工银聚利18个月定开混合A (009927) 重仓股

单位净值： 1.1023	累计净值：1.1023	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张洋	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.050亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-01-12
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

单位净值：

1.1023

累计净值：1.1023

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张洋

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.050亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-01-12

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	900,000	4,977,000.00	1.84
2	600919	江苏银行	680,000	4,882,400.00	1.81
3	601390	中国中铁	650,000	4,433,000.00	1.64
4	601006	大秦铁路	600,000	4,374,000.00	1.62
5	601288	农业银行	1,200,000	4,320,000.00	1.60
6	600377	宁沪高速	381,000	3,958,590.00	1.46
7	600350	山东高速	500,000	3,580,000.00	1.32
8	600585	海螺水泥	130,000	3,383,900.00	1.25
9	601688	华泰证券	200,000	3,162,000.00	1.17
10	600276	恒瑞医药	70,000	3,145,800.00	1.16

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	900,000	5,166,000.00	1.92
2	600919	江苏银行	680,000	4,998,000.00	1.86
3	601390	中国中铁	650,000	4,927,000.00	1.84
4	601006	大秦铁路	600,000	4,458,000.00	1.66
5	601288	农业银行	1,200,000	4,236,000.00	1.58
6	600377	宁沪高速	381,000	3,745,230.00	1.40
7	600170	上海建工	1,199,902	3,227,736.38	1.20
8	600350	山东高速	500,000	3,185,000.00	1.19
9	600276	恒瑞医药	65,000	3,113,500.00	1.16
10	600585	海螺水泥	130,000	3,086,200.00	1.15

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	1,000,000	5,800,000.00	2.21
2	600919	江苏银行	820,000	5,756,400.00	2.19
3	600350	山东高速	910,000	5,569,200.00	2.12
4	601390	中国中铁	800,000	5,504,000.00	2.10
5	601298	青岛港	800,000	5,080,000.00	1.93
6	601288	农业银行	1,390,000	4,322,900.00	1.65
7	601006	大秦铁路	600,000	4,314,000.00	1.64
8	601669	中国电建	600,000	4,278,000.00	1.63
9	600170	上海建工	1,199,902	3,275,732.46	1.25
10	600377	宁沪高速	381,000	3,181,350.00	1.21

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	820,000	5,977,800.00	2.32
2	601668	中国建筑	1,000,000	5,430,000.00	2.11
3	600350	山东高速	910,000	5,177,900.00	2.01
4	601298	青岛港	800,000	4,488,000.00	1.74
5	601390	中国中铁	800,000	4,448,000.00	1.73
6	601669	中国电建	600,000	4,248,000.00	1.65
7	601288	农业银行	1,390,000	4,044,900.00	1.57
8	601006	大秦铁路	600,000	4,008,000.00	1.56
9	600377	宁沪高速	381,000	3,131,820.00	1.22
10	600170	上海建工	1,199,902	3,119,745.20	1.21

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	820,000	6,100,800.00	2.39
2	601668	中国建筑	1,000,000	5,150,000.00	2.02
3	600350	山东高速	910,000	4,941,300.00	1.93
4	601298	青岛港	800,000	4,376,000.00	1.71
5	601669	中国电建	600,000	4,182,000.00	1.64
6	601390	中国中铁	800,000	4,184,000.00	1.64
7	601006	大秦铁路	600,000	4,062,000.00	1.59
8	601288	农业银行	1,390,000	3,975,400.00	1.56
9	600048	保利发展	200,000	3,600,000.00	1.41
10	002025	航天电器	43,000	3,096,000.00	1.21

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002244	滨江集团	700,000	6,055,000.00	1.08
2	600919	江苏银行	820,000	5,838,400.00	1.04
3	000429	粤高速A	672,410	5,412,900.50	0.97
4	601668	中国建筑	1,000,000	5,320,000.00	0.95
5	000858	五粮液	25,000	5,048,250.00	0.90
6	601390	中国中铁	800,000	4,912,000.00	0.88
7	600350	山东高速	910,000	4,777,500.00	0.85
8	001979	招商蛇口	330,000	4,431,900.00	0.79
9	601298	青岛港	800,000	4,376,000.00	0.78
10	600377	宁沪高速	500,000	4,285,000.00	0.76

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	820,000	5,781,000.00	1.04
2	601668	中国建筑	1,000,000	5,440,000.00	0.98
3	000429	粤高速A	672,410	5,338,935.40	0.96
4	001979	招商蛇口	330,000	5,002,800.00	0.90
5	600350	山东高速	910,000	4,914,000.00	0.89
6	002244	滨江集团	700,000	4,802,000.00	0.87
7	601390	中国中铁	800,000	4,824,000.00	0.87
8	002128	电投能源	259,903	4,506,718.02	0.81
9	601298	青岛港	800,000	4,448,000.00	0.80
10	601818	光大银行	1,330,000	4,389,000.00	0.79

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	001979	招商蛇口	380,000	5,069,200.00	0.91
2	601668	中国建筑	1,000,000	5,000,000.00	0.90
3	000429	粤高速A	672,410	4,975,834.00	0.90
4	002608	江苏国信	700,000	4,900,000.00	0.88
5	600919	江苏银行	820,000	4,780,600.00	0.86
6	600377	宁沪高速	550,000	4,741,000.00	0.85
7	600350	山东高速	910,000	4,695,600.00	0.85
8	601390	中国中铁	800,000	4,632,000.00	0.83
9	000001	平安银行	279,920	4,613,081.60	0.83
10	601298	青岛港	800,000	4,552,000.00	0.82

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600170	上海建工	1,399,902	5,739,598.20	1.04
2	600919	江苏银行	910,000	5,296,200.00	0.96
3	601328	交通银行	1,150,000	5,175,000.00	0.94
4	002608	江苏国信	700,000	5,089,000.00	0.92
5	000001	平安银行	279,920	5,018,965.60	0.91
6	000429	粤高速A	672,410	4,996,006.30	0.90
7	001979	招商蛇口	380,000	4,917,200.00	0.89
8	600377	宁沪高速	550,000	4,796,000.00	0.87
9	601006	大秦铁路	760,000	4,757,600.00	0.86
10	600350	山东高速	860,000	4,764,400.00	0.86

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	910,000	6,461,000.00	1.20
2	000429	粤高速A	802,410	5,753,279.70	1.07
3	601328	交通银行	1,150,000	5,635,000.00	1.05
4	600377	宁沪高速	550,000	5,368,000.00	1.00
5	600350	山东高速	860,000	5,289,000.00	0.98
6	600000	浦发银行	510,000	5,100,000.00	0.95
7	601006	大秦铁路	760,000	5,000,800.00	0.93
8	601298	青岛港	800,000	4,944,000.00	0.92
9	002608	江苏国信	750,000	4,785,000.00	0.89
10	000002	万科A	200,000	4,762,000.00	0.88

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	200,000	6,000,000.00	1.13
2	000429	粤高速A	802,410	6,018,075.00	1.13
3	600919	江苏银行	910,000	5,887,700.00	1.10
4	601328	交通银行	1,150,000	5,692,500.00	1.07
5	600000	浦发银行	510,000	5,604,900.00	1.05
6	601298	青岛港	800,000	5,584,000.00	1.05
7	600377	宁沪高速	550,000	5,472,500.00	1.03
8	600350	山东高速	860,000	5,418,000.00	1.02
9	002608	江苏国信	750,000	5,445,000.00	1.02
10	601006	大秦铁路	760,000	5,327,600.00	1.00