宝盈祥琪混合C (009966) 重仓股

单位净值： 0.8905	累计净值：0.8905	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吕姝仪,侯嘉敏	管理人：宝盈基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-05-25
业绩比较基准：中证全债指数收益率70%+沪深300指数收益率25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

单位净值：

0.8905

累计净值：0.8905

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吕姝仪,侯嘉敏

管理人：宝盈基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-05-25

业绩比较基准：中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,900	12,409,995.00	8.89
2	600309	万华化学	137,800	12,170,496.00	8.72
3	600690	海尔智家	268,300	6,331,880.00	4.54
4	601166	兴业银行	379,800	6,186,942.00	4.43
5	600887	伊利股份	220,100	5,839,253.00	4.18
6	600048	保利发展	413,500	5,267,990.00	3.77
7	600585	海螺水泥	143,900	3,745,717.00	2.68
8	601088	中国神华	115,500	3,603,600.00	2.58
9	600600	青岛啤酒	36,200	3,166,052.00	2.27
10	601888	中国中免	14,700	1,557,759.00	1.12

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,500	12,682,500.00	9.17
2	600309	万华化学	137,800	12,104,352.00	8.75
3	600690	海尔智家	268,300	6,299,684.00	4.56
4	600887	伊利股份	220,100	6,233,232.00	4.51
5	601166	兴业银行	379,800	5,943,870.00	4.30
6	600048	保利发展	413,500	5,387,905.00	3.90
7	600600	青岛啤酒	36,200	3,751,406.00	2.71
8	600585	海螺水泥	143,900	3,416,186.00	2.47
9	601088	中国神华	75,500	2,321,625.00	1.68
10	601888	中国中免	14,700	1,624,791.00	1.17

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,500	13,650,000.00	9.67
2	600309	万华化学	133,900	12,838,332.00	9.10
3	600887	伊利股份	213,800	6,225,856.00	4.41
4	600690	海尔智家	260,500	5,908,140.00	4.19
5	600048	保利发展	401,600	5,674,608.00	4.02
6	601166	兴业银行	252,300	4,261,347.00	3.02
7	600585	海螺水泥	139,800	3,949,350.00	2.80
8	600600	青岛啤酒	29,400	3,545,640.00	2.51
9	601888	中国中免	14,400	2,638,656.00	1.87
10	601088	中国神华	73,400	2,067,678.00	1.47

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,200	10,707,400.00	7.58
2	600309	万华化学	100,000	9,265,000.00	6.55
3	601615	明阳智能	276,900	6,994,494.00	4.95
4	601238	广汽集团	494,400	5,453,232.00	3.86
5	600348	华阳股份	341,300	4,863,525.00	3.44
6	600887	伊利股份	140,300	4,349,300.00	3.08
7	600690	海尔智家	171,500	4,194,890.00	2.97
8	600048	保利发展	264,100	3,995,833.00	2.83
9	601166	兴业银行	165,700	2,914,663.00	2.06
10	600585	海螺水泥	92,100	2,521,698.00	1.78

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,500	10,298,750.00	7.05
2	600309	万华化学	80,300	7,395,630.00	5.07
3	600348	华阳股份	345,000	6,303,150.00	4.32
4	601238	广汽集团	500,000	6,065,000.00	4.15
5	601615	明阳智能	240,000	5,791,200.00	3.97
6	600048	保利发展	238,200	4,287,600.00	2.94
7	600887	伊利股份	126,800	4,181,864.00	2.86
8	600690	海尔智家	154,900	3,836,873.00	2.63
9	601166	兴业银行	149,500	2,489,175.00	1.70
10	600585	海螺水泥	83,100	2,394,111.00	1.64