招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金C类(010019)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.0287 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李毅,林澍 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603129 春风动力 34,000 4,766,800.00 0.74
2 603345 安井食品 36,518 4,528,232.00 0.70
3 601128 常熟银行 563,800 4,127,016.00 0.64
4 002555 三七互娱 180,900 3,925,530.00 0.61
5 600079 人福医药 145,200 3,512,388.00 0.54
6 601717 郑煤机 207,000 2,707,560.00 0.42
7 600919 江苏银行 357,500 2,566,850.00 0.40
8 603966 法兰泰克 262,920 2,434,639.20 0.38
9 002353 杰瑞股份 77,900 2,484,231.00 0.38
10 603993 洛阳钼业 258,400 1,527,144.00 0.24
11 03993 洛阳钼业 165,000 761,587.02 0.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 43,618 6,403,122.40 0.88
2 002555 三七互娱 180,900 6,309,792.00 0.87
3 603129 春风动力 34,000 5,504,600.00 0.76
4 600079 人福医药 145,200 3,911,688.00 0.54
5 601128 常熟银行 563,800 3,845,116.00 0.53
6 002345 潮宏基 449,600 3,533,856.00 0.49
7 600919 江苏银行 427,400 3,141,390.00 0.43
8 603966 法兰泰克 219,100 2,767,233.00 0.38
9 601717 郑煤机 207,000 2,577,150.00 0.36
10 688066 航天宏图 43,144 2,627,469.60 0.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 66,118 10,818,888.34 1.30
2 002555 三七互娱 243,400 6,924,730.00 0.83
3 002345 潮宏基 635,400 5,006,952.00 0.60
4 603129 春风动力 38,100 4,803,267.00 0.58
5 601128 常熟银行 563,800 4,200,310.00 0.50
6 600079 人福医药 145,200 3,888,456.00 0.47
7 300122 智飞生物 45,700 3,744,201.00 0.45
8 002517 恺英网络 293,400 3,553,074.00 0.43
9 002807 江阴银行 761,360 3,037,826.40 0.37
10 603966 法兰泰克 219,100 3,089,310.00 0.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 66,118 10,703,181.84 1.14
2 002807 江阴银行 1,544,560 6,131,903.20 0.65
3 603129 春风动力 43,500 4,894,620.00 0.52
4 002353 杰瑞股份 167,100 4,663,761.00 0.50
5 002345 潮宏基 815,100 4,287,426.00 0.46
6 002555 三七互娱 239,100 4,327,710.00 0.46
7 601128 常熟银行 563,800 4,256,690.00 0.45
8 300122 智飞生物 45,700 4,013,831.00 0.43
9 02096 先声药业 377,000 3,913,183.62 0.42
10 601958 金钼股份 305,200 3,525,060.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 68,918 10,701,587.04 0.97
2 002807 江阴银行 1,544,560 6,626,162.40 0.60
3 603129 春风动力 47,400 6,375,300.00 0.58
4 002353 杰瑞股份 167,100 5,452,473.00 0.50
5 002555 三七互娱 294,400 5,128,448.00 0.47
6 300122 智飞生物 45,700 3,949,851.00 0.36
7 002345 潮宏基 815,100 3,561,987.00 0.32
8 601128 常熟银行 431,400 3,433,944.00 0.31
9 600919 江苏银行 427,400 3,179,856.00 0.29
10 300662 科锐国际 80,600 2,741,206.00 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 68,918 10,973,123.96 0.81
2 002353 杰瑞股份 167,100 6,734,130.00 0.50
3 02020 安踏体育 82,200 6,776,593.98 0.50
4 002807 江阴银行 1,504,460 6,815,203.80 0.50
5 600941 中国移动 101,963 6,147,794.38 0.45
6 002555 三七互娱 257,900 5,475,217.00 0.40
7 603129 春风动力 47,400 5,390,328.00 0.40
8 300122 智飞生物 43,900 4,873,339.00 0.36
9 300662 科锐国际 93,700 4,862,093.00 0.36
10 300413 芒果超媒 127,100 4,240,056.00 0.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 68,918 7,051,689.76 0.45
2 300122 智飞生物 50,700 6,996,600.00 0.45
3 600941 中国移动 99,863 6,463,674.46 0.41
4 002353 杰瑞股份 110,700 4,666,005.00 0.30
5 600919 江苏银行 500,900 3,531,345.00 0.23
6 601128 常熟银行 444,300 3,438,882.00 0.22
7 600582 天地科技 704,600 3,459,586.00 0.22
8 002243 力合科创 321,700 3,432,539.00 0.22
9 600438 通威股份 72,200 3,082,218.00 0.20
10 600426 华鲁恒升 95,700 3,116,949.00 0.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 2,044,400 13,513,484.00 0.68
2 002345 潮宏基 2,334,200 12,861,442.00 0.65
3 300413 芒果超媒 212,100 12,136,362.00 0.61
4 002624 完美世界 584,100 11,863,071.00 0.60
5 600690 海尔智家 383,900 11,474,771.00 0.58
6 002236 大华股份 462,200 10,852,456.00 0.55
7 002353 杰瑞股份 213,800 8,552,000.00 0.43
8 002283 天润工业 846,400 7,990,016.00 0.40
9 002555 三七互娱 281,000 7,592,620.00 0.38
10 02238 广汽集团 1,178,000 7,406,491.23 0.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06186 中国飞鹤 2,579,223 28,233,228.31 0.98
2 601128 常熟银行 1,822,500 11,682,225.00 0.41
3 002345 潮宏基 2,179,300 11,266,981.00 0.39
4 600690 海尔智家 383,900 10,038,985.00 0.35
5 002624 完美世界 550,600 8,303,048.00 0.29
6 002867 周大生 400,100 7,981,995.00 0.28
7 002353 杰瑞股份 143,900 6,967,638.00 0.24
8 002557 洽洽食品 105,600 4,908,288.00 0.17
9 601058 赛轮轮胎 417,700 4,786,842.00 0.17
10 601330 绿色动力 419,434 4,932,543.84 0.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601169 北京银行 32,850,000 159,979,500.00 2.13
2 000538 云南白药 880,200 101,856,744.00 1.35
3 601688 华泰证券 6,378,601 100,781,895.80 1.34
4 06186 中国飞鹤 4,933,000 68,793,944.73 0.91
5 01458 周黑鸭 5,951,000 46,100,402.22 0.61
6 601058 赛轮轮胎 3,771,100 37,673,289.00 0.50
7 300776 帝尔激光 232,317 34,698,867.12 0.46
8 603233 大参林 618,760 31,624,823.60 0.42
9 601888 中国中免 99,706 29,921,770.60 0.40
10 600570 恒生电子 259,580 24,205,835.00 0.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601169 北京银行 31,281,200 150,149,760.00 2.02
2 000651 格力电器 2,236,700 140,241,090.00 1.89
3 601336 新华保险 2,195,982 106,614,926.10 1.44
4 600919 江苏银行 10,229,700 66,186,159.00 0.89
5 601688 华泰证券 2,935,900 49,792,864.00 0.67
6 06186 中国飞鹤 2,417,000 44,941,601.32 0.61
7 002271 东方雨虹 766,900 39,234,604.00 0.53
8 300815 玉禾田 369,700 36,970,000.00 0.50
9 300122 智飞生物 200,900 34,653,241.00 0.47
10 002812 恩捷股份 274,200 30,688,464.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 33,246,806 132,654,755.94 1.81
2 601336 新华保险 1,781,057 103,247,874.29 1.41
3 002271 东方雨虹 881,900 34,217,720.00 0.47
4 002352 顺丰控股 393,900 34,753,797.00 0.47
5 06186 中国飞鹤 2,138,000 32,677,581.97 0.45
6 000538 云南白药 262,700 29,842,720.00 0.41
7 300815 玉禾田 308,900 28,696,810.00 0.39
8 600438 通威股份 592,200 22,764,168.00 0.31
9 601166 兴业银行 1,069,000 22,310,030.00 0.30
10 300122 智飞生物 148,800 22,009,008.00 0.30

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