工银优质成长混合A (010088) 重仓股

单位净值： 0.6930	累计净值：0.6930	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张剑峰	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：18.305亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-11-24
业绩比较基准：中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

单位净值：

0.6930

累计净值：0.6930

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张剑峰

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：18.305亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-11-24

业绩比较基准：中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	1,870,054	79,103,284.20	5.72
2	300750	宁德时代	388,381	78,852,994.43	5.71
3	300059	东方财富	4,208,832	63,974,246.40	4.63
4	603259	药明康德	704,370	60,702,606.60	4.39
5	002430	杭氧股份	1,198,938	38,929,516.86	2.82
6	601857	中国石油	3,500,000	27,930,000.00	2.02
7	600406	国电南瑞	1,200,000	26,628,000.00	1.93
8	300124	汇川技术	400,000	26,596,000.00	1.92
9	300661	圣邦股份	322,822	25,105,866.94	1.82
10	300760	迈瑞医疗	89,700	24,201,957.00	1.75

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	388,381	88,857,688.99	5.90
2	002179	中航光电	1,870,054	84,806,948.90	5.64
3	300059	东方财富	4,208,832	59,765,414.40	3.97
4	603259	药明康德	704,370	43,889,294.70	2.92
5	002430	杭氧股份	1,198,938	41,195,509.68	2.74
6	300760	迈瑞医疗	89,700	26,892,060.00	1.79
7	300161	华中数控	500,000	26,760,000.00	1.78
8	300661	圣邦股份	322,822	26,513,370.86	1.76
9	601857	中国石油	3,500,000	26,145,000.00	1.74
10	300395	菲利华	524,400	25,800,480.00	1.71

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	215,767	87,612,190.35	5.50
2	002179	中航光电	1,438,503	77,794,242.24	4.89
3	300059	东方财富	3,507,360	70,252,420.80	4.41
4	603259	药明康德	704,370	55,997,415.00	3.52
5	002430	杭氧股份	1,198,938	39,900,656.64	2.51
6	300661	圣邦股份	248,325	38,540,040.00	2.42
7	002352	顺丰控股	542,800	30,060,264.00	1.89
8	300124	汇川技术	400,000	28,120,000.00	1.77
9	300760	迈瑞医疗	89,700	27,960,387.00	1.76
10	002410	广联达	351,856	26,142,900.80	1.64

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06049	保利物业	2,864,000	117,824,960.00	7.24
2	300750	宁德时代	215,767	84,887,053.14	5.22
3	002179	中航光电	1,438,503	83,087,933.28	5.11
4	300059	东方财富	3,507,360	68,042,784.00	4.18
5	603259	药明康德	704,370	57,053,970.00	3.51
6	002430	杭氧股份	1,198,938	47,190,199.68	2.90
7	300661	圣邦股份	248,325	42,860,895.00	2.64
8	02669	中海物业	5,000,000	36,300,000.00	2.23
9	002352	顺丰控股	542,800	31,352,128.00	1.93
10	300395	菲利华	524,400	28,842,000.00	1.77

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06049	保利物业	2,864,000	107,886,880.00	6.57
2	300750	宁德时代	215,767	86,498,832.63	5.27
3	002179	中航光电	1,438,503	83,433,174.00	5.08
4	300059	东方财富	3,507,360	61,799,683.20	3.76
5	603259	药明康德	704,370	50,496,285.30	3.07
6	002430	杭氧股份	1,198,938	41,111,584.02	2.50
7	300661	圣邦股份	248,325	34,986,509.25	2.13
8	300395	菲利华	524,400	31,401,072.00	1.91
9	02669	中海物业	5,000,000	30,900,000.00	1.88
10	688122	西部超导	277,772	29,691,049.08	1.81

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	208,067	111,107,778.00	5.59
2	06049	保利物业	2,372,000	101,426,720.00	5.11
3	603259	药明康德	906,470	94,263,815.30	4.75
4	002179	中航光电	1,438,503	91,086,009.96	4.59
5	300059	东方财富	3,507,360	89,086,944.00	4.49
6	06098	碧桂园服务	2,623,878	78,427,713.42	3.95
7	02269	药明生物	756,000	46,418,400.00	2.34
8	002430	杭氧股份	1,440,038	45,015,587.88	2.27
9	03347	泰格医药	510,900	39,630,513.00	2.00
10	002821	凯莱英	101,800	29,420,200.00	1.48
11	06821	凯莱英	103,700	16,406,377.00	0.83
12	300347	泰格医药	141,400	16,183,230.00	0.81
13	02359	药明康德	31,500	2,815,155.00	0.14

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,126,770	126,626,412.60	6.52
2	06049	保利物业	2,281,600	104,907,968.00	5.41
3	300059	东方财富	3,688,600	93,469,124.00	4.82
4	300750	宁德时代	178,567	91,479,874.10	4.71
5	002179	中航光电	1,052,102	81,737,804.38	4.21
6	06098	碧桂园服务	2,958,000	80,605,500.00	4.15
7	300661	圣邦股份	178,250	55,981,110.00	2.88
8	06127	昭衍新药	750,900	44,122,884.00	2.27
9	03347	泰格医药	562,700	43,536,099.00	2.24
10	002821	凯莱英	101,800	37,360,600.00	1.92
11	06821	凯莱英	72,400	16,323,304.00	0.84
12	300347	泰格医药	141,400	15,214,640.00	0.78
13	603127	昭衍新药	69,203	7,964,573.27	0.41
14	02359	药明康德	31,500	3,180,555.00	0.16

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,125,170	133,422,658.60	5.87
2	06049	保利物业	2,587,000	129,660,440.00	5.70
3	300059	东方财富	3,269,200	121,320,012.00	5.34
4	300750	宁德时代	191,467	112,582,596.00	4.95
5	002179	中航光电	1,052,102	105,799,377.12	4.65
6	300661	圣邦股份	268,450	82,951,050.00	3.65
7	002415	海康威视	1,159,738	60,677,492.16	2.67
8	02269	药明生物	776,500	58,757,755.00	2.58
9	002049	紫光国微	213,500	48,037,500.00	2.11
10	06127	昭衍新药	818,800	43,953,184.00	1.93
11	603127	昭衍新药	90,503	10,446,761.29	0.46

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	956,970	146,225,016.00	5.85
2	300750	宁德时代	235,067	123,581,773.91	4.94
3	300059	东方财富	3,195,500	109,829,335.00	4.39
4	06049	保利物业	2,830,000	109,379,500.00	4.38
5	002179	中航光电	1,301,102	106,742,408.08	4.27
6	002415	海康威视	1,722,938	94,761,590.00	3.79
7	300661	圣邦股份	264,750	88,090,267.50	3.52
8	02269	药明生物	641,500	67,601,270.00	2.70
9	300347	泰格医药	361,200	62,848,800.00	2.51
10	002410	广联达	863,606	57,542,067.78	2.30

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	616,575	183,671,526.75	5.55
2	002142	宁波银行	4,548,852	177,268,762.44	5.36
3	300750	宁德时代	324,967	173,792,351.60	5.25
4	002415	海康威视	2,672,450	172,373,025.00	5.21
5	600926	杭州银行	7,479,011	110,315,412.25	3.33
6	000799	酒鬼酒	377,503	96,489,766.80	2.92
7	300015	爱尔眼科	1,333,866	94,677,808.68	2.86
8	300059	东方财富	2,801,700	91,867,743.00	2.78
9	600519	贵州茅台	41,364	85,073,338.80	2.57
10	603259	药明康德	514,610	80,582,779.90	2.44

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	6,912,652	268,763,909.76	5.79
2	002415	海康威视	4,686,950	262,000,505.00	5.64
3	000858	五粮液	916,975	245,730,960.50	5.29
4	600926	杭州银行	10,588,223	178,835,086.47	3.85
5	600519	贵州茅台	79,364	159,442,276.00	3.44
6	00700	腾讯控股	294,451	151,807,157.56	3.27
7	300015	爱尔眼科	1,674,198	99,196,231.50	2.14
8	002179	中航光电	1,416,802	95,775,815.20	2.06
9	300699	光威复材	1,333,153	92,414,165.96	1.99
10	601601	中国太保	2,333,715	88,307,775.60	1.90
11	02601	中国太保	2,012,000	52,110,800.00	1.12