易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金A类(009900)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0277

 累计净值：1.0477 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡文伯 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-03

业绩比较基准： 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 2,532,300 12,585,531.00 1.13
2 000858 五粮液 79,500 12,409,950.00 1.11
3 000651 格力电器 320,800 11,645,040.00 1.04
4 688696 极米科技 92,926 11,450,341.72 1.02
5 000786 北新建材 370,800 11,142,540.00 1.00
6 601799 星宇股份 71,200 10,822,400.00 0.97
7 002841 视源股份 202,633 10,271,466.77 0.92
8 002572 索菲亚 460,500 8,721,870.00 0.78
9 600036 招商银行 199,174 6,566,766.78 0.59
10 300628 亿联网络 178,180 6,350,335.20 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 123,000 15,202,800.00 1.23
2 000858 五粮液 79,600 13,020,172.00 1.05
3 601658 邮储银行 2,532,300 12,382,947.00 1.00
4 000651 格力电器 320,800 11,712,408.00 0.95
5 601100 恒立液压 157,400 10,125,542.00 0.82
6 688696 极米科技 71,992 10,034,964.88 0.81
7 002841 视源股份 125,733 8,403,993.72 0.68
8 601816 京沪高铁 1,582,400 8,323,424.00 0.67
9 000786 北新建材 303,000 7,426,530.00 0.60
10 600519 贵州茅台 4,100 6,933,100.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,100 16,562,000.00 1.19
2 000858 五粮液 79,600 15,681,200.00 1.13
3 000333 美的集团 283,000 15,228,230.00 1.09
4 601012 隆基绿能 362,229 14,637,673.89 1.05
5 601799 星宇股份 116,100 13,920,390.00 1.00
6 600036 招商银行 398,374 13,652,276.98 0.98
7 601816 京沪高铁 1,582,400 8,260,128.00 0.59
8 600009 上海机场 135,900 7,573,707.00 0.54
9 688200 华峰测控 22,795 7,132,099.60 0.51
10 002756 永兴材料 73,500 6,166,650.00 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 570,834 19,796,523.12 1.26
2 600519 贵州茅台 9,100 15,715,700.00 1.00
3 601012 隆基绿能 362,229 15,307,797.54 0.97
4 000858 五粮液 71,300 12,883,197.00 0.82
5 600036 招商银行 298,974 11,139,771.24 0.71
6 601799 星宇股份 87,500 11,144,875.00 0.71
7 000333 美的集团 179,600 9,303,280.00 0.59
8 603259 药明康德 86,590 7,013,790.00 0.45
9 002049 紫光国微 40,232 5,303,382.24 0.34
10 300059 东方财富 264,104 5,123,617.60 0.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 570,834 17,364,770.28 0.97
2 601012 隆基绿能 362,229 17,354,391.39 0.97
3 600519 贵州茅台 9,100 17,039,750.00 0.95
4 000858 五粮液 71,300 12,066,099.00 0.68
5 601799 星宇股份 75,100 11,444,489.00 0.64
6 600036 招商银行 298,974 10,060,475.10 0.56
7 000333 美的集团 179,600 8,856,076.00 0.50
8 603259 药明康德 86,590 6,207,637.10 0.35
9 002049 紫光国微 40,232 5,793,408.00 0.32
10 600309 万华化学 53,722 4,947,796.20 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 362,229 24,135,318.27 1.12
2 002415 海康威视 570,834 20,664,190.80 0.96
3 600519 贵州茅台 9,100 18,609,500.00 0.87
4 000858 五粮液 71,300 14,397,609.00 0.67
5 600036 招商银行 298,974 12,616,702.80 0.59
6 600486 扬农化工 94,200 12,554,976.00 0.58
7 000333 美的集团 179,600 10,846,044.00 0.50
8 000661 长春高新 41,444 9,673,858.48 0.45
9 600438 通威股份 155,100 9,284,286.00 0.43
10 603259 药明康德 86,590 9,004,494.10 0.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 208,200 35,677,152.00 1.49
2 601988 中国银行 8,954,100 29,279,907.00 1.22
3 002415 海康威视 700,200 28,708,200.00 1.20
4 601288 农业银行 7,935,100 24,440,108.00 1.02
5 601012 隆基股份 258,735 18,678,079.65 0.78
6 000333 美的集团 216,900 12,363,300.00 0.51
7 600036 招商银行 239,374 11,202,703.20 0.47
8 002142 宁波银行 298,000 11,142,220.00 0.46
9 600486 扬农化工 64,700 7,811,878.00 0.33
10 002791 坚朗五金 67,200 7,208,544.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 305,000 72,629,650.00 2.40
2 002415 海康威视 942,300 49,301,136.00 1.63
3 002049 紫光国微 122,700 27,607,500.00 0.91
4 601012 隆基股份 318,535 27,457,717.00 0.91
5 000661 长春高新 85,244 23,135,221.60 0.76
6 000333 美的集团 309,100 22,814,671.00 0.75
7 603882 金域医学 150,417 16,751,941.29 0.55
8 600036 招商银行 326,774 15,917,161.54 0.53
9 300750 宁德时代 25,100 14,758,800.00 0.49
10 002791 坚朗五金 80,500 14,617,995.00 0.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 305,000 67,615,450.00 1.38
2 002415 海康威视 942,300 51,826,500.00 1.06
3 000333 美的集团 447,100 31,118,160.00 0.64
4 601012 隆基股份 371,335 30,627,710.80 0.63
5 002049 紫光国微 122,700 25,374,360.00 0.52
6 000858 五粮液 114,100 25,032,399.00 0.51
7 600036 招商银行 496,774 25,062,248.30 0.51
8 000001 平安银行 1,325,000 23,757,250.00 0.49
9 000661 长春高新 85,244 23,413,117.04 0.48
10 603806 福斯特 172,534 21,877,311.20 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,969,500 127,032,750.00 2.12
2 603806 福斯特 1,007,394 105,907,331.22 1.77
3 601012 隆基股份 1,050,932 93,364,798.88 1.56
4 000858 五粮液 171,000 50,939,190.00 0.85
5 600036 招商银行 840,180 45,529,354.20 0.76
6 600519 贵州茅台 20,700 42,573,690.00 0.71
7 300014 亿纬锂能 400,000 41,572,000.00 0.70
8 000661 长春高新 85,244 32,989,428.00 0.55
9 000333 美的集团 447,100 31,909,527.00 0.53
10 000001 平安银行 1,325,000 29,971,500.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 76,026,146 258,488,896.40 4.49
2 002415 海康威视 1,969,500 110,095,050.00 1.91
3 603806 福斯特 1,240,500 101,013,915.00 1.75
4 601012 隆基股份 750,666 66,058,608.00 1.15
5 000858 五粮液 171,000 45,824,580.00 0.80
6 600036 招商银行 840,180 42,933,198.00 0.74
7 600519 贵州茅台 20,700 41,586,300.00 0.72
8 000661 长春高新 85,244 37,093,796.12 0.64
9 000333 美的集团 447,100 36,765,033.00 0.64
10 000001 平安银行 1,325,000 29,163,250.00 0.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 84,345,346 264,844,386.44 3.28
2 002415 海康威视 5,321,381 258,140,192.31 3.20
3 601012 隆基股份 2,159,166 199,075,105.20 2.47
4 603806 福斯特 2,318,049 189,910,539.60 2.35
5 000333 美的集团 447,100 44,012,524.00 0.55
6 600031 三一重工 1,266,100 44,288,178.00 0.55
7 603259 药明康德 316,940 42,698,156.80 0.53
8 000858 五粮液 144,000 42,026,400.00 0.52
9 000661 长春高新 85,244 36,294,304.04 0.45
10 600519 贵州茅台 17,300 34,565,400.00 0.43

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