万家健康产业混合C (010055) 重仓股

单位净值： 0.9922	累计净值：0.9922	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王霄音	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.783亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-09-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

单位净值：

0.9922

累计净值：0.9922

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王霄音

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.783亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-09-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	2,176,738	39,115,981.86	5.31
2	688050	爱博医疗	174,211	31,330,106.24	4.25
3	301267	华厦眼科	686,250	30,352,837.50	4.12
4	02162	康诺亚-B	605,500	27,725,685.75	3.76
5	688235	百济神州	175,169	24,742,621.25	3.36
6	000516	国际医学	2,874,700	22,968,853.00	3.12
7	300595	欧普康视	863,430	22,172,882.40	3.01
8	301103	何氏眼科	579,450	20,500,941.00	2.78
9	301239	普瑞眼科	166,075	19,502,187.25	2.65
10	01801	信达生物	549,500	19,287,091.45	2.62

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300595	欧普康视	2,703,030	81,604,475.70	5.85
2	300015	爱尔眼科	4,280,138	79,396,559.90	5.69
3	301267	华厦眼科	863,700	52,642,515.00	3.77
4	600587	新华医疗	1,453,300	51,345,089.00	3.68
5	600276	恒瑞医药	1,070,400	51,272,160.00	3.68
6	603309	维力医疗	3,309,676	51,200,687.72	3.67
7	000028	国药一致	1,172,370	51,127,055.70	3.67
8	300896	爱美客	112,290	49,963,435.50	3.58
9	688050	爱博医疗	209,132	42,941,073.56	3.08
10	000516	国际医学	4,920,901	41,384,777.41	2.97

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	2,676,818	83,168,735.26	6.04
2	300595	欧普康视	2,447,130	81,048,945.60	5.89
3	300896	爱美客	106,090	59,277,787.50	4.31
4	000516	国际医学	5,475,801	56,126,960.25	4.08
5	688329	艾隆科技	1,305,502	50,105,166.76	3.64
6	603309	维力医疗	2,804,076	48,426,392.52	3.52
7	301267	华厦眼科	589,400	44,205,000.00	3.21
8	600329	达仁堂	1,050,159	42,415,922.01	3.08
9	300026	红日药业	6,559,900	39,162,603.00	2.84
10	600587	新华医疗	1,379,800	38,413,632.00	2.79

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688329	艾隆科技	1,670,972	63,680,742.92	7.13
2	300015	爱尔眼科	1,555,058	48,315,652.06	5.41
3	300595	欧普康视	1,350,530	48,213,921.00	5.40
4	300896	爱美客	63,100	35,736,685.00	4.00
5	603309	维力医疗	1,670,076	33,368,118.48	3.74
6	600329	达仁堂	1,112,459	32,372,556.90	3.62
7	605186	健麾信息	1,024,524	30,838,172.40	3.45
8	002166	莱茵生物	3,139,800	29,828,100.00	3.34
9	300233	金城医药	1,226,930	27,937,196.10	3.13
10	605266	健之佳	348,777	27,926,574.39	3.13

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688329	艾隆科技	1,085,382	41,222,808.36	7.66
2	300595	欧普康视	988,430	40,822,159.00	7.59
3	000915	华特达因	768,076	31,790,665.64	5.91
4	605186	健麾信息	745,124	24,849,885.40	4.62
5	300015	爱尔眼科	832,887	23,878,870.29	4.44
6	603309	维力医疗	1,175,126	23,831,555.28	4.43
7	300896	爱美客	39,400	19,318,608.00	3.59
8	301080	百普赛斯	145,380	18,605,732.40	3.46
9	002166	莱茵生物	1,863,800	18,600,724.00	3.46
10	688690	纳微科技	249,932	17,765,166.56	3.30

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000915	华特达因	782,676	32,363,652.60	4.95
2	603259	药明康德	286,214	29,763,393.86	4.55
3	688329	艾隆科技	855,055	27,661,029.25	4.23
4	300015	爱尔眼科	607,108	27,180,225.16	4.15
5	300595	欧普康视	449,490	25,706,333.10	3.93
6	603309	维力医疗	1,387,726	21,981,579.84	3.36
7	301080	百普赛斯	130,580	21,792,496.20	3.33
8	300181	佐力药业	2,148,400	21,355,096.00	3.26
9	688690	纳微科技	254,921	20,600,166.01	3.15
10	605186	健麾信息	652,324	20,052,439.76	3.06

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000915	华特达因	1,271,876	44,388,472.40	5.46
2	600085	同仁堂	729,825	34,112,020.50	4.19
3	301080	百普赛斯	194,110	32,610,480.00	4.01
4	600587	新华医疗	1,275,874	31,654,433.94	3.89
5	603309	维力医疗	2,101,700	30,768,888.00	3.78
6	002873	新天药业	1,278,212	26,369,513.56	3.24
7	600976	健民集团	420,800	25,790,832.00	3.17
8	300122	智飞生物	179,300	24,743,400.00	3.04
9	300595	欧普康视	653,640	23,877,469.20	2.94
10	600285	羚锐制药	1,726,150	22,836,964.50	2.81

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	112,740	13,368,709.20	6.18
2	300171	东富龙	251,100	12,690,594.00	5.86
3	600285	羚锐制药	560,700	8,859,060.00	4.09
4	688133	泰坦科技	38,930	8,494,526.00	3.92
5	002821	凯莱英	19,400	8,439,000.00	3.90
6	600976	健民集团	105,400	8,315,006.00	3.84
7	000739	普洛药业	237,200	8,323,348.00	3.84
8	300015	爱尔眼科	176,626	7,467,747.28	3.45
9	603456	九洲药业	125,500	7,060,630.00	3.26
10	300595	欧普康视	120,700	6,924,559.00	3.20

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002821	凯莱英	16,000	7,134,400.00	6.17
2	603259	药明康德	46,340	7,080,752.00	6.13
3	300595	欧普康视	86,204	7,039,418.64	6.09
4	600763	通策医疗	18,000	5,436,360.00	4.70
5	300015	爱尔眼科	98,400	5,254,560.00	4.55
6	600436	片仔癀	13,800	5,219,160.00	4.52
7	300347	泰格医药	28,500	4,959,000.00	4.29
8	300171	东富龙	102,500	4,613,525.00	3.99
9	688133	泰坦科技	18,473	4,339,307.70	3.76
10	688016	心脉医疗	15,597	4,273,578.00	3.70

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688016	心脉医疗	25,062	11,393,435.82	5.65
2	603259	药明康德	71,240	11,155,471.60	5.53
3	688179	阿拉丁	58,564	8,213,015.36	4.07
4	300143	盈康生命	318,900	8,214,864.00	4.07
5	300347	泰格医药	40,400	7,809,320.00	3.87
6	688133	泰坦科技	20,554	6,533,499.98	3.24
7	300760	迈瑞医疗	13,600	6,528,680.00	3.24
8	300529	健帆生物	72,200	6,235,192.00	3.09
9	01801	信达生物	82,000	6,178,277.21	3.06
10	300171	东富龙	149,100	6,060,915.00	3.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603456	九洲药业	451,400	17,257,022.00	6.29
2	000661	长春高新	35,000	15,845,550.00	5.78
3	300601	康泰生物	96,298	13,190,900.04	4.81
4	300529	健帆生物	165,600	12,585,600.00	4.59
5	603520	司太立	193,700	11,358,568.00	4.14
6	688016	心脉医疗	37,401	10,860,128.37	3.96
7	000739	普洛药业	380,500	10,825,225.00	3.95
8	603883	老百姓	128,400	8,795,400.00	3.21
9	300363	博腾股份	160,800	8,491,848.00	3.10
10	603939	益丰药房	92,100	8,169,270.00	2.98

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000661	长春高新	26,700	11,985,897.00	3.02
2	300601	康泰生物	68,400	11,935,800.00	3.01
3	603456	九洲药业	297,300	10,643,340.00	2.69
4	002821	凯莱英	33,710	10,084,009.40	2.54
5	600521	华海药业	243,600	8,236,116.00	2.08
6	300725	药石科技	58,600	8,086,800.00	2.04
7	300463	迈克生物	172,900	8,057,140.00	2.03
8	603520	司太立	121,700	8,011,511.00	2.02
9	603259	药明康德	58,600	7,894,592.00	1.99
10	688029	南微医学	32,503	5,980,877.03	1.51