十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
2,300,000 |
235,198,301.64 |
6.36 |
2 |
2028051 |
20浦发银行永续债 |
1,400,000 |
150,609,506.85 |
4.07 |
3 |
2028037 |
20光大银行永续债 |
1,400,000 |
144,396,688.52 |
3.90 |
4 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
1,300,000 |
135,205,114.75 |
3.65 |
5 |
230301 |
23进出01 |
1,300,000 |
131,812,967.21 |
3.56 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
2,000,000 |
203,360,655.74 |
4.41 |
2 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
1,600,000 |
165,381,560.66 |
3.59 |
3 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
1,500,000 |
157,344,180.33 |
3.41 |
4 |
230301 |
23进出01 |
1,300,000 |
131,236,704.92 |
2.85 |
5 |
220411 |
22农发11 |
1,200,000 |
121,564,569.86 |
2.64 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
1,800,000 |
182,648,911.48 |
3.79 |
2 |
2028017 |
20农业银行永续债01 |
1,200,000 |
124,261,532.05 |
2.58 |
3 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
1,000,000 |
104,719,589.04 |
2.18 |
4 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
1,000,000 |
102,896,950.82 |
2.14 |
5 |
155950 |
19CHNG1Y |
1,000,000 |
101,895,309.59 |
2.12 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828006 |
18中国银行二级01 |
3,200,000 |
329,206,215.89 |
6.76 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
209,803,353.42 |
4.31 |
3 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,600,000 |
164,342,242.19 |
3.38 |
4 |
112210253 |
22兴业银行CD253 |
1,500,000 |
147,834,840.00 |
3.04 |
5 |
012284078 |
22电网SCP019 |
1,400,000 |
140,015,557.26 |
2.88 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
2,000,000 |
209,133,424.66 |
4.41 |
2 |
210208 |
21国开08 |
2,000,000 |
202,325,643.84 |
4.26 |
3 |
019664 |
21国债16 |
606,680 |
61,945,535.11 |
1.31 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
600,000 |
61,286,429.59 |
1.29 |
5 |
220206 |
22国开06 |
600,000 |
60,376,076.71 |
1.27 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
566,680 |
57,600,879.48 |
2.26 |
2 |
102103058 |
21京能源MTN001 |
550,000 |
56,391,686.85 |
2.21 |
3 |
175485 |
20DTFDY1 |
530,000 |
55,330,916.76 |
2.17 |
4 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
500,000 |
53,401,764.38 |
2.10 |
5 |
102001481 |
20迪荡新投MTN001 |
500,000 |
52,962,534.25 |
2.08 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
500,000 |
51,188,849.32 |
2.83 |
2 |
1680196 |
16武国资 |
400,000 |
41,953,834.52 |
2.32 |
3 |
102100165 |
21岳阳建投MTN001 |
350,000 |
35,787,931.51 |
1.98 |
4 |
102103058 |
21京能源MTN001 |
350,000 |
35,443,128.77 |
1.96 |
5 |
136942 |
18青城Y2 |
300,000 |
31,534,315.07 |
1.74 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
500,000 |
50,035,000.00 |
3.43 |
2 |
1680196 |
16武国资 |
400,000 |
40,712,000.00 |
2.79 |
3 |
102103274 |
21蜀道投资MTN008 |
400,000 |
40,144,000.00 |
2.75 |
4 |
102103202 |
21蜀道投资MTN007(乡村振兴) |
350,000 |
35,122,500.00 |
2.41 |
5 |
102103058 |
21京能源MTN001 |
350,000 |
35,101,500.00 |
2.40 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
400,000 |
40,024,000.00 |
6.12 |
2 |
1928001 |
19中国银行永续债01 |
300,000 |
30,867,000.00 |
4.72 |
3 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
300,000 |
30,735,000.00 |
4.70 |
4 |
101900829 |
19南昌城投MTN003 |
300,000 |
30,420,000.00 |
4.65 |
5 |
102000864 |
20九龙江(疫情防控债)MTN003 |
300,000 |
30,186,000.00 |
4.61 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
50,145,000.00 |
5.29 |
2 |
155732 |
19绵投01 |
500,000 |
49,840,000.00 |
5.26 |
3 |
019640 |
20国债10 |
464,000 |
46,400,000.00 |
4.90 |
4 |
101658072 |
16连云城建MTN001 |
430,000 |
43,176,300.00 |
4.56 |
5 |
101900588 |
19绿城房产MTN002 |
400,000 |
40,648,000.00 |
4.29 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155732 |
19绵投01 |
500,000 |
49,895,000.00 |
5.40 |
2 |
019640 |
20国债10 |
464,000 |
46,381,440.00 |
5.02 |
3 |
101658072 |
16连云城建MTN001 |
430,000 |
43,008,600.00 |
4.66 |
4 |
1780416 |
17西安高新债01 |
500,000 |
41,505,000.00 |
4.50 |
5 |
1880036 |
18哈市城投债 |
500,000 |
41,415,000.00 |
4.49 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1880036 |
18哈市城投债 |
500,000 |
51,865,000.00 |
5.68 |
2 |
155732 |
19绵投01 |
500,000 |
49,950,000.00 |
5.47 |
3 |
019640 |
20国债10 |
464,000 |
46,339,680.00 |
5.07 |
4 |
101658072 |
16连云城建MTN001 |
430,000 |
42,707,600.00 |
4.67 |
5 |
1780416 |
17西安高新债01 |
500,000 |
41,770,000.00 |
4.57 |