方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金C类(010071)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8129

累计净值:0.8129 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 30,900 1,044,420.00 8.02
2 600436 片仔癀 3,700 1,018,277.00 7.82
3 600900 长江电力 45,000 1,000,800.00 7.69
4 002027 分众传媒 133,400 953,810.00 7.33
5 000002 万科A 63,200 826,656.00 6.35
6 600036 招商银行 24,500 807,765.00 6.20
7 002142 宁波银行 29,700 798,039.00 6.13
8 002304 洋河股份 5,900 763,460.00 5.86
9 600519 贵州茅台 400 719,420.00 5.53
10 000333 美的集团 12,500 693,500.00 5.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 350,000 9,912,000.00 8.36
2 000333 美的集团 160,000 9,427,200.00 7.95
3 600436 片仔癀 32,000 9,163,520.00 7.73
4 600900 长江电力 410,000 9,044,600.00 7.63
5 002415 海康威视 270,000 8,939,700.00 7.54
6 002027 分众传媒 1,250,000 8,512,500.00 7.18
7 000002 万科A 570,000 7,991,400.00 6.74
8 600036 招商银行 220,000 7,207,200.00 6.08
9 600276 恒瑞医药 147,860 7,082,494.00 5.97
10 002142 宁波银行 270,000 6,831,000.00 5.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 270,000 11,518,200.00 9.52
2 002027 分众传媒 1,500,000 10,305,000.00 8.52
3 300014 亿纬锂能 138,000 9,618,600.00 7.95
4 002142 宁波银行 330,000 9,012,300.00 7.45
5 000333 美的集团 160,000 8,609,600.00 7.12
6 600436 片仔癀 27,000 7,678,260.00 6.35
7 600887 伊利股份 260,000 7,571,200.00 6.26
8 600036 招商银行 200,000 6,854,000.00 5.66
9 000002 万科A 440,000 6,705,600.00 5.54
10 600519 贵州茅台 3,200 5,824,000.00 4.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 330,000 11,444,400.00 9.17
2 002142 宁波银行 330,000 10,708,500.00 8.58
3 300014 亿纬锂能 108,000 9,493,200.00 7.61
4 002027 分众传媒 1,421,300 9,494,284.00 7.61
5 000002 万科A 500,000 9,100,000.00 7.29
6 600436 片仔癀 30,000 8,653,800.00 6.94
7 000333 美的集团 160,000 8,288,000.00 6.64
8 600036 招商银行 210,000 7,824,600.00 6.27
9 600887 伊利股份 220,000 6,820,000.00 5.47
10 600905 三峡能源 1,140,000 6,441,000.00 5.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 330,000 10,883,400.00 8.93
2 002142 宁波银行 330,000 10,411,500.00 8.54
3 000002 万科A 550,000 9,806,500.00 8.04
4 000333 美的集团 180,000 8,875,800.00 7.28
5 002415 海康威视 287,000 8,730,540.00 7.16
6 300014 亿纬锂能 95,000 8,037,000.00 6.59
7 600048 保利发展 430,000 7,740,000.00 6.35
8 600519 贵州茅台 4,000 7,490,000.00 6.14
9 600436 片仔癀 28,000 7,470,400.00 6.13
10 600905 三峡能源 1,287,763 7,250,105.69 5.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 620,000 12,710,000.00 9.14
2 002142 宁波银行 335,000 11,996,350.00 8.63
3 600887 伊利股份 300,000 11,685,000.00 8.41
4 300014 亿纬锂能 115,000 11,212,500.00 8.07
5 000333 美的集团 180,000 10,870,200.00 7.82
6 002415 海康威视 287,000 10,389,400.00 7.47
7 600436 片仔癀 26,000 9,274,980.00 6.67
8 600036 招商银行 195,000 8,229,000.00 5.92
9 600905 三峡能源 1,287,763 8,100,029.27 5.83
10 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 5.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 650,000 12,447,500.00 9.43
2 002142 宁波银行 325,000 12,151,750.00 9.20
3 600887 伊利股份 300,000 11,067,000.00 8.38
4 300014 亿纬锂能 135,000 10,890,450.00 8.25
5 000333 美的集团 180,000 10,260,000.00 7.77
6 002415 海康威视 235,000 9,635,000.00 7.30
7 600436 片仔癀 26,000 8,247,980.00 6.25
8 600036 招商银行 175,000 8,190,000.00 6.20
9 600048 保利发展 400,000 7,080,000.00 5.36
10 600905 三峡能源 1,107,763 6,801,664.82 5.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 116,000 13,708,880.00 7.85
2 000333 美的集团 185,000 13,654,850.00 7.82
3 600887 伊利股份 320,000 13,267,200.00 7.60
4 002142 宁波银行 341,000 13,053,480.00 7.48
5 000002 万科A 645,432 12,753,736.32 7.30
6 600436 片仔癀 24,000 10,491,600.00 6.01
7 002415 海康威视 175,000 9,156,000.00 5.24
8 600660 福耀玻璃 185,000 8,720,900.00 4.99
9 002027 分众传媒 1,009,901 8,271,089.19 4.74
10 600036 招商银行 160,000 7,793,600.00 4.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 140,000 13,864,200.00 8.33
2 000002 万科A 645,432 13,754,155.92 8.26
3 600519 贵州茅台 6,900 12,627,000.00 7.58
4 600887 伊利股份 320,000 12,064,000.00 7.25
5 000333 美的集团 165,000 11,484,000.00 6.90
6 002027 分众传媒 1,459,901 10,686,475.32 6.42
7 600436 片仔癀 28,000 10,589,600.00 6.36
8 600048 保利发展 650,000 9,119,500.00 5.48
9 002142 宁波银行 250,000 8,787,500.00 5.28
10 600036 招商银行 140,000 7,063,000.00 4.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 140,000 14,550,200.00 8.16
2 600519 贵州茅台 6,700 13,779,890.00 7.73
3 600887 伊利股份 350,000 12,890,500.00 7.23
4 600585 海螺水泥 310,000 12,725,500.00 7.14
5 600436 片仔癀 28,000 12,552,400.00 7.04
6 000002 万科A 515,432 12,272,435.92 6.89
7 002027 分众传媒 1,289,901 12,137,968.41 6.81
8 002601 龙蟒佰利 310,000 10,719,800.00 6.02
9 600048 保利地产 850,000 10,234,000.00 5.74
10 300347 泰格医药 45,500 8,795,150.00 4.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 455,432 13,662,960.00 8.30
2 600519 贵州茅台 6,300 12,656,700.00 7.69
3 600585 海螺水泥 241,000 12,344,020.00 7.50
4 300014 亿纬锂能 154,500 11,610,675.00 7.05
5 600887 伊利股份 289,000 11,568,670.00 7.02
6 601088 中国神华 540,000 10,854,000.00 6.59
7 600036 招商银行 185,500 9,479,050.00 5.76
8 600048 保利地产 579,500 8,246,285.00 5.01
9 002142 宁波银行 193,000 7,503,840.00 4.56
10 600436 片仔癀 26,000 7,460,960.00 4.53

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