上银核心成长混合型证券投资基金C类(009919)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.3762

 累计净值：0.3762 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.154亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2020-09-27

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,900 452,690.00 4.69
2 002304 洋河股份 3,100 401,140.00 4.16
3 300474 景嘉微 4,200 340,578.00 3.53
4 601225 陕西煤业 17,800 328,588.00 3.40
5 300002 神州泰岳 32,500 326,950.00 3.39
6 601390 中国中铁 47,800 325,996.00 3.38
7 002230 科大讯飞 6,300 319,158.00 3.31
8 000032 深桑达A 13,800 308,844.00 3.20
9 601186 中国铁建 33,700 294,201.00 3.05
10 688766 普冉股份 3,039 292,351.80 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 11,400 552,900.00 4.73
2 002555 三七互娱 14,200 495,296.00 4.24
3 000858 五粮液 2,900 474,353.00 4.06
4 000999 华润三九 7,400 448,884.00 3.84
5 002230 科大讯飞 6,300 428,148.00 3.66
6 002517 恺英网络 26,900 423,406.00 3.62
7 300474 景嘉微 4,500 404,955.00 3.46
8 601800 中国交建 36,800 401,488.00 3.43
9 002371 北方华创 1,200 381,180.00 3.26
10 000032 深桑达A 11,200 368,480.00 3.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,900 571,300.00 5.18
2 000999 华润三九 7,400 425,130.00 3.85
3 002230 科大讯飞 6,300 401,184.00 3.64
4 000977 浪潮信息 11,400 400,140.00 3.63
5 300496 中科创达 3,500 379,225.00 3.44
6 300274 阳光电源 3,600 377,496.00 3.42
7 000032 深桑达A 11,200 370,272.00 3.36
8 603369 今世缘 5,500 356,675.00 3.23
9 002439 启明星辰 10,600 352,450.00 3.19
10 688041 海光信息 4,400 339,548.00 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688063 派能科技 2,000 631,300.00 6.03
2 000858 五粮液 2,900 524,001.00 5.00
3 002594 比亚迪 1,700 436,849.00 4.17
4 300014 亿纬锂能 4,700 413,130.00 3.94
5 300274 阳光电源 3,600 402,480.00 3.84
6 002487 大金重工 9,300 384,741.00 3.67
7 601888 中国中免 1,700 367,251.00 3.51
8 300763 锦浪科技 2,000 360,100.00 3.44
9 601390 中国中铁 60,000 333,600.00 3.19
10 000002 万科A 18,000 327,600.00 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,700 428,417.00 4.27
2 300014 亿纬锂能 4,700 397,620.00 3.96
3 300274 阳光电源 3,500 387,170.00 3.86
4 002487 大金重工 9,300 372,837.00 3.71
5 688516 奥特维 1,005 346,202.40 3.45
6 003022 联泓新科 7,600 303,848.00 3.03
7 300776 帝尔激光 1,700 294,797.00 2.94
8 300751 迈为股份 600 290,376.00 2.89
9 003031 中瓷电子 3,000 288,210.00 2.87
10 002738 中矿资源 3,000 276,000.00 2.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 409,000.00 3.13
2 300750 宁德时代 600 320,400.00 2.45
3 600120 浙江东方 50,600 202,906.00 1.55
4 600157 永泰能源 123,500 196,365.00 1.50
5 600704 物产中大 38,100 195,453.00 1.50
6 300773 拉卡拉 10,200 194,412.00 1.49
7 601992 金隅集团 65,800 182,266.00 1.39
8 000568 泸州老窖 700 172,578.00 1.32
9 600970 中材国际 17,200 166,668.00 1.28
10 600036 招商银行 3,600 151,920.00 1.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 500 256,150.00 1.91
2 600519 贵州茅台 100 171,900.00 1.28
3 600036 招商银行 3,200 149,760.00 1.12
4 600867 通化东宝 13,500 137,565.00 1.03
5 002812 恩捷股份 600 132,000.00 0.99
6 600170 上海建工 33,300 108,558.00 0.81
7 601881 中国银河 10,900 108,455.00 0.81
8 002286 保龄宝 8,800 105,952.00 0.79
9 000725 京东方A 24,400 105,164.00 0.79
10 000301 东方盛虹 7,400 105,080.00 0.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 410,000.00 2.22
2 600036 招商银行 4,900 238,679.00 1.29
3 600438 通威股份 4,500 202,320.00 1.10
4 002709 天赐材料 1,700 194,905.00 1.06
5 600885 宏发股份 2,500 186,600.00 1.01
6 603986 兆易创新 1,000 175,850.00 0.95
7 601012 隆基股份 2,000 172,400.00 0.94
8 002129 中环股份 4,100 171,175.00 0.93
9 600177 雅戈尔 24,900 171,561.00 0.93
10 688099 晶晨股份 1,286 167,437.20 0.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300671 富满电子 7,500 839,100.00 4.04
2 600702 舍得酒业 3,400 701,760.00 3.38
3 603612 索通发展 19,500 468,585.00 2.26
4 000807 云铝股份 30,700 455,281.00 2.19
5 300725 药石科技 2,200 450,296.00 2.17
6 601600 中国铝业 57,200 443,300.00 2.14
7 688037 芯源微 1,700 414,970.00 2.00
8 600141 兴发集团 8,500 381,225.00 1.84
9 300223 北京君正 2,900 372,650.00 1.80
10 688202 美迪西 500 372,685.00 1.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 9,600 1,077,120.00 4.14
2 601919 中远海控 34,800 1,062,792.00 4.08
3 002747 埃斯顿 26,400 1,030,920.00 3.96
4 603882 金域医学 6,400 1,022,528.00 3.93
5 603236 移远通信 5,830 994,656.30 3.82
6 603267 鸿远电子 7,700 984,984.00 3.79
7 603259 药明康德 5,800 908,222.00 3.49
8 000799 酒鬼酒 3,500 894,600.00 3.44
9 000725 京东方A 141,100 880,464.00 3.38
10 688202 美迪西 1,691 879,150.90 3.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,111 2,231,999.00 4.46
2 600036 招商银行 32,500 1,660,750.00 3.32
3 601888 中国中免 4,344 1,329,611.52 2.66
4 601318 中国平安 13,500 1,062,450.00 2.12
5 600309 万华化学 8,400 887,040.00 1.77
6 600346 恒力石化 26,200 768,446.00 1.54
7 600406 国电南瑞 24,100 750,474.00 1.50
8 600019 宝钢股份 89,600 723,968.00 1.45
9 601398 工商银行 130,500 722,970.00 1.44
10 601988 中国银行 214,200 717,570.00 1.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 17,300 1,504,754.00 3.13
2 300059 东方财富 39,000 1,209,000.00 2.51
3 601888 中国中免 4,250 1,200,412.50 2.49
4 603288 海天味业 4,344 871,145.76 1.81
5 002714 牧原股份 10,000 771,000.00 1.60
6 002298 中电兴发 44,100 411,453.00 0.86
7 002939 长城证券 32,100 413,127.00 0.86
8 002434 万里扬 46,400 413,888.00 0.86
9 002878 元隆雅图 19,600 402,976.00 0.84
10 603359 东珠生态 25,200 402,948.00 0.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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