华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C类(人民币)(009975)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2170

 累计净值：2.2170 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.689亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-07-31

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 112,651 102,816,136.92 20.98
2 AMZN US 亚马逊公司 112,651 102,816,136.92 20.98
3 TSLA US 特斯拉公司 51,734 92,941,660.05 18.97
4 TSLA US 特斯拉公司 51,734 92,941,660.05 18.97
5 MCD US 麦当劳 10,911 20,637,572.89 4.21
6 MCD US 麦当劳 10,911 20,637,572.89 4.21
7 HD US 家得宝 9,268 20,106,447.47 4.10
8 HD US 家得宝 9,268 20,106,447.47 4.10
9 LOW US 劳氏 12,445 18,571,046.67 3.79
10 LOW US 劳氏 12,445 18,571,046.67 3.79
11 NKE US 耐克公司 26,018 17,862,201.96 3.65
12 NKE US 耐克公司 26,018 17,862,201.96 3.65
13 BKNG US Booking控股股份有限公司 758 16,783,745.31 3.43
14 BKNG US Booking控股股份有限公司 758 16,783,745.31 3.43
15 SBUX US 星巴克公司 24,326 15,940,836.22 3.25
16 SBUX US 星巴克公司 24,326 15,940,836.22 3.25
17 TJX US TJX公司 24,407 15,575,098.21 3.18
18 TJX US TJX公司 24,407 15,575,098.21 3.18
19 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 9,055 8,920,445.94 1.82
20 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 9,055 8,920,445.94 1.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 118,519 111,639,598.78 21.79
2 AMZN US 亚马逊公司 118,519 111,639,598.78 21.79
3 TSLA US 特斯拉公司 49,884 94,355,469.57 18.42
4 TSLA US 特斯拉公司 49,884 94,355,469.57 18.42
5 HD US 家得宝 9,626 21,606,736.30 4.22
6 HD US 家得宝 9,626 21,606,736.30 4.22
7 MCD US 麦当劳 9,980 21,519,384.76 4.20
8 MCD US 麦当劳 9,980 21,519,384.76 4.20
9 NKE US 耐克公司 25,925 20,675,486.83 4.04
10 NKE US 耐克公司 25,925 20,675,486.83 4.04
11 LOW US 劳氏 12,548 20,464,069.68 3.99
12 LOW US 劳氏 12,548 20,464,069.68 3.99
13 SBUX US 星巴克公司 24,122 17,266,232.06 3.37
14 SBUX US 星巴克公司 24,122 17,266,232.06 3.37
15 BKNG US Booking控股股份有限公司 777 15,160,858.59 2.96
16 BKNG US Booking控股股份有限公司 777 15,160,858.59 2.96
17 TJX US TJX公司 24,229 14,844,516.68 2.90
18 TJX US TJX公司 24,229 14,844,516.68 2.90
19 F US 福特汽车 82,692 9,040,414.86 1.76
20 F US 福特汽车 82,692 9,040,414.86 1.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 151,271 107,368,811.65 22.88
2 AMZN US 亚马逊公司 151,271 107,368,811.65 22.88
3 TSLA US 特斯拉公司 51,688 73,686,561.76 15.70
4 TSLA US 特斯拉公司 51,688 73,686,561.76 15.70
5 HD US 家得宝 19,587 39,721,967.95 8.47
6 HD US 家得宝 19,587 39,721,967.95 8.47
7 NKE US 耐克公司 23,940 20,175,322.19 4.30
8 NKE US 耐克公司 23,940 20,175,322.19 4.30
9 MCD US 麦当劳 10,248 19,690,466.59 4.20
10 MCD US 麦当劳 10,248 19,690,466.59 4.20
11 LOW US 劳氏 12,090 16,613,278.23 3.54
12 LOW US 劳氏 12,090 16,613,278.23 3.54
13 SBUX US 星巴克公司 22,979 16,442,626.23 3.50
14 SBUX US 星巴克公司 22,979 16,442,626.23 3.50
15 BKNG US Booking控股股份有限公司 776 14,143,815.06 3.01
16 BKNG US Booking控股股份有限公司 776 14,143,815.06 3.01
17 TJX US TJX公司 23,103 12,440,189.52 2.65
18 TJX US TJX公司 23,103 12,440,189.52 2.65
19 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 1,247 7,274,918.02 1.55
20 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 1,247 7,274,918.02 1.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 145,410 85,068,688.82 22.04
2 AMZN US 亚马逊公司 145,410 85,068,688.82 22.04
3 TSLA US 特斯拉公司 44,945 38,558,289.79 9.99
4 TSLA US 特斯拉公司 44,945 38,558,289.79 9.99
5 HD US 家得宝 17,142 37,709,632.53 9.77
6 HD US 家得宝 17,142 37,709,632.53 9.77
7 NKE US 耐克公司 21,732 17,710,011.95 4.59
8 NKE US 耐克公司 21,732 17,710,011.95 4.59
9 MCD US 麦当劳 9,317 17,100,245.13 4.43
10 MCD US 麦当劳 9,317 17,100,245.13 4.43
11 LOW US 劳氏 10,708 14,858,708.89 3.85
12 LOW US 劳氏 10,708 14,858,708.89 3.85
13 SBUX US 星巴克公司 19,803 13,681,661.40 3.54
14 SBUX US 星巴克公司 19,803 13,681,661.40 3.54
15 TJX US TJX公司 20,030 11,104,274.66 2.88
16 TJX US TJX公司 20,030 11,104,274.66 2.88
17 BKNG US Booking控股股份有限公司 669 9,389,829.17 2.43
18 BKNG US Booking控股股份有限公司 669 9,389,829.17 2.43
19 TGT US 塔吉特公司 7,940 8,241,751.63 2.14
20 TGT US 塔吉特公司 7,940 8,241,751.63 2.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 94,528 75,837,678.07 21.14
2 AMZN US 亚马逊公司 94,528 75,837,678.07 21.14
3 TSLA US 特斯拉公司 39,090 73,615,146.03 20.52
4 TSLA US 特斯拉公司 39,090 73,615,146.03 20.52
5 HD US 家得宝 8,222 16,107,874.87 4.49
6 HD US 家得宝 8,222 16,107,874.87 4.49
7 MCD US 麦当劳 9,497 15,558,059.97 4.34
8 MCD US 麦当劳 9,497 15,558,059.97 4.34
9 LOW US 劳氏 10,351 13,802,162.50 3.85
10 LOW US 劳氏 10,351 13,802,162.50 3.85
11 NKE US 耐克公司 20,465 12,077,120.47 3.37
12 NKE US 耐克公司 20,465 12,077,120.47 3.37
13 SBUX US 星巴克公司 18,582 11,116,294.03 3.10
14 SBUX US 星巴克公司 18,582 11,116,294.03 3.10
15 TJX US TJX公司 18,975 8,368,725.95 2.33
16 TJX US TJX公司 18,975 8,368,725.95 2.33
17 TGT US 塔吉特公司 7,510 7,912,080.31 2.21
18 TGT US 塔吉特公司 7,510 7,912,080.31 2.21
19 BKNG US Booking控股股份有限公司 643 7,501,535.30 2.09
20 BKNG US Booking控股股份有限公司 643 7,501,535.30 2.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 101,003 71,996,735.65 22.05
2 AMZN US 亚马逊公司 101,003 71,996,735.65 22.05
3 TSLA US 特斯拉公司 12,163 54,971,785.19 16.83
4 TSLA US 特斯拉公司 12,163 54,971,785.19 16.83
5 HD US 家得宝 14,978 27,570,538.99 8.44
6 HD US 家得宝 14,978 27,570,538.99 8.44
7 MCD US 麦当劳 9,128 15,124,278.42 4.63
8 MCD US 麦当劳 9,128 15,124,278.42 4.63
9 NKE US 耐克公司 18,709 12,832,598.14 3.93
10 NKE US 耐克公司 18,709 12,832,598.14 3.93
11 LOW US 劳氏 9,749 11,428,560.04 3.50
12 LOW US 劳氏 9,749 11,428,560.04 3.50
13 SBUX US 星巴克 16,912 8,670,509.20 2.65
14 SBUX US 星巴克 16,912 8,670,509.20 2.65
15 BKNG US Booking控股股份有限公司 599 7,031,164.72 2.15
16 BKNG US Booking控股股份有限公司 599 7,031,164.72 2.15
17 TJX US TJX公司 17,318 6,491,335.21 1.99
18 TJX US TJX公司 17,318 6,491,335.21 1.99
19 TGT US 塔吉特公司 6,819 6,463,396.12 1.98
20 TGT US 塔吉特公司 6,819 6,463,396.12 1.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 3,825 79,157,665.81 21.87
2 AMZN US 亚马逊公司 3,825 79,157,665.81 21.87
3 TSLA US 特斯拉公司 10,897 74,544,419.03 20.60
4 TSLA US 特斯拉公司 10,897 74,544,419.03 20.60
5 HD US 家得宝 13,593 25,829,509.75 7.14
6 HD US 家得宝 13,593 25,829,509.75 7.14
7 MCD US 麦当劳 9,727 15,269,278.23 4.22
8 MCD US 麦当劳 9,727 15,269,278.23 4.22
9 NKE US 耐克公司 16,613 14,191,053.73 3.92
10 NKE US 耐克公司 16,613 14,191,053.73 3.92
11 LOW US 劳氏 8,770 11,256,668.23 3.11
12 LOW US 劳氏 8,770 11,256,668.23 3.11
13 SBUX US 星巴克 14,974 8,647,421.42 2.39
14 SBUX US 星巴克 14,974 8,647,421.42 2.39
15 TGT US 塔吉特公司 6,237 8,402,579.98 2.32
16 TGT US 塔吉特公司 6,237 8,402,579.98 2.32
17 BKNG US Booking控股股份有限公司 535 7,976,010.21 2.20
18 BKNG US Booking控股股份有限公司 535 7,976,010.21 2.20
19 TJX US TJX公司 15,528 5,971,664.39 1.65
20 TJX US TJX公司 15,528 5,971,664.39 1.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 4,276 90,902,421.58 21.12
2 AMZN US 亚马逊公司 4,276 90,902,421.58 21.12
3 TSLA US 特斯拉公司 11,232 75,677,983.95 17.58
4 TSLA US 特斯拉公司 11,232 75,677,983.95 17.58
5 MCD US 麦当劳 11,452 19,573,001.41 4.55
6 MCD US 麦当劳 11,452 19,573,001.41 4.55
7 NKE US 耐克公司 17,643 18,748,120.80 4.36
8 NKE US 耐克公司 17,643 18,748,120.80 4.36
9 HD US 家得宝 6,937 18,355,158.11 4.26
10 HD US 家得宝 6,937 18,355,158.11 4.26
11 LOW US 劳氏 10,612 17,488,479.81 4.06
12 LOW US 劳氏 10,612 17,488,479.81 4.06
13 SBUX US 星巴克 18,084 13,486,425.63 3.13
14 SBUX US 星巴克 18,084 13,486,425.63 3.13
15 TGT US 塔吉特公司 7,479 11,035,952.63 2.56
16 TGT US 塔吉特公司 7,479 11,035,952.63 2.56
17 BKNG US Booking控股股份有限公司 629 9,621,668.78 2.24
18 BKNG US Booking控股股份有限公司 629 9,621,668.78 2.24
19 TJX US TJX公司 18,429 8,920,431.10 2.07
20 TJX US TJX公司 18,429 8,920,431.10 2.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN 亚马逊公 3,338 71,115,417.11 20.95
2 AMZN 亚马逊公 3,338 71,115,417.11 20.95
3 TSLA US 特斯拉公司 10,131 50,951,817.96 15.01
4 TSLA US 特斯拉公司 10,131 50,951,817.96 15.01
5 HD US 家得宝 13,275 28,261,113.04 8.33
6 HD US 家得宝 13,275 28,261,113.04 8.33
7 MCD US 麦当劳 9,456 14,786,297.97 4.36
8 MCD US 麦当劳 9,456 14,786,297.97 4.36
9 NKE US 耐克公司 13,849 13,044,021.92 3.84
10 NKE US 耐克公司 13,849 13,044,021.92 3.84
11 LOW US 劳氏 8,951 11,776,188.41 3.47
12 LOW US 劳氏 8,951 11,776,188.41 3.47
13 SBUX US 星巴克 14,930 10,680,988.80 3.15
14 SBUX US 星巴克 14,930 10,680,988.80 3.15
15 TGT US 塔吉特公司 6,264 9,293,677.30 2.74
16 TGT US 塔吉特公司 6,264 9,293,677.30 2.74
17 BKNG US Booking控股股份有限公司 520 8,005,658.18 2.36
18 BKNG US Booking控股股份有限公司 520 8,005,658.18 2.36
19 TJX US TJX公司 15,277 6,537,130.53 1.93
20 TJX US TJX公司 15,277 6,537,130.53 1.93
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 3,035 67,449,165.06 21.68
2 AMZN US 亚马逊公司 3,035 67,449,165.06 21.68
3 TSLA US 特斯拉公司 9,064 39,799,389.25 12.79
4 TSLA US 特斯拉公司 9,064 39,799,389.25 12.79
5 HD US 家得宝 12,505 25,761,066.42 8.28
6 HD US 家得宝 12,505 25,761,066.42 8.28
7 NKE US 耐克公司 14,994 14,964,324.61 4.81
8 NKE US 耐克公司 14,994 14,964,324.61 4.81
9 MCD US 麦当劳 8,775 13,094,217.33 4.21
10 MCD US 麦当劳 8,775 13,094,217.33 4.21
11 LOW US 劳氏 8,313 10,416,734.31 3.35
12 LOW US 劳氏 8,313 10,416,734.31 3.35
13 SBUX US 星巴克 13,857 10,008,963.49 3.22
14 SBUX US 星巴克 13,857 10,008,963.49 3.22
15 TGT US 塔吉特公司 5,818 9,085,764.49 2.92
16 TGT US 塔吉特公司 5,818 9,085,764.49 2.92
17 BKNG US Booking控股股份有限公司 483 6,827,340.34 2.19
18 BKNG US Booking控股股份有限公司 483 6,827,340.34 2.19
19 TJX US TJX公司 14,183 6,177,263.00 1.99
20 TJX US TJX公司 14,183 6,177,263.00 1.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 3,056 62,134,982.87 21.64
2 AMZN US 亚马逊公司 3,056 62,134,982.87 21.64
3 TSLA US 特斯拉公司 8,564 37,588,838.25 13.09
4 TSLA US 特斯拉公司 8,564 37,588,838.25 13.09
5 HD US 家得宝 12,007 24,084,713.13 8.39
6 HD US 家得宝 12,007 24,084,713.13 8.39
7 MCD US 麦当劳 8,374 12,333,990.76 4.30
8 MCD US 麦当劳 8,374 12,333,990.76 4.30
9 NKE US 耐克公司 13,152 11,485,116.27 4.00
10 NKE US 耐克公司 13,152 11,485,116.27 4.00
11 LOW US 劳氏 8,210 10,260,281.94 3.57
12 LOW US 劳氏 8,210 10,260,281.94 3.57
13 SBUX US 星巴克 13,223 9,494,721.61 3.31
14 SBUX US 星巴克 13,223 9,494,721.61 3.31
15 TGT US 塔吉特公司 5,626 7,322,674.40 2.55
16 TGT US 塔吉特公司 5,626 7,322,674.40 2.55
17 BKNG US Booking控股股份有限公司 460 7,042,635.69 2.45
18 BKNG US Booking控股股份有限公司 460 7,042,635.69 2.45
19 TJX US TJX公司 13,485 5,861,814.81 2.04
20 TJX US TJX公司 13,485 5,861,814.81 2.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 2,430 51,640,276.41 21.75
2 AMZN US 亚马逊公司 2,430 51,640,276.41 21.75
3 TSLA US 特斯拉公司 7,647 35,210,047.02 14.83
4 TSLA US 特斯拉公司 7,647 35,210,047.02 14.83
5 HD US 家得宝 10,858 18,818,476.88 7.93
6 HD US 家得宝 10,858 18,818,476.88 7.93
7 MCD US 麦当劳 7,515 10,521,849.51 4.43
8 MCD US 麦当劳 7,515 10,521,849.51 4.43
9 NKE US 耐克公司 10,783 9,953,545.79 4.19
10 NKE US 耐克公司 10,783 9,953,545.79 4.19
11 SBUX US 星巴克 12,046 8,408,515.18 3.54
12 SBUX US 星巴克 12,046 8,408,515.18 3.54
13 LOW US 劳氏 7,521 7,876,831.29 3.32
14 LOW US 劳氏 7,521 7,876,831.29 3.32
15 BKNG US Booking控股股份有限公司 420 6,103,739.89 2.57
16 BKNG US Booking控股股份有限公司 420 6,103,739.89 2.57
17 TGT US 塔吉特公司 5,139 5,919,308.83 2.49
18 TGT US 塔吉特公司 5,139 5,919,308.83 2.49
19 TJX US TJX公司 12,323 5,490,949.14 2.31
20 TJX US TJX公司 12,323 5,490,949.14 2.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 2,303 49,383,611.70 21.72
2 AMZN US 亚马逊公司 2,303 49,383,611.70 21.72
3 HD US 家得宝 13,869 26,229,508.69 11.53
4 HD US 家得宝 13,869 26,229,508.69 11.53
5 MCD US 麦当劳 9,586 14,328,662.47 6.30
6 MCD US 麦当劳 9,586 14,328,662.47 6.30
7 NKE US 耐克公司 16,039 13,712,381.92 6.03
8 NKE US 耐克公司 16,039 13,712,381.92 6.03
9 LOW US 劳氏 8,674 9,797,484.12 4.31
10 LOW US 劳氏 8,674 9,797,484.12 4.31
11 SBUX US 星巴克 15,238 8,916,116.34 3.92
12 SBUX US 星巴克 15,238 8,916,116.34 3.92
13 TGT US 塔吉特公司 6,526 6,996,171.82 3.08
14 TGT US 塔吉特公司 6,526 6,996,171.82 3.08
15 BKNG US Booking控股股份有限公司 533 6,209,397.70 2.73
16 BKNG US Booking控股股份有限公司 533 6,209,397.70 2.73
17 TJX US TJX公司 15,630 5,923,489.68 2.60
18 TJX US TJX公司 15,630 5,923,489.68 2.60
19 DG US 达乐公司 3,247 4,635,200.18 2.04
20 DG US 达乐公司 3,247 4,635,200.18 2.04

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