富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(010030)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0788

 累计净值：1.0788 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：易智泉,张士扬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-09-07

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 791,500 18,448,125.28 3.43
2 601088 中国神华 522,200 16,292,640.00 3.03
3 000933 神火股份 712,100 12,162,668.00 2.26
4 600985 淮北矿业 728,600 10,163,970.00 1.89
5 00883 中国海洋石油 633,656 8,012,542.99 1.49
6 600012 皖通高速 552,900 6,137,190.00 1.14
7 00700 腾讯控股 15,900 4,467,555.07 0.83
8 601677 明泰铝业 294,320 3,843,819.20 0.72
9 02328 中国财险 398,000 3,674,080.40 0.68
10 000651 格力电器 97,100 3,524,730.00 0.66
11 300181 佐力药业 299,100 3,257,199.00 0.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 543,700 16,718,775.00 2.88
2 01088 中国神华 542,000 11,968,130.18 2.06
3 600535 天士力 641,100 9,302,361.00 1.60
4 000690 宝新能源 968,300 6,797,466.00 1.17
5 00883 中国海洋石油 633,656 6,543,243.38 1.13
6 01071 华电国际电力股份 1,666,000 6,282,316.40 1.08
7 600027 华电国际 913,300 6,109,977.00 1.05
8 605090 九丰能源 261,940 5,849,120.20 1.01
9 600012 皖通高速 552,900 5,794,392.00 1.00
10 300244 迪安诊断 220,063 5,640,214.69 0.97
11 300662 科锐国际 155,900 5,514,183.00 0.95
12 601677 明泰铝业 394,720 5,478,713.60 0.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 774,000 16,735,913.30 2.55
2 600025 华能水电 1,650,095 11,666,171.65 1.78
3 300181 佐力药业 598,300 8,938,602.00 1.36
4 600372 中航电子 443,022 7,761,745.44 1.18
5 601088 中国神华 261,200 7,358,004.00 1.12
6 600373 中文传媒 594,100 7,366,840.00 1.12
7 300244 迪安诊断 245,800 7,042,170.00 1.08
8 600535 天士力 444,200 6,685,210.00 1.02
9 000999 华润三九 115,700 6,646,965.00 1.01
10 03993 洛阳钼业 1,560,000 6,486,788.10 0.99
11 00883 中国海洋石油 633,656 6,467,904.60 0.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 894,000 18,008,055.22 2.60
2 601677 明泰铝业 789,420 14,320,078.80 2.07
3 600025 华能水电 1,705,100 11,253,660.00 1.63
4 601088 中国神华 377,600 10,429,312.00 1.51
5 600338 西藏珠峰 352,800 8,086,176.00 1.17
6 00941 中国移动 155,000 7,165,141.99 1.04
7 600383 金地集团 617,900 6,321,117.00 0.91
8 002675 东诚药业 337,200 5,584,032.00 0.81
9 300832 新产业 110,400 5,535,456.00 0.80
10 000999 华润三九 115,700 5,415,917.00 0.78
11 600256 广汇能源 588,000 5,303,760.00 0.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 460,000 11,878,010.52 1.53
2 601088 中国神华 370,000 11,706,800.00 1.51
3 000933 神火股份 552,900 9,283,191.00 1.20
4 601225 陕西煤业 409,496 9,324,223.92 1.20
5 601006 大秦铁路 1,180,300 7,990,631.00 1.03
6 601677 明泰铝业 335,520 6,099,753.60 0.79
7 600338 西藏珠峰 274,300 6,116,890.00 0.79
8 600025 华能水电 829,900 5,709,712.00 0.74
9 01088 中国神华 219,000 4,644,796.84 0.60
10 600674 川投能源 358,100 4,307,943.00 0.56
11 600487 亨通光电 217,200 3,953,040.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600025 华能水电 3,763,500 26,306,865.00 2.92
2 01171 兖矿能源 1,242,000 26,128,791.11 2.90
3 601088 中国神华 738,100 24,578,730.00 2.72
4 600338 西藏珠峰 639,600 18,356,520.00 2.03
5 601699 潞安环能 1,227,100 17,940,202.00 1.99
6 000933 神火股份 1,336,000 17,474,880.00 1.94
7 601225 陕西煤业 641,296 13,582,649.28 1.51
8 002080 中材科技 415,934 11,438,185.00 1.27
9 002056 横店东磁 386,600 10,291,292.00 1.14
10 600089 特变电工 354,000 9,696,060.00 1.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000933 神火股份 1,908,600 26,777,658.00 2.92
2 601225 陕西煤业 1,582,596 26,033,704.20 2.84
3 601088 中国神华 738,100 21,973,237.00 2.40
4 01171 兖矿能源 966,000 18,214,879.10 1.99
5 601699 潞安环能 937,400 15,560,840.00 1.70
6 600338 西藏珠峰 504,200 13,336,090.00 1.46
7 601666 平煤股份 668,800 11,449,856.00 1.25
8 601899 紫金矿业 946,100 10,728,774.00 1.17
9 601001 晋控煤业 611,100 9,618,714.00 1.05
10 002108 沧州明珠 1,682,600 9,540,342.00 1.04
11 01088 中国神华 424,000 8,631,092.82 0.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,476,300 33,246,276.00 3.40
2 000933 神火股份 3,503,700 31,848,633.00 3.26
3 600338 西藏珠峰 630,200 23,733,332.00 2.43
4 601225 陕西煤业 1,599,096 19,508,971.20 2.00
5 002108 沧州明珠 1,682,600 13,157,932.00 1.35
6 002158 汉钟精机 399,609 10,641,587.67 1.09
7 002645 华宏科技 431,400 10,526,160.00 1.08
8 002027 分众传媒 1,264,100 10,352,979.00 1.06
9 300529 健帆生物 191,700 10,217,610.00 1.05
10 600886 国投电力 861,400 9,880,258.00 1.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 3,263,396 48,298,260.80 4.36
2 000933 神火股份 2,402,400 26,714,688.00 2.41
3 600338 西藏珠峰 630,200 22,246,060.00 2.01
4 000807 云铝股份 1,490,600 22,105,598.00 2.00
5 01171 兖州煤业股份 1,804,000 22,151,865.14 2.00
6 600025 华能水电 2,569,235 21,941,266.90 1.98
7 002092 中泰化学 1,506,300 20,184,420.00 1.82
8 605090 九丰能源 481,006 16,017,499.80 1.45
9 601088 中国神华 661,973 15,000,308.18 1.36
10 601699 潞安环能 936,236 14,052,902.36 1.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 2,170,496 25,720,377.60 3.37
2 002158 汉钟精机 706,009 18,956,341.65 2.48
3 600519 贵州茅台 8,900 18,304,630.00 2.40
4 002738 中矿资源 388,400 17,244,960.00 2.26
5 600025 华能水电 2,612,749 15,127,816.71 1.98
6 00168 青岛啤酒股份 156,000 10,851,654.53 1.42
7 002675 东诚药业 484,900 10,216,843.00 1.34
8 600872 中炬高新 211,507 8,887,524.14 1.16
9 601699 潞安环能 692,136 8,174,126.16 1.07
10 00981 中芯国际 363,000 7,218,876.46 0.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,500 33,148,500.00 4.48
2 002158 汉钟精机 576,809 14,425,993.09 1.95
3 00700 腾讯控股 22,000 11,342,315.60 1.53
4 002675 东诚药业 421,100 8,026,166.00 1.08
5 002202 金风科技 536,500 7,602,205.00 1.03
6 601636 旗滨集团 555,700 7,185,201.00 0.97
7 600073 上海梅林 834,400 7,084,056.00 0.96
8 002352 顺丰控股 70,502 5,712,072.04 0.77
9 601225 陕西煤业 396,658 4,387,037.48 0.59
10 002149 西部材料 400,000 4,336,000.00 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,900 43,756,200.00 6.12
2 002352 顺丰控股 282,202 24,898,682.46 3.48
3 601636 旗滨集团 1,289,600 16,506,880.00 2.31
4 300059 东方财富 527,800 16,361,800.00 2.29
5 00700 腾讯控股 24,700 11,724,718.51 1.64
6 002675 东诚药业 550,800 10,966,428.00 1.53
7 600760 中航沈飞 122,517 9,578,379.06 1.34
8 300294 博雅生物 193,400 6,486,636.00 0.91
9 000157 中联重科 330,600 3,272,940.00 0.46
10 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.24

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