东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(010059)

管理费： 0.900% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8431

 累计净值：0.8431 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周云 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：21.848亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-09-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 82,519 148,414,547.45 7.83
2 600900 长江电力 6,346,151 141,138,398.24 7.44
3 600426 华鲁恒升 4,100,000 131,610,000.00 6.94
4 601318 中国平安 2,300,000 111,090,000.00 5.86
5 600276 恒瑞医药 2,126,100 95,546,934.00 5.04
6 601100 恒立液压 1,295,672 82,793,440.80 4.37
7 002180 纳思达 3,055,264 79,009,127.04 4.17
8 600019 宝钢股份 11,150,000 67,903,500.00 3.58
9 600036 招商银行 1,800,000 59,346,000.00 3.13
10 300750 宁德时代 248,400 50,432,652.00 2.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 6,483,340 198,584,704.20 10.11
2 600900 长江电力 8,590,251 189,500,937.06 9.65
3 600519 贵州茅台 107,619 181,983,729.00 9.26
4 600276 恒瑞医药 2,912,800 139,523,120.00 7.10
5 002180 纳思达 3,958,464 135,577,392.00 6.90
6 601100 恒立液压 1,839,972 118,365,398.76 6.03
7 603218 日月股份 4,862,300 92,335,077.00 4.70
8 000858 五粮液 516,100 84,418,477.00 4.30
9 000999 华润三九 1,264,700 76,716,702.00 3.91
10 002415 海康威视 2,137,900 70,785,869.00 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 8,538,140 300,969,435.00 9.84
2 002180 纳思达 5,670,564 254,154,678.48 8.31
3 601100 恒立液压 3,367,372 222,987,373.84 7.29
4 600900 长江电力 9,957,651 211,600,083.75 6.92
5 002129 TCL中环 4,307,200 208,726,912.00 6.82
6 600519 贵州茅台 108,419 197,322,580.00 6.45
7 002142 宁波银行 7,151,500 195,307,465.00 6.39
8 600600 青岛啤酒 1,347,476 162,505,605.60 5.31
9 603218 日月股份 6,022,100 133,931,504.00 4.38
10 601012 隆基绿能 2,516,680 101,699,038.80 3.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 8,965,640 297,210,966.00 10.16
2 002180 纳思达 5,669,164 294,172,919.96 10.06
3 601100 恒立液压 4,617,672 291,605,986.80 9.97
4 002142 宁波银行 7,151,500 232,066,175.00 7.93
5 600519 贵州茅台 108,419 187,239,613.00 6.40
6 600900 长江电力 8,530,051 179,131,071.00 6.12
7 688008 澜起科技 2,725,973 170,645,909.80 5.83
8 600600 青岛啤酒 1,454,076 156,313,170.00 5.34
9 603218 日月股份 5,476,800 111,179,040.00 3.80
10 600919 江苏银行 11,904,500 86,783,805.00 2.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 140,019 262,185,577.50 9.34
2 002180 纳思达 5,701,964 246,039,746.60 8.77
3 600426 华鲁恒升 7,887,940 230,091,209.80 8.20
4 002142 宁波银行 7,151,500 225,629,825.00 8.04
5 601100 恒立液压 4,280,499 193,820,994.72 6.90
6 002304 洋河股份 1,001,433 158,376,628.95 5.64
7 000568 泸州老窖 531,500 122,595,790.00 4.37
8 688008 澜起科技 1,849,954 96,808,092.82 3.45
9 603218 日月股份 4,559,600 95,751,600.00 3.41
10 600690 海尔智家 3,769,600 93,372,992.00 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 7,151,500 256,095,215.00 8.79
2 600519 贵州茅台 125,119 255,868,355.00 8.78
3 002180 纳思达 4,964,364 251,296,105.68 8.62
4 601100 恒立液压 3,628,599 223,957,130.28 7.68
5 600426 华鲁恒升 7,249,440 211,683,648.00 7.26
6 601899 紫金矿业 19,838,700 185,095,071.00 6.35
7 688017 绿的谐波 1,248,576 148,580,544.00 5.10
8 002304 洋河股份 798,333 146,214,688.95 5.02
9 000568 泸州老窖 494,900 122,012,646.00 4.19
10 000858 五粮液 458,459 92,576,625.87 3.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 7,700,000 287,903,000.00 10.45
2 601899 紫金矿业 24,619,700 279,187,398.00 10.13
3 600426 华鲁恒升 6,397,140 208,354,849.80 7.56
4 002180 纳思达 4,691,664 200,521,719.36 7.27
5 600519 贵州茅台 110,619 190,154,061.00 6.90
6 601100 恒立液压 3,539,299 184,220,512.95 6.68
7 002311 海大集团 2,728,305 149,783,944.50 5.43
8 600019 宝钢股份 19,301,459 130,284,848.25 4.73
9 300122 智飞生物 833,832 115,068,816.00 4.17
10 688017 绿的谐波 927,343 97,964,514.52 3.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 5,964,020 228,302,685.60 8.38
2 002311 海大集团 2,782,665 203,969,344.50 7.49
3 000858 五粮液 872,759 194,328,518.94 7.13
4 300750 宁德时代 316,837 186,300,156.00 6.84
5 300760 迈瑞医疗 458,900 174,749,120.00 6.41
6 601100 恒立液压 1,813,155 148,316,079.00 5.44
7 688017 绿的谐波 808,472 141,126,872.32 5.18
8 002180 纳思达 2,636,100 125,900,136.00 4.62
9 600519 贵州茅台 56,019 114,838,950.00 4.21
10 002304 洋河股份 693,233 114,196,272.09 4.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 406,701 213,814,916.73 9.81
2 600036 招商银行 4,020,467 202,832,560.15 9.30
3 300760 迈瑞医疗 474,600 182,920,332.00 8.39
4 002311 海大集团 2,402,628 161,937,127.20 7.43
5 000858 五粮液 574,946 126,137,402.94 5.79
6 600519 贵州茅台 58,419 106,906,770.00 4.90
7 601100 恒立液压 1,203,355 101,779,765.90 4.67
8 002180 纳思达 2,636,100 98,458,335.00 4.52
9 002304 洋河股份 564,080 93,682,406.40 4.30
10 603517 绝味食品 1,396,147 89,283,600.65 4.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 501,201 268,042,294.80 10.52
2 000858 五粮液 721,246 214,851,970.94 8.44
3 600519 贵州茅台 103,419 212,701,857.30 8.35
4 300760 迈瑞医疗 405,000 194,420,250.00 7.63
5 600036 招商银行 3,450,367 186,975,387.73 7.34
6 300015 爱尔眼科 2,069,791 146,913,765.18 5.77
7 002311 海大集团 1,738,223 141,838,996.80 5.57
8 603517 绝味食品 1,550,547 130,695,606.63 5.13
9 002142 宁波银行 3,116,057 121,432,741.29 4.77
10 300122 智飞生物 638,932 119,307,772.36 4.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 5,278,857 205,241,960.16 9.28
2 600519 贵州茅台 95,519 191,897,671.00 8.68
3 300750 宁德时代 584,200 188,211,714.00 8.51
4 000858 五粮液 650,546 174,333,317.08 7.89
5 000333 美的集团 2,112,920 173,745,411.60 7.86
6 603517 绝味食品 2,066,392 159,112,184.00 7.20
7 601012 隆基股份 1,770,893 155,838,584.00 7.05
8 002311 海大集团 1,724,523 134,512,794.00 6.08
9 300760 迈瑞医疗 319,300 127,435,823.00 5.76
10 600031 三一重工 2,202,190 75,204,788.50 3.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,303,893 212,418,934.60 9.34
2 000333 美的集团 2,014,120 198,269,972.80 8.71
3 002142 宁波银行 5,278,857 186,554,806.38 8.20
4 300750 宁德时代 519,400 182,366,534.00 8.01
5 600519 贵州茅台 88,419 176,661,162.00 7.76
6 603517 绝味食品 2,211,569 171,485,060.26 7.54
7 000858 五粮液 483,646 141,152,085.10 6.20
8 002311 海大集团 1,830,123 119,873,056.50 5.27
9 600031 三一重工 3,242,170 113,411,106.60 4.98
10 603882 金域医学 698,900 89,543,068.00 3.94

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