华夏鼎清债券型证券投资基金C类(010015)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9914

累计净值:0.9914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 156,540,189.04 6.66
2 190203 19国开03 1,300,000 133,312,328.77 5.68
3 210202 21国开02 1,000,000 102,401,726.03 4.36
4 190208 19国开08 1,000,000 101,740,327.87 4.33
5 149789 22申证01 900,000 91,577,391.78 3.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 155,454,090.41 6.31
2 101801418 18长电MTN001 1,300,000 132,721,238.36 5.38
3 190203 19国开03 1,300,000 132,673,013.70 5.38
4 150218 15国开18 1,000,000 105,962,493.15 4.30
5 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 4.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188092 21中化Y5 1,500,000 153,980,753.43 6.04
2 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 151,980,123.29 5.96
3 190203 19国开03 1,300,000 131,681,452.05 5.17
4 101801418 18长电MTN001 1,300,000 131,644,446.58 5.16
5 150218 15国开18 1,000,000 104,650,054.79 4.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188092 21中化Y5 1,500,000 153,140,547.95 5.66
2 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 148,323,287.67 5.48
3 190203 19国开03 1,300,000 135,420,643.84 5.00
4 101801418 18长电MTN001 1,300,000 130,771,487.67 4.83
5 150218 15国开18 1,000,000 104,177,863.01 3.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002362 20中铁股MTN006 2,000,000 206,912,317.81 7.04
2 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 157,785,189.04 5.37
3 175534 20华泰G8 1,500,000 154,096,463.01 5.24
4 188092 21中化Y5 1,500,000 152,891,671.23 5.20
5 102002344 20中电投MTN026 1,400,000 144,838,139.18 4.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002362 20中铁股MTN006 2,000,000 205,563,364.38 6.06
2 175977 21信投C5 1,500,000 154,796,802.74 4.56
3 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 154,014,090.41 4.54
4 175534 20华泰G8 1,500,000 153,511,413.71 4.52
5 188092 21中化Y5 1,500,000 151,922,794.52 4.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002362 20中铁股MTN006 2,000,000 203,551,682.19 5.62
2 188092 21中化Y5 1,500,000 155,060,753.43 4.28
3 175977 21信投C5 1,500,000 154,013,490.41 4.25
4 173861 21浙江49 1,500,000 153,370,980.66 4.23
5 175534 20华泰G8 1,500,000 152,473,430.13 4.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002362 20中铁股MTN006 2,000,000 202,020,000.00 4.59
2 101900113 19中油股MTN001 2,000,000 201,380,000.00 4.57
3 163862 21国君S2 1,900,000 190,000,000.00 4.32
4 175534 20华泰G8 1,500,000 151,365,000.00 3.44
5 2128047 21招商银行永续债 1,500,000 151,215,000.00 3.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,000,000 301,440,000.00 5.30
2 190203 19国开03 2,900,000 293,625,000.00 5.16
3 175583 20光证G6 2,400,000 240,240,000.00 4.22
4 102002362 20中铁股MTN006 2,000,000 202,900,000.00 3.57
5 200212 20国开12 2,000,000 202,740,000.00 3.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 3,000,000 301,800,000.00 3.76
2 190203 19国开03 2,900,000 292,262,000.00 3.64
3 163857 20银河S4 2,800,000 280,336,000.00 3.49
4 163861 21国君S1 2,500,000 249,975,000.00 3.12
5 175583 20光证G6 2,400,000 240,336,000.00 3.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 020393 20贴债60 5,400,000 533,142,000.00 5.28
2 112103019 21农业银行CD019 5,000,000 485,100,000.00 4.81
3 209960 20贴现国债60 4,000,000 394,960,000.00 3.91
4 163857 20银河S4 2,800,000 280,308,000.00 2.78
5 012100165 21上海医药SCP001 2,500,000 250,275,000.00 2.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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