98
8 603369 今世缘 250,700 14,708,569.00 3.85
9 002299 圣农发展 706,000 13,555,200.00 3.55
10 600809 山西汾酒 53,505 12,814,447.50 3.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,900 35,341,900.00 9.08
2 000858 五粮液 203,500 33,286,495.00 8.55
3 000568 泸州老窖 147,346 30,879,301.22 7.93
4 603589 口子窖 493,725 24,365,328.75 6.26
5 603345 安井食品 122,504 17,983,587.20 4.62
6 00168 青岛啤酒股份 264,000 17,330,273.66 4.45
7 600887 伊利股份 568,800 16,108,416.00 4.14
8 600702 舍得酒业 129,300 16,026,735.00 4.12
9 600197 伊力特 567,800 15,427,126.00 3.96
10 002304 洋河股份 99,400 13,056,190.00 3.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,900 38,038,000.00 8.07
2 000568 泸州老窖 147,346 37,542,287.34 7.97
3 603589 口子窖 478,925 33,716,320.00 7.15
4 000858 五粮液 156,800 30,889,600.00 6.55
5 600887 伊利股份 1,013,300 29,507,296.00 6.26
6 600809 山西汾酒 91,005 24,789,762.00 5.26
7 600702 舍得酒业 121,900 24,014,300.00 5.10
8 00168 青岛啤酒股份 264,000 19,805,976.17 4.20
9 603345 安井食品 119,904 19,619,891.52 4.16
10 000799 酒鬼酒 133,600 17,278,488.00 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,400 38,684,800.00 8.35
2 000568 泸州老窖 157,246 35,267,132.88 7.61
3 600887 伊利股份 1,081,000 33,511,000.00 7.23
4 603589 口子窖 575,825 33,207,827.75 7.17
5 600809 山西汾酒 84,705 24,140,077.95 5.21
6 000858 五粮液 130,700 23,616,183.00 5.10
7 603345 安井食品 128,004 20,721,287.52 4.47
8 00168 青岛啤酒股份 284,000 19,559,397.23 4.22
9 603288 海天味业 222,600 17,718,960.00 3.82
10 603369 今世缘 320,100 16,293,090.00 3.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,800 27,713,000.00 7.97
2 000858 五粮液 161,700 27,364,491.00 7.87
3 600809 山西汾酒 86,660 26,248,447.40 7.54
4 000568 泸州老窖 88,146 20,331,756.36 5.84
5 600887 伊利股份 545,700 17,997,186.00 5.17
6 00168 青岛啤酒股份 256,000 17,237,902.85 4.95
7 002557 洽洽食品 370,000 17,045,900.00 4.90
8 603589 口子窖 327,425 15,385,700.75 4.42
9 600702 舍得酒业 104,400 14,530,392.00 4.18
10 002304 洋河股份 89,900 14,217,685.00 4.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,600 27,812,000.00 9.53
2 000858 五粮液 108,200 21,848,826.00 7.48
3 600809 山西汾酒 65,960 21,423,808.00 7.34
4 000568 泸州老窖 81,300 20,043,702.00 6.87
5 00168 青岛啤酒股份 262,000 18,283,278.05 6.26
6 002507 涪陵榨菜 490,141 16,919,667.32 5.80
7 603589 口子窖 288,857 16,929,908.77 5.80
8 600702 舍得酒业 81,700 16,665,983.00 5.71
9 600132 重庆啤酒 108,400 15,891,440.00 5.44
10 600887 伊利股份 379,900 14,797,105.00 5.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,300 29,738,700.00 8.10
2 600887 伊利股份 747,200 27,564,208.00 7.51
3 000858 五粮液 163,700 25,383,322.00 6.92
4 000568 泸州老窖 121,200 22,528,656.00 6.14
5 603589 口子窖 413,600 22,350,944.00 6.09
6 002507 涪陵榨菜 541,041 17,589,242.91 4.79
7 600132 重庆啤酒 157,500 16,888,725.00 4.60
8 00168 青岛啤酒股份 318,000 16,067,243.51 4.38
9 002304 洋河股份 113,000 15,326,190.00 4.18
10 600059 古越龙山 1,394,200 13,426,146.00 3.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,300 23,165,000.00 7.96
2 603589 口子窖 306,100 21,693,307.00 7.46
3 000568 泸州老窖 84,000 21,325,080.00 7.33
4 000858 五粮液 87,800 19,549,548.00 6.72
5 00168 青岛啤酒股份 242,000 14,443,721.60 4.96
6 002304 洋河股份 82,100 13,524,333.00 4.65
7 00291 华润啤酒 242,737 12,671,784.09 4.35
8 600887 伊利股份 300,400 12,454,584.00 4.28
9 600809 山西汾酒 38,360 12,113,320.80 4.16
10 600059 古越龙山 949,500 11,612,385.00 3.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,300 20,679,000.00 8.30
2 600809 山西汾酒 59,960 18,917,380.00 7.60
3 000858 五粮液 79,700 17,485,383.00 7.02
4 002568 百润股份 227,175 16,922,265.75 6.79
5 000568 泸州老窖 73,000 16,175,340.00 6.49
6 603589 口子窖 260,500 13,150,040.00 5.28
7 00291 华润啤酒 242,737 11,627,332.90 4.67
8 00168 青岛啤酒股份 228,000 11,586,198.48 4.65
9 603345 安井食品 57,000 10,943,430.00 4.39
10 603517 绝味食品 153,523 9,817,795.85 3.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 74,200 22,103,438.00 9.20
2 600519 贵州茅台 10,500 21,595,350.00 8.99
3 002568 百润股份 227,175 21,533,918.25 8.96
4 600809 山西汾酒 47,900 21,459,200.00 8.93
5 000568 泸州老窖 73,000 17,223,620.00 7.17
6 00291 华润啤酒 290,354 16,851,443.50 7.02
7 603589 口子窖 219,800 14,878,262.00 6.19
8 00168 青岛啤酒股份 210,000 14,607,996.48 6.08
9 603517 绝味食品 145,700 12,281,053.00 5.11
10 603345 安井食品 37,200 9,449,544.00 3.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,200 22,500,800.00 8.99
2 000858 五粮液 80,500 21,572,390.00 8.62
3 600809 山西汾酒 61,600 20,500,480.00 8.19
4 603589 口子窖 327,200 20,286,400.00 8.10
5 002568 百润股份 152,368 16,608,112.00 6.63
6 000568 泸州老窖 73,000 16,426,460.00 6.56
7 600882 妙可蓝多 254,100 14,455,749.00 5.77
8 00291 华润啤酒 230,354 11,866,391.69 4.74
9 600305 恒顺醋业 618,504 11,788,686.24 4.71
10 002507 涪陵榨菜 280,042 11,764,564.42 4.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 51,900 19,477,551.00 8.33
2 600519 贵州茅台 9,100 18,181,800.00 7.77
3 000858 五粮液 59,400 17,335,890.00 7.41
4 000568 泸州老窖 69,600 15,740,736.00 6.73
5 600887 伊利股份 346,100 15,356,457.00 6.57
6 603589 口子窖 209,100 14,406,990.00 6.16
7 600882 妙可蓝多 251,500 14,360,650.00 6.14
8 002568 百润股份 116,306 12,129,552.74 5.19
9 00291 华润啤酒 182,000 10,936,943.47 4.68
10 600305 恒顺醋业 464,900 10,292,886.00 4.40

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