民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金A类(009904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8174

累计净值:0.8174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 7,000 358,050.00 3.15
2 688981 中芯国际 7,000 358,050.00 3.15
3 600941 中国移动 3,000 290,460.00 2.56
4 600941 中国移动 3,000 290,460.00 2.56
5 000938 紫光股份 12,200 287,554.00 2.53
6 000938 紫光股份 12,200 287,554.00 2.53
7 002821 凯莱英 1,600 242,720.00 2.14
8 002821 凯莱英 1,600 242,720.00 2.14
9 000425 徐工机械 38,000 242,060.00 2.13
10 000425 徐工机械 38,000 242,060.00 2.13
11 601229 上海银行 35,500 219,035.00 1.93
12 601229 上海银行 35,500 219,035.00 1.93
13 601169 北京银行 47,300 218,999.00 1.93
14 601169 北京银行 47,300 218,999.00 1.93
15 002920 德赛西威 1,500 215,460.00 1.90
16 002920 德赛西威 1,500 215,460.00 1.90
17 300142 沃森生物 9,100 214,214.00 1.89
18 300142 沃森生物 9,100 214,214.00 1.89
19 601211 国泰君安 14,700 213,738.00 1.88
20 601211 国泰君安 14,700 213,738.00 1.88
21 600027 华电国际 39,200 201,880.00 1.78
22 600027 华电国际 39,200 201,880.00 1.78
23 600900 长江电力 8,800 195,712.00 1.72
24 600900 长江电力 8,800 195,712.00 1.72
25 603566 普莱柯 3,800 80,978.00 0.71
26 603566 普莱柯 3,800 80,978.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 8,500 387,090.00 3.23
2 000063 中兴通讯 8,500 387,090.00 3.23
3 601169 北京银行 73,200 338,916.00 2.83
4 600089 特变电工 15,200 338,808.00 2.83
5 600089 特变电工 15,200 338,808.00 2.83
6 601169 北京银行 73,200 338,916.00 2.83
7 603501 韦尔股份 3,300 323,532.00 2.70
8 603501 韦尔股份 3,300 323,532.00 2.70
9 002230 科大讯飞 4,500 305,820.00 2.55
10 002230 科大讯飞 4,500 305,820.00 2.55
11 000768 中航西飞 9,500 254,125.00 2.12
12 000768 中航西飞 9,500 254,125.00 2.12
13 601799 星宇股份 1,900 234,840.00 1.96
14 601799 星宇股份 1,900 234,840.00 1.96
15 000157 中联重科 33,900 228,825.00 1.91
16 000157 中联重科 33,900 228,825.00 1.91
17 600803 新奥股份 12,000 227,760.00 1.90
18 600600 青岛啤酒 2,200 227,986.00 1.90
19 600803 新奥股份 12,000 227,760.00 1.90
20 600600 青岛啤酒 2,200 227,986.00 1.90
21 600104 上汽集团 8,200 116,194.00 0.97
22 600104 上汽集团 8,200 116,194.00 0.97
23 000656 金科股份 70,000 77,700.00 0.65
24 000656 金科股份 70,000 77,700.00 0.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 11,300 245,323.00 2.08
2 600089 特变电工 11,300 245,323.00 2.08
3 000063 中兴通讯 7,200 234,432.00 1.99
4 000063 中兴通讯 7,200 234,432.00 1.99
5 601688 华泰证券 17,800 227,306.00 1.93
6 601688 华泰证券 17,800 227,306.00 1.93
7 000938 紫光股份 7,200 210,888.00 1.79
8 000938 紫光股份 7,200 210,888.00 1.79
9 600958 东方证券 20,348 199,206.92 1.69
10 600958 东方证券 20,348 199,206.92 1.69
11 000661 长春高新 1,200 195,960.00 1.66
12 000661 长春高新 1,200 195,960.00 1.66
13 300450 先导智能 4,800 194,304.00 1.65
14 300450 先导智能 4,800 194,304.00 1.65
15 603019 中科曙光 5,000 191,650.00 1.63
16 603019 中科曙光 5,000 191,650.00 1.63
17 002555 三七互娱 6,700 190,615.00 1.62
18 002555 三七互娱 6,700 190,615.00 1.62
19 600584 长电科技 5,800 188,210.00 1.60
20 600584 长电科技 5,800 188,210.00 1.60
21 601699 潞安环能 6,000 131,640.00 1.12
22 601699 潞安环能 6,000 131,640.00 1.12
23 601231 环旭电子 7,400 130,906.00 1.11
24 601231 环旭电子 7,400 130,906.00 1.11
25 688100 威胜信息 4,000 121,520.00 1.03
26 688100 威胜信息 4,000 121,520.00 1.03
27 600030 中信证券 5,800 118,784.00 1.01
28 600030 中信证券 5,800 118,784.00 1.01
29 600153 建发股份 9,800 118,286.00 1.00
30 600153 建发股份 9,800 118,286.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 29,500 215,055.00 1.88
2 600919 江苏银行 29,500 215,055.00 1.88
3 600837 海通证券 24,100 209,429.00 1.83
4 600837 海通证券 24,100 209,429.00 1.83
5 688981 中芯国际 4,999 205,658.86 1.79
6 688981 中芯国际 4,999 205,658.86 1.79
7 600089 特变电工 9,900 198,792.00 1.73
8 600089 特变电工 9,900 198,792.00 1.73
9 603986 兆易创新 1,800 184,446.00 1.61
10 603986 兆易创新 1,800 184,446.00 1.61
11 601688 华泰证券 14,000 178,360.00 1.56
12 601688 华泰证券 14,000 178,360.00 1.56
13 300347 泰格医药 1,700 178,160.00 1.55
14 600570 恒生电子 4,400 178,024.00 1.55
15 300347 泰格医药 1,700 178,160.00 1.55
16 600570 恒生电子 4,400 178,024.00 1.55
17 600660 福耀玻璃 4,600 161,322.00 1.41
18 600660 福耀玻璃 4,600 161,322.00 1.41
19 600426 华鲁恒升 4,700 155,805.00 1.36
20 600426 华鲁恒升 4,700 155,805.00 1.36
21 601231 环旭电子 4,300 69,789.00 0.61
22 601231 环旭电子 4,300 69,789.00 0.61
23 000002 万科A 3,600 65,520.00 0.57
24 000002 万科A 3,600 65,520.00 0.57
25 601658 邮储银行 9,600 44,352.00 0.39
26 601658 邮储银行 9,600 44,352.00 0.39
27 300750 宁德时代 100 39,342.00 0.34
28 300750 宁德时代 100 39,342.00 0.34
29 002142 宁波银行 1,100 35,695.00 0.31
30 002142 宁波银行 1,100 35,695.00 0.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 11,600 237,916.00 2.12
2 300498 温氏股份 11,600 237,916.00 2.12
3 600089 特变电工 10,500 227,535.00 2.03
4 600089 特变电工 10,500 227,535.00 2.03
5 002049 紫光国微 1,540 221,760.00 1.98
6 002049 紫光国微 1,540 221,760.00 1.98
7 000661 长春高新 1,300 221,455.00 1.97
8 000661 长春高新 1,300 221,455.00 1.97
9 601688 华泰证券 17,600 213,312.00 1.90
10 601688 华泰证券 17,600 213,312.00 1.90
11 002459 晶澳科技 3,080 197,243.20 1.76
12 002459 晶澳科技 3,080 197,243.20 1.76
13 300450 先导智能 4,000 189,240.00 1.69
14 300450 先导智能 4,000 189,240.00 1.69
15 601390 中国中铁 34,600 180,958.00 1.61
16 601390 中国中铁 34,600 180,958.00 1.61
17 600919 江苏银行 23,600 175,584.00 1.56
18 600919 江苏银行 23,600 175,584.00 1.56
19 300347 泰格医药 1,900 173,242.00 1.54
20 300347 泰格医药 1,900 173,242.00 1.54
21 601658 邮储银行 21,700 96,782.00 0.86
22 601658 邮储银行 21,700 96,782.00 0.86
23 000651 格力电器 2,900 94,047.00 0.84
24 000651 格力电器 2,900 94,047.00 0.84
25 601919 中远海控 7,300 80,446.00 0.72
26 601919 中远海控 7,300 80,446.00 0.72
27 300059 东方财富 2,760 48,631.20 0.43
28 300059 东方财富 2,760 48,631.20 0.43
29 002142 宁波银行 1,300 41,015.00 0.37
30 002142 宁波银行 1,300 41,015.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 10,600 290,334.00 2.24
2 600089 特变电工 10,600 290,334.00 2.24
3 300498 温氏股份 13,400 285,286.00 2.20
4 300498 温氏股份 13,400 285,286.00 2.20
5 000661 长春高新 1,100 256,762.00 1.98
6 000661 长春高新 1,100 256,762.00 1.98
7 601688 华泰证券 17,400 247,080.00 1.90
8 601688 华泰证券 17,400 247,080.00 1.90
9 002459 晶澳科技 3,080 243,012.00 1.87
10 002459 晶澳科技 3,080 243,012.00 1.87
11 000776 广发证券 10,600 198,220.00 1.53
12 000776 广发证券 10,600 198,220.00 1.53
13 600919 江苏银行 26,500 188,680.00 1.45
14 600919 江苏银行 26,500 188,680.00 1.45
15 688005 容百科技 1,400 181,216.00 1.40
16 688005 容百科技 1,400 181,216.00 1.40
17 000963 华东医药 4,000 180,640.00 1.39
18 000963 华东医药 4,000 180,640.00 1.39
19 600584 长电科技 6,600 178,200.00 1.37
20 600584 长电科技 6,600 178,200.00 1.37
21 600030 中信证券 4,775 103,426.50 0.80
22 600030 中信证券 4,775 103,426.50 0.80
23 001289 龙源电力 4,400 95,744.00 0.74
24 001289 龙源电力 4,400 95,744.00 0.74
25 600048 保利发展 4,000 69,840.00 0.54
26 600048 保利发展 4,000 69,840.00 0.54
27 300059 东方财富 2,560 65,024.00 0.50
28 300059 东方财富 2,560 65,024.00 0.50
29 601919 中远海控 4,200 58,380.00 0.45
30 601919 中远海控 4,200 58,380.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 2,000 251,300.00 2.06
2 002460 赣锋锂业 2,000 251,300.00 2.06
3 600111 北方稀土 6,200 240,126.00 1.97
4 600111 北方稀土 6,200 240,126.00 1.97
5 002241 歌尔股份 6,900 237,360.00 1.94
6 002241 歌尔股份 6,900 237,360.00 1.94
7 601225 陕西煤业 14,000 230,300.00 1.89
8 601225 陕西煤业 14,000 230,300.00 1.89
9 300347 泰格医药 2,000 215,200.00 1.76
10 300347 泰格医药 2,000 215,200.00 1.76
11 601009 南京银行 19,300 205,931.00 1.69
12 601009 南京银行 19,300 205,931.00 1.69
13 600919 江苏银行 27,500 193,875.00 1.59
14 600919 江苏银行 27,500 193,875.00 1.59
15 000776 广发证券 11,000 193,380.00 1.58
16 000776 广发证券 11,000 193,380.00 1.58
17 601607 上海医药 7,600 186,276.00 1.53
18 601607 上海医药 7,600 186,276.00 1.53
19 600958 东方证券 16,300 178,974.00 1.47
20 600958 东方证券 16,300 178,974.00 1.47
21 000651 格力电器 2,900 93,670.00 0.77
22 000651 格力电器 2,900 93,670.00 0.77
23 600585 海螺水泥 2,200 86,878.00 0.71
24 600585 海螺水泥 2,200 86,878.00 0.71
25 600048 保利发展 3,900 69,030.00 0.57
26 600048 保利发展 3,900 69,030.00 0.57
27 300059 东方财富 2,500 63,350.00 0.52
28 300059 东方财富 2,500 63,350.00 0.52
29 601919 中远海控 3,600 55,800.00 0.46
30 601919 中远海控 3,600 55,800.00 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 2,400 264,744.00 1.84
2 603799 华友钴业 2,400 264,744.00 1.84
3 002129 中环股份 5,800 242,150.00 1.68
4 002129 中环股份 5,800 242,150.00 1.68
5 002241 歌尔股份 4,300 232,630.00 1.62
6 002241 歌尔股份 4,300 232,630.00 1.62
7 002410 广联达 3,500 223,930.00 1.56
8 002410 广联达 3,500 223,930.00 1.56
9 002179 中航光电 2,200 221,232.00 1.54
10 002179 中航光电 2,200 221,232.00 1.54
11 002460 赣锋锂业 1,500 214,275.00 1.49
12 002460 赣锋锂业 1,500 214,275.00 1.49
13 000100 TCL科技 34,500 212,865.00 1.48
14 000100 TCL科技 34,500 212,865.00 1.48
15 601377 兴业证券 21,300 210,444.00 1.46
16 601377 兴业证券 21,300 210,444.00 1.46
17 000776 广发证券 8,300 204,097.00 1.42
18 000786 北新建材 5,700 204,231.00 1.42
19 000786 北新建材 5,700 204,231.00 1.42
20 000776 广发证券 8,300 204,097.00 1.42
21 600900 长江电力 5,700 129,390.00 0.90
22 600900 长江电力 5,700 129,390.00 0.90
23 000725 京东方A 22,700 114,635.00 0.80
24 000725 京东方A 22,700 114,635.00 0.80
25 600048 保利发展 4,900 76,587.00 0.53
26 600048 保利发展 4,900 76,587.00 0.53
27 300059 东方财富 2,000 74,220.00 0.52
28 300059 东方财富 2,000 74,220.00 0.52
29 601318 中国平安 1,400 70,574.00 0.49
30 601318 中国平安 1,400 70,574.00 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 17,280 298,598.40 1.95
2 601919 中远海控 17,280 298,598.40 1.95
3 000100 TCL科技 47,300 296,098.00 1.93
4 000100 TCL科技 47,300 296,098.00 1.93
5 300124 汇川技术 4,600 289,800.00 1.89
6 300124 汇川技术 4,600 289,800.00 1.89
7 002410 广联达 4,200 279,846.00 1.83
8 002812 恩捷股份 1,000 280,120.00 1.83
9 002812 恩捷股份 1,000 280,120.00 1.83
10 002410 广联达 4,200 279,846.00 1.83
11 600919 江苏银行 43,500 253,170.00 1.65
12 600919 江苏银行 43,500 253,170.00 1.65
13 002129 中环股份 5,400 247,698.00 1.62
14 300014 亿纬锂能 2,500 247,575.00 1.62
15 002049 紫光国微 1,200 248,160.00 1.62
16 002049 紫光国微 1,200 248,160.00 1.62
17 002129 中环股份 5,400 247,698.00 1.62
18 300014 亿纬锂能 2,500 247,575.00 1.62
19 601225 陕西煤业 15,400 227,920.00 1.49
20 601225 陕西煤业 15,400 227,920.00 1.49
21 601668 中国建筑 26,100 125,280.00 0.82
22 601668 中国建筑 26,100 125,280.00 0.82
23 000725 京东方A 22,300 112,615.00 0.73
24 000725 京东方A 22,300 112,615.00 0.73
25 300122 智飞生物 600 95,394.00 0.62
26 300122 智飞生物 600 95,394.00 0.62
27 603486 科沃斯 600 91,140.00 0.59
28 603486 科沃斯 600 91,140.00 0.59
29 600309 万华化学 700 74,725.00 0.49
30 600309 万华化学 700 74,725.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601919 中远海控 15,800 482,532.00 2.88
2 601919 中远海控 15,800 482,532.00 2.88
3 300124 汇川技术 5,900 438,134.00 2.62
4 300124 汇川技术 5,900 438,134.00 2.62
5 600570 恒生电子 3,780 352,485.00 2.11
6 600570 恒生电子 3,780 352,485.00 2.11
7 000100 TCL科技 43,600 333,540.00 1.99
8 000100 TCL科技 43,600 333,540.00 1.99
9 600763 通策医疗 800 328,800.00 1.96
10 600763 通策医疗 800 328,800.00 1.96
11 600660 福耀玻璃 5,800 323,930.00 1.93
12 600660 福耀玻璃 5,800 323,930.00 1.93
13 002410 广联达 4,500 306,900.00 1.83
14 002410 广联达 4,500 306,900.00 1.83
15 300014 亿纬锂能 2,900 301,397.00 1.80
16 300450 先导智能 5,000 300,700.00 1.80
17 300014 亿纬锂能 2,900 301,397.00 1.80
18 300450 先导智能 5,000 300,700.00 1.80
19 002311 海大集团 3,500 285,600.00 1.71
20 002311 海大集团 3,500 285,600.00 1.71
21 300750 宁德时代 400 213,920.00 1.28
22 300750 宁德时代 400 213,920.00 1.28
23 000733 振华科技 3,000 183,210.00 1.09
24 000733 振华科技 3,000 183,210.00 1.09
25 000725 京东方A 28,300 176,592.00 1.05
26 000725 京东方A 28,300 176,592.00 1.05
27 000063 中兴通讯 5,100 169,473.00 1.01
28 000063 中兴通讯 5,100 169,473.00 1.01
29 000002 万科A 6,600 157,146.00 0.94
30 000002 万科A 6,600 157,146.00 0.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 69,200 483,708.00 2.66
2 601117 中国化学 69,200 483,708.00 2.66
3 601607 上海医药 20,300 398,083.00 2.19
4 601607 上海医药 20,300 398,083.00 2.19
5 600176 中国巨石 20,500 393,600.00 2.17
6 600176 中国巨石 20,500 393,600.00 2.17
7 300347 泰格医药 2,500 375,275.00 2.07
8 300347 泰格医药 2,500 375,275.00 2.07
9 002001 新和成 9,700 370,831.00 2.04
10 002001 新和成 9,700 370,831.00 2.04
11 600998 九州通 19,500 351,975.00 1.94
12 600998 九州通 19,500 351,975.00 1.94
13 002311 海大集团 4,500 351,000.00 1.93
14 002311 海大集团 4,500 351,000.00 1.93
15 601155 新城控股 6,500 317,200.00 1.75
16 601155 新城控股 6,500 317,200.00 1.75
17 603833 欧派家居 1,900 299,459.00 1.65
18 603833 欧派家居 1,900 299,459.00 1.65
19 000783 长江证券 42,300 298,638.00 1.64
20 000783 长江证券 42,300 298,638.00 1.64
21 601888 中国中免 900 275,472.00 1.52
22 601888 中国中免 900 275,472.00 1.52
23 000725 京东方A 37,700 236,379.00 1.30
24 000725 京东方A 37,700 236,379.00 1.30
25 000063 中兴通讯 7,800 228,696.00 1.26
26 000063 中兴通讯 7,800 228,696.00 1.26
27 600519 贵州茅台 100 200,900.00 1.11
28 600519 贵州茅台 100 200,900.00 1.11
29 601318 中国平安 2,100 165,270.00 0.91
30 601318 中国平安 2,100 165,270.00 0.91

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