前海开源惠盈39个月定开债券 (009894) 重仓股

单位净值： 1.0026	累计净值：1.1110	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李炳智	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：52.802亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-08-24
业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1%

单位净值：

1.0026

累计净值：1.1110

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李炳智

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：52.802亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-08-24

业绩比较基准：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,226,535,811.17	98.78
2	130247	13国开47	1,500,000	157,246,029.27	2.97

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,184,215,507.65	97.95
2	200313	20进出13	17,800,000	1,829,050,065.55	34.56
3	130247	13国开47	1,500,000	155,986,759.41	2.95

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,142,330,317.04	97.14
2	200313	20进出13	17,800,000	1,814,485,543.54	34.28
3	130247	13国开47	1,500,000	154,735,879.62	2.92

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,100,881,255.50	96.34
2	200313	20进出13	17,800,000	1,800,079,005.66	34.00
3	130247	13国开47	1,500,000	153,493,606.28	2.90

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,238,471,486.88	99.00
2	200313	20进出13	17,800,000	1,785,350,216.65	33.74
3	130247	13国开47	1,500,000	159,778,487.61	3.02

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,196,052,036.16	98.13
2	200313	20进出13	17,800,000	1,830,071,316.12	34.56
3	130247	13国开47	1,500,000	158,498,115.94	2.99

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,154,069,586.34	97.24
2	200313	20进出13	17,800,000	1,815,498,473.82	34.25
3	130247	13国开47	1,500,000	157,226,536.67	2.97

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,092,307,627.18	96.21
2	200313	20进出13	17,800,000	1,781,700,792.96	33.66
3	130247	13国开47	1,500,000	154,534,808.49	2.92

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,095,182,217.55	96.18
2	200313	20进出13	17,800,000	1,781,948,890.05	33.64
3	130247	13国开47	1,500,000	155,144,639.77	2.93

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,098,032,929.24	95.52
2	200313	20进出13	17,800,000	1,782,194,943.70	33.39
3	130247	13国开47	1,500,000	155,749,389.65	2.92

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,700,000	5,100,829,358.66	96.39
2	200313	20进出13	17,800,000	1,782,436,329.19	33.68
3	130247	13国开47	1,500,000	156,342,608.74	2.95

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180413	18农发13	50,100,000	5,043,174,986.33	95.19
2	200313	20进出13	17,000,000	1,702,600,929.43	32.14
3	130247	13国开47	1,500,000	156,924,499.65	2.96