华夏鼎富债券型证券投资基金A类(009922)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0542

累计净值:1.0907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120071 21上海银行 1,400,000 141,075,429.51 6.73
2 220017 22附息国债17 1,400,000 140,102,983.70 6.69
3 190204 19国开04 1,100,000 115,629,619.18 5.52
4 2120103 21长沙银行绿色债 1,000,000 103,018,739.73 4.92
5 2128046 21浦发银行02 1,000,000 102,856,367.12 4.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200408 20农发08 3,050,000 320,237,883.56 15.31
2 190204 19国开04 2,700,000 282,177,739.73 13.49
3 2120071 21上海银行 1,400,000 144,552,723.29 6.91
4 2120026 21江苏银行双创债 1,200,000 121,954,229.51 5.83
5 220208 22国开08 1,100,000 110,781,270.49 5.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200408 20农发08 3,100,000 321,364,260.27 15.54
2 092218005 22农发清发05 2,760,000 277,014,016.44 13.40
3 220412 22农发12 2,100,000 211,474,027.40 10.23
4 190204 19国开04 1,900,000 195,990,309.59 9.48
5 2120071 21上海银行 1,400,000 143,090,647.67 6.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 3,400,000 339,539,835.62 16.48
2 200408 20农发08 2,900,000 299,585,095.89 14.54
3 2120071 21上海银行 1,400,000 142,127,869.59 6.90
4 220303 22进出03 1,400,000 142,062,794.52 6.89
5 2120026 21江苏银行双创债 1,200,000 124,216,359.45 6.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200408 20农发08 2,300,000 237,188,917.81 11.49
2 220003 22附息国债03 1,500,000 149,484,415.76 7.24
3 2120071 21上海银行 1,300,000 132,026,603.84 6.40
4 2120026 21江苏银行双创债 1,200,000 124,058,294.79 6.01
5 2028028 20华夏银行小微债01 1,200,000 121,660,287.12 5.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 4,020,000 422,827,785.21 20.67
2 092218001 22农发清发01 3,400,000 342,238,876.72 16.73
3 220312 22进出12 1,500,000 150,215,465.75 7.34
4 2028028 20华夏银行小微债01 1,200,000 124,466,794.52 6.08
5 2128024 21中国银行02 1,000,000 103,143,567.12 5.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150308 15进出08 2,450,000 266,240,224.66 13.13
2 112103116 21农业银行CD116 2,000,000 198,097,715.62 9.77
3 190203 19国开03 1,500,000 152,930,136.99 7.54
4 210213 21国开13 1,400,000 141,043,304.35 6.95
5 2028028 20华夏银行小微债01 1,200,000 123,247,292.05 6.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150308 15进出08 2,450,000 257,127,500.00 12.73
2 112103116 21农业银行CD116 2,000,000 194,900,000.00 9.65
3 210216 21国开16 1,600,000 159,936,000.00 7.92
4 200203 20国开03 1,500,000 152,655,000.00 7.56
5 2028028 20华夏银行小微债01 1,200,000 121,080,000.00 5.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180217 18国开17 3,900,000 401,115,000.00 20.03
2 180321 18进出21 3,800,000 393,034,000.00 19.62
3 180322 18进出22 2,160,000 223,149,600.00 11.14
4 160404 16农发04 2,000,000 201,880,000.00 10.08
5 210312 21进出12 2,000,000 201,200,000.00 10.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160404 16农发04 1,000,000 100,790,000.00 9.99
2 190203 19国开03 700,000 70,546,000.00 6.99
3 101901023 19蓝星MTN001 600,000 60,702,000.00 6.02
4 149368 21DJLQ01 600,000 60,450,000.00 5.99
5 163706 20北电02 600,000 60,306,000.00 5.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170409 17农发09 1,000,000 101,340,000.00 9.97
2 170201 17国开01 970,000 98,668,400.00 9.71
3 160404 16农发04 800,000 80,392,000.00 7.91
4 190203 19国开03 710,000 71,184,600.00 7.00
5 101901490 19中化农化MTN001 600,000 61,026,000.00 6.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170409 17农发09 800,000 81,376,000.00 8.05
2 190404 19农发04 800,000 80,920,000.00 8.00
3 190203 19国开03 790,000 79,545,100.00 7.87
4 200013 20附息国债13 700,000 70,245,000.00 6.95
5 200302 20进出02 700,000 69,384,000.00 6.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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