上银内需增长股票型证券投资基金A类(009899)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7520

 累计净值：0.7520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵治烨,黄璜 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,705 4,865,077.75 9.78
2 000333 美的集团 84,200 4,671,416.00 9.39
3 000858 五粮液 21,061 3,287,622.10 6.61
4 300408 三环集团 64,600 2,002,600.00 4.03
5 002867 周大生 105,134 1,860,871.80 3.74
6 600690 海尔智家 71,900 1,696,840.00 3.41
7 000568 泸州老窖 7,600 1,646,540.00 3.31
8 002372 伟星新材 82,800 1,511,100.00 3.04
9 603259 药明康德 17,540 1,511,597.20 3.04
10 600702 舍得酒业 11,600 1,450,000.00 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 84,200 4,961,064.00 9.69
2 600519 贵州茅台 2,905 4,912,355.00 9.60
3 000858 五粮液 21,061 3,444,947.77 6.73
4 600276 恒瑞医药 42,300 2,026,170.00 3.96
5 603816 顾家家居 49,960 1,905,974.00 3.72
6 300408 三环集团 64,600 1,896,010.00 3.70
7 002867 周大生 105,134 1,869,282.52 3.65
8 002372 伟星新材 82,800 1,700,712.00 3.32
9 600690 海尔智家 71,900 1,688,212.00 3.30
10 000568 泸州老窖 7,600 1,592,732.00 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,005 5,469,100.00 9.65
2 000333 美的集团 91,000 4,896,710.00 8.64
3 000858 五粮液 21,061 4,149,017.00 7.32
4 601888 中国中免 11,600 2,125,584.00 3.75
5 600702 舍得酒业 10,500 2,068,500.00 3.65
6 603816 顾家家居 49,960 2,027,376.80 3.58
7 002372 伟星新材 82,800 2,012,868.00 3.55
8 300408 三环集团 64,600 1,944,460.00 3.43
9 000568 泸州老窖 7,600 1,936,404.00 3.42
10 600276 恒瑞医药 42,300 1,811,286.00 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,005 5,189,635.00 9.02
2 000333 美的集团 91,000 4,713,800.00 8.19
3 000858 五粮液 21,061 3,805,512.09 6.62
4 601888 中国中免 11,600 2,505,948.00 4.36
5 603816 顾家家居 49,960 2,133,791.60 3.71
6 600690 海尔智家 81,700 1,998,382.00 3.47
7 000568 泸州老窖 8,700 1,951,236.00 3.39
8 002557 洽洽食品 38,900 1,945,000.00 3.38
9 002372 伟星新材 90,500 1,931,270.00 3.36
10 688036 传音控股 23,898 1,900,368.96 3.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,005 5,626,862.50 9.90
2 000333 美的集团 91,000 4,487,210.00 7.89
3 000858 五粮液 21,061 3,564,153.03 6.27
4 601888 中国中免 11,600 2,299,700.00 4.05
5 000568 泸州老窖 9,500 2,191,270.00 3.85
6 600690 海尔智家 81,700 2,023,709.00 3.56
7 603816 顾家家居 49,660 1,983,420.40 3.49
8 002372 伟星新材 89,400 1,841,640.00 3.24
9 002557 洽洽食品 38,900 1,792,123.00 3.15
10 603288 海天味业 20,510 1,698,638.20 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,105 6,349,725.00 9.63
2 000333 美的集团 91,000 5,495,490.00 8.34
3 000858 五粮液 21,061 4,252,847.73 6.45
4 603816 顾家家居 49,660 2,812,245.80 4.27
5 601888 中国中免 11,600 2,701,988.00 4.10
6 000568 泸州老窖 9,500 2,342,130.00 3.55
7 002557 洽洽食品 38,900 2,214,577.00 3.36
8 002372 伟星新材 89,400 2,149,176.00 3.26
9 002867 周大生 135,434 2,103,290.02 3.19
10 300408 三环集团 53,500 1,610,350.00 2.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,405 5,853,195.00 9.90
2 000333 美的集团 91,000 5,187,000.00 8.77
3 000858 五粮液 21,061 3,265,718.66 5.52
4 600036 招商银行 64,926 3,038,536.80 5.14
5 603816 顾家家居 38,200 2,342,042.00 3.96
6 601888 中国中免 13,000 2,136,810.00 3.61
7 002372 伟星新材 103,300 2,113,518.00 3.58
8 002557 洽洽食品 38,900 2,090,875.00 3.54
9 002867 周大生 135,434 1,833,776.36 3.10
10 000568 泸州老窖 9,500 1,765,860.00 2.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 98,200 7,248,142.00 9.87
2 600519 贵州茅台 3,405 6,980,250.00 9.50
3 000858 五粮液 21,061 4,689,442.26 6.38
4 002867 周大生 185,334 3,295,238.52 4.49
5 603816 顾家家居 38,200 2,947,512.00 4.01
6 601888 中国中免 11,900 2,610,979.00 3.55
7 002372 伟星新材 102,500 2,492,800.00 3.39
8 002557 洽洽食品 38,900 2,386,904.00 3.25
9 000568 泸州老窖 8,700 2,208,669.00 3.01
10 002242 九阳股份 80,377 1,864,746.40 2.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 106,100 7,384,560.00 9.55
2 600519 贵州茅台 4,005 7,329,150.00 9.48
3 000858 五粮液 21,061 4,620,572.79 5.98
4 002867 周大生 222,334 4,435,563.30 5.74
5 603886 元祖股份 184,500 3,523,950.00 4.56
6 601888 中国中免 10,500 2,730,000.00 3.53
7 000568 泸州老窖 12,000 2,658,960.00 3.44
8 002557 洽洽食品 56,300 2,616,824.00 3.39
9 603816 顾家家居 38,200 2,292,000.00 2.96
10 300788 中信出版 68,100 2,277,945.00 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 121,600 8,678,592.00 9.90
2 600519 贵州茅台 4,005 8,237,083.50 9.39
3 000858 五粮液 21,061 6,273,861.29 7.15
4 002867 周大生 222,334 4,395,543.18 5.01
5 002508 老板电器 86,600 4,026,900.00 4.59
6 002372 伟星新材 184,900 3,821,883.00 4.36
7 603180 金牌厨柜 79,312 3,782,389.28 4.31
8 603886 元祖股份 204,700 3,567,921.00 4.07
9 002557 洽洽食品 73,100 3,150,610.00 3.59
10 601888 中国中免 10,500 3,151,050.00 3.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,105 12,264,945.00 9.79
2 000333 美的集团 142,000 11,676,660.00 9.32
3 000858 五粮液 25,061 6,715,846.78 5.36
4 002508 老板电器 176,600 6,449,432.00 5.15
5 002867 周大生 173,723 6,076,830.54 4.85
6 600276 恒瑞医药 57,300 5,276,757.00 4.21
7 603180 金牌厨柜 70,380 5,108,884.20 4.08
8 603886 元祖股份 264,300 4,641,108.00 3.71
9 300788 中信出版 98,400 4,415,208.00 3.53
10 002372 伟星新材 161,200 4,071,912.00 3.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 22,977,000.00 8.84
2 000333 美的集团 190,700 18,772,508.00 7.22
3 000858 五粮液 41,861 12,217,132.85 4.70
4 600276 恒瑞医药 100,800 11,235,168.00 4.32
5 000568 泸州老窖 35,400 8,006,064.00 3.08
6 002242 九阳股份 193,977 6,215,023.08 2.39
7 002508 老板电器 140,300 5,721,434.00 2.20
8 002032 苏泊尔 61,780 4,818,222.20 1.85
9 601888 中国中免 16,300 4,603,935.00 1.77
10 002867 周大生 164,923 4,395,197.95 1.69

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