易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金A类(009902)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0585

 累计净值：1.0585 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王成 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-09-18

业绩比较基准： 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 59,300 9,013,600.00 1.30
2 688696 极米科技 65,627 8,086,558.94 1.16
3 000858 五粮液 51,600 8,054,760.00 1.16
4 601658 邮储银行 1,626,800 8,085,196.00 1.16
5 000333 美的集团 142,000 7,878,160.00 1.13
6 002841 视源股份 140,100 7,101,669.00 1.02
7 600519 贵州茅台 3,900 7,014,345.00 1.01
8 000786 北新建材 208,100 6,253,405.00 0.90
9 600486 扬农化工 82,030 5,660,070.00 0.81
10 600298 安琪酵母 144,500 4,855,200.00 0.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 103,800 12,829,680.00 1.61
2 000333 美的集团 202,600 11,937,192.00 1.50
3 600519 贵州茅台 5,100 8,624,100.00 1.09
4 000858 五粮液 51,700 8,456,569.00 1.06
5 601658 邮储银行 1,626,800 7,955,052.00 1.00
6 688696 极米科技 46,206 6,440,654.34 0.81
7 600486 扬农化工 63,100 5,516,202.00 0.69
8 002841 视源股份 80,600 5,387,304.00 0.68
9 601816 京沪高铁 1,030,200 5,418,852.00 0.68
10 000786 北新建材 194,400 4,764,744.00 0.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,920,000.00 1.22
2 000858 五粮液 51,700 10,184,900.00 1.14
3 000333 美的集团 184,000 9,901,040.00 1.11
4 601799 星宇股份 81,400 9,759,860.00 1.09
5 601012 隆基绿能 235,082 9,499,663.62 1.06
6 600036 招商银行 264,116 9,051,255.32 1.01
7 600486 扬农化工 63,100 6,128,903.00 0.69
8 601816 京沪高铁 1,030,200 5,377,644.00 0.60
9 600009 上海机场 88,600 4,937,678.00 0.55
10 688200 华峰测控 14,847 4,645,329.36 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 392,839 13,623,656.52 1.34
2 601012 隆基绿能 278,482 11,768,649.32 1.16
3 600519 贵州茅台 6,000 10,362,000.00 1.02
4 000858 五粮液 46,300 8,365,947.00 0.83
5 601799 星宇股份 58,600 7,463,882.00 0.74
6 600036 招商银行 202,216 7,534,568.16 0.74
7 600486 扬农化工 63,100 6,556,090.00 0.65
8 000333 美的集团 121,600 6,298,880.00 0.62
9 000661 长春高新 29,820 4,963,539.00 0.49
10 603259 药明康德 59,834 4,846,554.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 278,482 13,342,072.62 1.11
2 002415 海康威视 392,839 11,950,162.38 0.99
3 600519 贵州茅台 6,000 11,235,000.00 0.93
4 601799 星宇股份 58,600 8,930,054.00 0.74
5 000858 五粮液 46,300 7,835,349.00 0.65
6 600036 招商银行 202,216 6,804,568.40 0.57
7 600486 扬农化工 63,100 6,310,631.00 0.52
8 000333 美的集团 121,600 5,996,096.00 0.50
9 000661 长春高新 29,820 5,079,837.00 0.42
10 603259 药明康德 59,834 4,289,499.46 0.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 278,482 18,555,255.66 1.25
2 002415 海康威视 392,839 14,220,771.80 0.96
3 600519 贵州茅台 6,000 12,270,000.00 0.83
4 000858 五粮液 46,300 9,349,359.00 0.63
5 600036 招商银行 202,216 8,533,515.20 0.57
6 600486 扬农化工 63,100 8,409,968.00 0.57
7 000333 美的集团 121,600 7,343,424.00 0.49
8 000661 长春高新 29,820 6,960,584.40 0.47
9 603259 药明康德 59,834 6,222,137.66 0.42
10 600438 通威股份 94,800 5,674,728.00 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 364,116 26,285,534.04 1.59
2 601288 农业银行 8,220,500 25,319,140.00 1.53
3 002415 海康威视 446,739 18,316,299.00 1.11
4 601988 中国银行 5,208,100 17,030,487.00 1.03
5 000596 古井贡酒 89,600 15,353,856.00 0.93
6 600486 扬农化工 82,600 9,973,124.00 0.60
7 600519 贵州茅台 5,300 9,110,700.00 0.55
8 600036 招商银行 184,016 8,611,948.80 0.52
9 603259 药明康德 73,334 8,241,274.92 0.50
10 000333 美的集团 137,600 7,843,200.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 240,000 57,151,200.00 2.64
2 601012 隆基股份 419,416 36,153,659.20 1.67
3 002415 海康威视 677,639 35,454,072.48 1.64
4 000661 长春高新 86,020 23,345,828.00 1.08
5 002791 坚朗五金 114,600 20,810,214.00 0.96
6 002049 紫光国微 81,700 18,382,500.00 0.85
7 000333 美的集团 243,800 17,994,878.00 0.83
8 600486 扬农化工 97,400 12,778,880.00 0.59
9 603338 浙江鼎力 156,200 12,536,612.00 0.58
10 600519 贵州茅台 5,300 10,865,000.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 240,000 53,205,600.00 1.53
2 002415 海康威视 952,839 52,406,145.00 1.51
3 601012 隆基股份 558,316 46,049,903.68 1.33
4 002049 紫光国微 170,600 35,280,080.00 1.02
5 000661 长春高新 113,500 31,173,910.00 0.90
6 600161 天坛生物 817,632 25,346,592.00 0.73
7 000333 美的集团 348,600 24,262,560.00 0.70
8 600036 招商银行 382,016 19,272,707.20 0.56
9 000858 五粮液 83,029 18,215,732.31 0.53
10 603259 药明康德 120,134 18,356,475.20 0.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 1,802,918 189,540,769.34 1.96
2 002415 海康威视 2,877,939 185,627,065.50 1.92
3 601012 隆基股份 2,018,516 179,324,961.44 1.85
4 600519 贵州茅台 44,600 91,728,820.00 0.95
5 603259 药明康德 463,920 72,645,232.80 0.75
6 000858 五粮液 195,529 58,246,133.81 0.60
7 600036 招商银行 960,668 52,058,598.92 0.54
8 300014 亿纬锂能 470,000 48,847,100.00 0.50
9 000661 长春高新 97,200 37,616,400.00 0.39
10 000333 美的集团 511,400 36,498,618.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 81,285,455 276,370,547.00 2.95
2 002415 海康威视 3,181,589 177,850,825.10 1.90
3 603806 福斯特 1,955,798 161,661,006.18 1.73
4 601012 隆基股份 1,730,497 152,283,736.00 1.63
5 600519 贵州茅台 44,600 89,601,400.00 0.96
6 603259 药明康德 386,600 54,201,320.00 0.58
7 000858 五粮液 195,529 52,397,861.42 0.56
8 600036 招商银行 960,668 49,090,134.80 0.52
9 000661 长春高新 97,200 42,299,916.00 0.45
10 000333 美的集团 511,400 42,052,422.00 0.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 95,074,855 298,535,044.70 3.24
2 002415 海康威视 6,082,789 295,076,094.39 3.20
3 601012 隆基股份 2,465,597 227,328,043.40 2.46
4 603806 福斯特 2,649,180 217,024,172.00 2.35
5 000333 美的集团 511,400 50,342,216.00 0.55
6 600031 三一重工 1,447,876 50,646,702.48 0.55
7 603259 药明康德 362,100 48,782,112.00 0.53
8 000858 五粮液 164,529 48,017,788.65 0.52
9 000661 长春高新 97,200 41,389,392.00 0.45
10 600519 贵州茅台 19,800 39,560,400.00 0.43

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