方正富邦策略精选混合型证券投资基金A类(010072)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8654

累计净值:0.8654 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.605亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600199 金种子酒 2,550,191 59,980,492.32 9.00
2 600519 贵州茅台 32,000 57,553,600.00 8.63
3 600030 中信证券 1,195,000 25,883,700.00 3.88
4 601688 华泰证券 1,625,000 25,691,250.00 3.85
5 00700 腾讯控股 90,300 25,372,341.03 3.81
6 600036 招商银行 649,917 21,427,763.49 3.21
7 600029 南方航空 3,000,000 18,360,000.00 2.75
8 601166 兴业银行 1,000,000 16,290,000.00 2.44
9 603501 韦尔股份 125,125 11,644,132.50 1.75
10 600958 东方证券 1,150,000 11,017,000.00 1.65
11 06030 中信证券 100,000 1,457,196.44 0.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600199 金种子酒 2,655,191 63,034,234.34 9.47
2 600519 贵州茅台 30,000 50,730,000.00 7.62
3 00700 腾讯控股 105,300 32,193,218.21 4.84
4 601398 工商银行 3,500,000 16,870,000.00 2.53
5 603501 韦尔股份 170,125 16,679,055.00 2.51
6 600690 海尔智家 629,936 14,790,897.28 2.22
7 000683 远兴能源 1,850,000 13,301,500.00 2.00
8 000776 广发证券 900,000 13,239,000.00 1.99
9 601601 中国太保 500,000 12,990,000.00 1.95
10 600958 东方证券 1,150,900 11,163,730.00 1.68
11 01776 广发证券 501,000 4,997,887.62 0.75
12 02601 中国太保 50,000 933,504.75 0.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,000 70,980,000.00 10.03
2 600199 金种子酒 2,265,191 62,859,050.25 8.88
3 000568 泸州老窖 90,000 22,931,100.00 3.24
4 00700 腾讯控股 64,300 21,716,243.35 3.07
5 600702 舍得酒业 105,000 20,685,000.00 2.92
6 000858 五粮液 100,100 19,719,700.00 2.79
7 600380 健康元 1,481,948 19,517,255.16 2.76
8 600809 山西汾酒 60,000 16,344,000.00 2.31
9 600276 恒瑞医药 371,320 15,899,922.40 2.25
10 603501 韦尔股份 175,085 15,950,243.50 2.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,800 68,734,600.00 8.58
2 600029 南方航空 3,500,900 26,606,840.00 3.32
3 601111 中国国航 2,193,700 23,253,220.00 2.90
4 002821 凯莱英 145,000 21,460,000.00 2.68
5 600115 中国东航 3,350,000 18,525,500.00 2.31
6 000858 五粮液 98,100 17,725,689.00 2.21
7 601669 中国电建 2,441,900 17,288,652.00 2.16
8 603259 药明康德 205,928 16,680,168.00 2.08
9 601658 邮储银行 3,472,799 16,044,331.38 2.00
10 600438 通威股份 405,000 15,624,900.00 1.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 38,100 71,342,250.00 9.38
2 601111 中国国航 3,499,000 36,634,530.00 4.82
3 000858 五粮液 215,000 36,384,450.00 4.78
4 300122 智飞生物 400,000 34,572,000.00 4.55
5 600029 南方航空 5,050,000 33,532,000.00 4.41
6 600702 舍得酒业 205,700 28,629,326.00 3.76
7 603501 韦尔股份 350,335 28,072,343.55 3.69
8 601117 中国化学 3,258,300 26,098,983.00 3.43
9 600115 中国东航 5,250,000 25,620,000.00 3.37
10 00700 腾讯控股 100,500 24,214,753.01 3.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,000 61,350,000.00 9.57
2 601117 中国化学 4,558,300 42,893,603.00 6.69
3 000858 五粮液 120,000 24,231,600.00 3.78
4 300122 智飞生物 217,900 24,189,079.00 3.77
5 600036 招商银行 459,800 19,403,560.00 3.03
6 300750 宁德时代 35,000 18,690,000.00 2.92
7 01776 广发证券 2,101,000 18,650,308.49 2.91
8 601688 华泰证券 1,275,476 18,111,759.20 2.83
9 603501 韦尔股份 100,000 17,303,000.00 2.70
10 600309 万华化学 170,768 16,562,788.32 2.58
11 000776 广发证券 600,372 11,226,956.40 1.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 33,500 57,586,500.00 9.37
2 601117 中国化学 4,228,700 40,764,668.00 6.63
3 002594 比亚迪 122,500 28,150,500.00 4.58
4 603501 韦尔股份 145,000 28,043,000.00 4.56
5 600438 通威股份 475,400 20,294,826.00 3.30
6 000799 酒鬼酒 115,400 17,067,660.00 2.78
7 002709 天赐材料 180,400 16,957,600.00 2.76
8 000858 五粮液 100,000 15,506,000.00 2.52
9 300750 宁德时代 30,000 15,369,000.00 2.50
10 000661 长春高新 90,000 15,106,500.00 2.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,000 55,350,000.00 8.47
2 601117 中国化学 1,503,500 18,042,000.00 2.76
3 600309 万华化学 145,768 14,722,568.00 2.25
4 002236 大华股份 580,000 13,618,400.00 2.08
5 300800 力合科技 463,100 13,420,638.00 2.05
6 603259 药明康德 110,000 13,043,800.00 2.00
7 600491 龙元建设 1,850,312 12,748,649.68 1.95
8 600809 山西汾酒 40,100 12,662,778.00 1.94
9 002709 天赐材料 100,500 11,522,325.00 1.76
10 300750 宁德时代 19,500 11,466,000.00 1.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 29,000 53,070,000.00 8.20
2 300750 宁德时代 64,800 34,067,304.00 5.26
3 603259 药明康德 220,240 33,652,672.00 5.20
4 000661 长春高新 71,115 19,532,445.90 3.02
5 300014 亿纬锂能 175,000 17,330,250.00 2.68
6 601888 中国中免 65,000 16,900,000.00 2.61
7 600309 万华化学 145,768 15,560,734.00 2.40
8 002236 大华股份 525,000 12,453,000.00 1.92
9 603501 韦尔股份 45,000 10,917,450.00 1.69
10 00763 中兴通讯 460,000 9,810,114.56 1.52
11 000063 中兴通讯 53,800 1,782,394.00 0.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,200 72,395,840.00 9.80
2 603259 药明康德 275,440 43,131,149.60 5.84
3 300014 亿纬锂能 402,600 41,842,218.00 5.66
4 000799 酒鬼酒 150,150 38,378,340.00 5.19
5 002594 比亚迪 90,000 22,590,000.00 3.06
6 00700 腾讯控股 45,500 22,110,029.76 2.99
7 000661 长春高新 50,000 19,350,000.00 2.62
8 601058 赛轮轮胎 1,601,480 15,998,785.20 2.17
9 601888 中国中免 45,000 13,504,500.00 1.83
10 01776 广发证券 1,505,400 12,601,289.11 1.71
11 000776 广发证券 350,000 5,299,000.00 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,100 64,488,900.00 6.07
2 000799 酒鬼酒 420,150 63,930,024.00 6.01
3 603589 口子窖 950,002 58,900,124.00 5.54
4 600309 万华化学 400,968 42,342,220.80 3.98
5 000568 泸州老窖 165,000 37,128,300.00 3.49
6 601058 赛轮轮胎 3,501,480 31,618,364.40 2.97
7 00700 腾讯控股 60,000 30,933,588.00 2.91
8 601012 隆基股份 270,000 23,760,000.00 2.23
9 002352 顺丰控股 250,943 20,331,401.86 1.91
10 01776 广发证券 1,355,400 13,655,039.11 1.28
11 000776 广发证券 800,000 12,536,000.00 1.18

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