十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
1,400,000 |
141,075,429.51 |
6.73 |
2 |
220017 |
22附息国债17 |
1,400,000 |
140,102,983.70 |
6.69 |
3 |
190204 |
19国开04 |
1,100,000 |
115,629,619.18 |
5.52 |
4 |
2120103 |
21长沙银行绿色债 |
1,000,000 |
103,018,739.73 |
4.92 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
1,000,000 |
102,856,367.12 |
4.91 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200408 |
20农发08 |
3,050,000 |
320,237,883.56 |
15.31 |
2 |
190204 |
19国开04 |
2,700,000 |
282,177,739.73 |
13.49 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
1,400,000 |
144,552,723.29 |
6.91 |
4 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
1,200,000 |
121,954,229.51 |
5.83 |
5 |
220208 |
22国开08 |
1,100,000 |
110,781,270.49 |
5.30 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200408 |
20农发08 |
3,100,000 |
321,364,260.27 |
15.54 |
2 |
092218005 |
22农发清发05 |
2,760,000 |
277,014,016.44 |
13.40 |
3 |
220412 |
22农发12 |
2,100,000 |
211,474,027.40 |
10.23 |
4 |
190204 |
19国开04 |
1,900,000 |
195,990,309.59 |
9.48 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,400,000 |
143,090,647.67 |
6.92 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092218005 |
22农发清发05 |
3,400,000 |
339,539,835.62 |
16.48 |
2 |
200408 |
20农发08 |
2,900,000 |
299,585,095.89 |
14.54 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
1,400,000 |
142,127,869.59 |
6.90 |
4 |
220303 |
22进出03 |
1,400,000 |
142,062,794.52 |
6.89 |
5 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
1,200,000 |
124,216,359.45 |
6.03 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200408 |
20农发08 |
2,300,000 |
237,188,917.81 |
11.49 |
2 |
220003 |
22附息国债03 |
1,500,000 |
149,484,415.76 |
7.24 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
1,300,000 |
132,026,603.84 |
6.40 |
4 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
1,200,000 |
124,058,294.79 |
6.01 |
5 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,200,000 |
121,660,287.12 |
5.90 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
4,020,000 |
422,827,785.21 |
20.67 |
2 |
092218001 |
22农发清发01 |
3,400,000 |
342,238,876.72 |
16.73 |
3 |
220312 |
22进出12 |
1,500,000 |
150,215,465.75 |
7.34 |
4 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,200,000 |
124,466,794.52 |
6.08 |
5 |
2128024 |
21中国银行02 |
1,000,000 |
103,143,567.12 |
5.04 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150308 |
15进出08 |
2,450,000 |
266,240,224.66 |
13.13 |
2 |
112103116 |
21农业银行CD116 |
2,000,000 |
198,097,715.62 |
9.77 |
3 |
190203 |
19国开03 |
1,500,000 |
152,930,136.99 |
7.54 |
4 |
210213 |
21国开13 |
1,400,000 |
141,043,304.35 |
6.95 |
5 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,200,000 |
123,247,292.05 |
6.08 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150308 |
15进出08 |
2,450,000 |
257,127,500.00 |
12.73 |
2 |
112103116 |
21农业银行CD116 |
2,000,000 |
194,900,000.00 |
9.65 |
3 |
210216 |
21国开16 |
1,600,000 |
159,936,000.00 |
7.92 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,500,000 |
152,655,000.00 |
7.56 |
5 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
1,200,000 |
121,080,000.00 |
5.99 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180217 |
18国开17 |
3,900,000 |
401,115,000.00 |
20.03 |
2 |
180321 |
18进出21 |
3,800,000 |
393,034,000.00 |
19.62 |
3 |
180322 |
18进出22 |
2,160,000 |
223,149,600.00 |
11.14 |
4 |
160404 |
16农发04 |
2,000,000 |
201,880,000.00 |
10.08 |
5 |
210312 |
21进出12 |
2,000,000 |
201,200,000.00 |
10.05 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160404 |
16农发04 |
1,000,000 |
100,790,000.00 |
9.99 |
2 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
70,546,000.00 |
6.99 |
3 |
101901023 |
19蓝星MTN001 |
600,000 |
60,702,000.00 |
6.02 |
4 |
149368 |
21DJLQ01 |
600,000 |
60,450,000.00 |
5.99 |
5 |
163706 |
20北电02 |
600,000 |
60,306,000.00 |
5.98 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170409 |
17农发09 |
1,000,000 |
101,340,000.00 |
9.97 |
2 |
170201 |
17国开01 |
970,000 |
98,668,400.00 |
9.71 |
3 |
160404 |
16农发04 |
800,000 |
80,392,000.00 |
7.91 |
4 |
190203 |
19国开03 |
710,000 |
71,184,600.00 |
7.00 |
5 |
101901490 |
19中化农化MTN001 |
600,000 |
61,026,000.00 |
6.00 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170409 |
17农发09 |
800,000 |
81,376,000.00 |
8.05 |
2 |
190404 |
19农发04 |
800,000 |
80,920,000.00 |
8.00 |
3 |
190203 |
19国开03 |
790,000 |
79,545,100.00 |
7.87 |
4 |
200013 |
20附息国债13 |
700,000 |
70,245,000.00 |
6.95 |
5 |
200302 |
20进出02 |
700,000 |
69,384,000.00 |
6.86 |