嘉实港股优势混合A (010041) 重仓股

单位净值： 0.7301	累计净值：0.7301	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张金涛	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：53.367亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-19
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)70%+沪深300指数收益率15%+中债综合财富指数收益率*15%

单位净值：

0.7301

累计净值：0.7301

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张金涛

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：53.367亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-19

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	29,000,000	366,703,300.60	8.04
2	00700	腾讯控股	1,200,600	337,342,554.18	7.40
3	02333	长城汽车	28,800,000	246,835,128.96	5.41
4	03311	中国建筑国际	29,448,000	222,664,314.30	4.88
5	600919	江苏银行	27,007,065	193,910,726.70	4.25
6	00388	香港交易所	692,400	185,908,387.71	4.08
7	00168	青岛啤酒股份	2,692,000	158,343,663.44	3.47
8	00291	华润啤酒	3,856,000	151,973,475.98	3.33
9	02601	中国太保	8,388,600	150,873,567.95	3.31
10	02357	中航科工	42,804,000	146,115,032.41	3.21

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,200,600	367,057,718.74	7.78
2	00883	中国海洋石油	28,000,000	289,132,928.00	6.13
3	03311	中国建筑国际	29,040,000	239,094,491.86	5.07
4	02333	长城汽车	28,800,000	238,180,625.28	5.05
5	00388	香港交易所	692,400	188,449,466.63	3.99
6	00291	华润啤酒	3,856,000	183,445,991.81	3.89
7	00168	青岛啤酒股份	2,692,000	176,716,275.39	3.75
8	600919	江苏银行	22,321,000	164,059,350.00	3.48
9	02601	中国太保	8,388,600	156,615,958.92	3.32
10	01093	石药集团	24,714,000	155,171,391.43	3.29

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,200,600	405,482,453.51	8.09
2	00883	中国海洋石油	28,000,000	285,803,856.80	5.70
3	02333	长城汽车	28,800,000	244,302,419.52	4.87
4	00291	华润啤酒	4,100,000	226,118,403.00	4.51
5	03311	中国建筑国际	29,040,000	225,746,528.83	4.50
6	00388	香港交易所	692,400	211,055,818.41	4.21
7	00168	青岛啤酒股份	2,692,000	201,960,938.80	4.03
8	03968	招商银行	5,500,000	193,071,675.50	3.85
9	01093	石药集团	24,714,000	167,021,294.75	3.33
10	03888	金山软件	4,770,000	161,391,025.31	3.22

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	40,092,000	357,413,548.78	6.96
2	00700	腾讯控股	1,050,600	313,448,800.31	6.10
3	03968	招商银行	7,247,500	282,588,979.29	5.50
4	00291	华润啤酒	5,386,000	262,448,353.60	5.11
5	02333	长城汽车	27,800,000	252,302,324.96	4.91
6	03311	中国建筑国际	28,040,000	219,664,740.32	4.28
7	00168	青岛啤酒股份	2,692,000	185,401,046.96	3.61
8	00285	比亚迪电子	7,717,500	173,034,661.75	3.37
9	01299	友邦保险	2,166,400	167,973,635.11	3.27
10	600919	江苏银行	22,321,000	162,720,090.00	3.17

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	48,000,000	408,517,459.20	8.95
2	00291	华润啤酒	5,386,000	266,217,301.36	5.83
3	03968	招商银行	7,718,000	254,787,079.08	5.58
4	02333	长城汽车	25,800,000	210,477,659.04	4.61
5	03311	中国建筑国际	28,040,000	201,615,955.92	4.42
6	00168	青岛啤酒股份	2,692,000	181,267,322.14	3.97
7	600919	江苏银行	22,321,000	166,068,240.00	3.64
8	601838	成都银行	9,435,969	154,372,452.84	3.38
9	02883	中海油田服务	20,874,000	147,069,595.56	3.22
10	03690	美团-W	892,000	133,599,535.49	2.93

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	48,000,000	425,268,883.20	7.96
2	02333	长城汽车	25,800,000	356,111,378.28	6.66
3	03968	招商银行	7,718,000	346,518,712.05	6.48
4	01299	友邦保险	4,366,400	317,585,342.44	5.94
5	00700	腾讯控股	990,600	300,230,390.24	5.62
6	00291	华润啤酒	5,386,000	269,454,120.39	5.04
7	00168	青岛啤酒股份	3,252,000	226,935,955.01	4.25
8	03311	中国建筑国际	24,056,000	178,568,871.56	3.34
9	00388	香港交易所	492,400	162,542,884.62	3.04
10	600919	江苏银行	22,321,000	158,925,520.00	2.97
11	600036	招商银行	2,330,384	98,342,204.80	1.84

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	48,000,000	418,091,875.20	8.37
2	03968	招商银行	7,718,000	385,264,542.33	7.71
3	00700	腾讯控股	990,600	300,627,230.55	6.02
4	01299	友邦保险	4,366,400	291,971,450.58	5.84
5	00941	中国移动	5,600,000	245,930,672.40	4.92
6	02333	长城汽车	23,629,000	240,691,742.44	4.82
7	00291	华润啤酒	5,386,000	209,887,198.27	4.20
8	02899	紫金矿业	18,874,000	184,602,453.04	3.69
9	00168	青岛啤酒股份	3,252,000	164,310,301.60	3.29
10	00388	香港交易所	492,400	148,315,367.73	2.97
11	600036	招商银行	1,754,084	82,091,131.20	1.64

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02333	长城汽车	19,966,000	437,488,602.88	7.44
2	03968	招商银行	7,718,000	382,084,838.24	6.50
3	00700	腾讯控股	890,600	332,621,003.01	5.66
4	03690	美团-W	1,717,000	316,420,847.68	5.38
5	00883	中国海洋石油	43,000,000	282,309,104.00	4.80
6	00291	华润啤酒	5,386,000	281,169,451.36	4.78
7	01299	友邦保险	4,366,400	280,599,535.10	4.77
8	600519	贵州茅台	123,459	253,090,950.00	4.31
9	00939	建设银行	52,262,000	230,738,820.48	3.93
10	00168	青岛啤酒股份	3,252,000	194,094,969.60	3.30

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02333	长城汽车	19,756,000	472,342,687.43	7.45
2	00883	中国海洋石油	55,000,000	398,619,210.00	6.29
3	03968	招商银行	7,418,000	383,446,604.91	6.05
4	00700	腾讯控股	855,600	328,870,295.15	5.19
5	01299	友邦保险	3,937,800	295,074,108.94	4.65
6	03690	美团-W	1,390,200	285,592,394.96	4.50
7	00939	建设银行	60,262,000	280,126,388.40	4.42
8	00168	青岛啤酒股份	4,952,000	251,644,100.32	3.97
9	00291	华润啤酒	4,350,000	208,369,132.50	3.29
10	02883	中海油田服务	26,846,000	166,166,962.69	2.62

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	58,000,000	426,141,451.20	5.73
2	02333	长城汽车	19,626,000	409,893,092.21	5.52
3	03968	招商银行	7,418,000	408,919,475.40	5.50
4	00700	腾讯控股	835,600	406,047,052.03	5.46
5	03690	美团-W	1,390,000	370,571,820.48	4.99
6	00168	青岛啤酒股份	5,152,000	358,382,846.98	4.82
7	01299	友邦保险	4,110,000	330,015,409.20	4.44
8	00939	建设银行	60,262,000	306,372,538.31	4.12
9	00669	创科实业	2,513,500	283,598,325.65	3.82
10	06110	滔搏	16,853,000	178,373,122.73	2.40

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	785,600	405,023,778.88	5.30
2	00883	中国海洋石油	58,000,000	398,536,177.20	5.21
3	03968	招商银行	7,268,000	364,573,295.04	4.77
4	02333	长城汽车	19,826,000	361,103,408.55	4.72
5	00939	建设银行	60,262,000	333,096,831.03	4.35
6	00168	青岛啤酒股份	5,152,000	300,015,911.10	3.92
7	00669	创科实业	2,513,500	282,539,870.69	3.69
8	03690	美团-W	1,070,000	269,674,963.32	3.53
9	02883	中海油田服务	26,846,000	181,517,618.24	2.37
10	01299	友邦保险	2,110,000	168,168,000.14	2.20