交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(010094)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8915

累计净值:0.8915 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002436 兴森科技 11,427,571 139,530,641.91 9.85
2 300203 聚光科技 8,316,747 139,471,847.19 9.85
3 600363 联创光电 3,694,060 121,312,930.40 8.56
4 601208 东材科技 9,957,123 115,701,769.26 8.17
5 300308 中际旭创 829,617 96,069,648.60 6.78
6 002886 沃特股份 3,960,108 72,707,582.88 5.13
7 688378 奥来德 1,853,870 71,151,530.60 5.02
8 600388 龙净环保 4,033,400 61,993,358.00 4.38
9 301391 卡莱特 745,992 61,454,820.96 4.34
10 688603 天承科技 485,738 35,341,078.88 2.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002436 兴森科技 11,266,471 174,630,300.50 9.59
2 300308 中际旭创 1,134,200 167,237,790.00 9.19
3 300203 聚光科技 8,117,877 164,549,366.79 9.04
4 301391 卡莱特 834,308 97,755,868.36 5.37
5 601208 东材科技 6,997,493 88,868,161.10 4.88
6 600363 联创光电 2,276,642 84,463,418.20 4.64
7 688378 奥来德 1,571,405 77,627,407.00 4.26
8 601138 工业富联 3,040,300 76,615,560.00 4.21
9 000021 深科技 3,608,312 72,130,156.88 3.96
10 002886 沃特股份 3,156,608 64,016,010.24 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002436 兴森科技 13,433,351 165,095,883.79 9.47
2 300203 聚光科技 6,007,177 159,130,118.73 9.13
3 002050 三花智控 4,675,550 120,395,412.50 6.91
4 688378 奥来德 1,392,895 81,679,362.80 4.69
5 002028 思源电气 1,561,817 71,406,273.24 4.10
6 301391 卡莱特 722,231 69,679,730.44 4.00
7 002886 沃特股份 3,579,312 63,174,856.80 3.62
8 300308 中际旭创 1,027,700 60,531,530.00 3.47
9 601208 东材科技 4,154,881 54,304,294.67 3.12
10 600418 江淮汽车 3,804,458 51,550,405.90 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300203 聚光科技 4,898,377 166,054,980.30 9.97
2 002436 兴森科技 12,829,151 124,186,181.68 7.46
3 601888 中国中免 402,700 86,995,281.00 5.23
4 601208 东材科技 6,906,426 78,940,449.18 4.74
5 002050 三花智控 3,633,050 77,093,321.00 4.63
6 600258 首旅酒店 2,979,782 73,898,593.60 4.44
7 600418 江淮汽车 4,809,758 63,152,122.54 3.79
8 002049 紫光国微 421,811 55,603,126.02 3.34
9 002028 思源电气 1,316,472 50,315,559.84 3.02
10 688560 明冠新材 896,668 41,515,728.40 2.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300203 聚光科技 5,889,877 181,113,717.75 10.43
2 603799 华友钴业 2,142,645 137,857,779.30 7.94
3 002028 思源电气 2,381,372 91,016,037.84 5.24
4 002049 紫光国微 626,913 90,275,472.00 5.20
5 601888 中国中免 398,600 79,022,450.00 4.55
6 002050 三花智控 3,207,850 78,913,110.00 4.54
7 600258 首旅酒店 3,381,782 72,336,316.98 4.17
8 300260 新莱应材 574,972 56,623,242.56 3.26
9 002886 沃特股份 3,203,612 51,962,586.64 2.99
10 688560 明冠新材 1,053,447 48,764,061.63 2.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 2,141,872 204,805,800.64 10.46
2 300627 华测导航 3,983,116 136,979,359.24 7.00
3 300203 聚光科技 5,567,777 133,849,359.08 6.84
4 002049 紫光国微 529,953 100,542,683.16 5.14
5 000625 长安汽车 5,737,210 99,368,477.20 5.08
6 002475 立讯精密 2,251,832 76,089,403.28 3.89
7 600258 首旅酒店 2,875,482 71,311,953.60 3.64
8 002371 北方华创 179,730 49,806,777.60 2.54
9 601012 隆基绿能 730,092 48,646,029.96 2.49
10 002594 比亚迪 140,996 47,020,756.04 2.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 868,740 177,692,079.60 9.59
2 603501 韦尔股份 858,835 166,098,689.00 8.97
3 300203 聚光科技 5,000,398 116,459,269.42 6.29
4 600703 三安光电 4,205,228 100,000,321.84 5.40
5 002371 北方华创 336,682 92,250,868.00 4.98
6 002475 立讯精密 2,178,332 69,053,124.40 3.73
7 600258 首旅酒店 2,875,482 65,906,047.44 3.56
8 600029 南方航空 8,785,826 54,384,262.94 2.94
9 300760 迈瑞医疗 169,876 52,194,401.00 2.82
10 603799 华友钴业 505,094 49,398,193.20 2.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 843,039 189,683,775.00 8.21
2 300203 聚光科技 5,028,698 142,111,005.48 6.15
3 603501 韦尔股份 384,351 119,444,760.27 5.17
4 600703 三安光电 3,146,364 118,177,431.84 5.12
5 002371 北方华创 261,654 90,799,171.08 3.93
6 300014 亿纬锂能 764,407 90,337,619.26 3.91
7 300750 宁德时代 119,100 70,030,800.00 3.03
8 603806 福斯特 510,518 66,648,124.90 2.89
9 300760 迈瑞医疗 161,700 61,575,360.00 2.67
10 603799 华友钴业 518,487 57,194,300.97 2.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 958,439 198,205,185.20 7.80
2 300203 聚光科技 7,235,811 142,690,192.92 5.61
3 300724 捷佳伟创 977,073 134,249,830.20 5.28
4 002371 北方华创 330,573 120,887,240.37 4.76
5 603501 韦尔股份 398,451 96,668,197.11 3.80
6 603799 华友钴业 875,687 90,546,035.80 3.56
7 603806 福斯特 654,918 83,043,602.40 3.27
8 000009 中国宝安 4,248,527 81,486,747.86 3.21
9 688188 柏楚电子 185,539 81,392,248.52 3.20
10 603259 药明康德 474,446 72,495,348.80 2.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 4,284,573 293,921,707.80 7.56
2 02020 安踏体育 1,908,735 290,326,656.00 7.47
3 002049 紫光国微 1,836,570 283,180,728.30 7.29
4 002271 东方雨虹 4,835,239 267,485,421.48 6.88
5 688188 柏楚电子 546,658 238,342,888.00 6.13
6 600845 宝信软件 4,560,923 232,150,980.70 5.97
7 603517 绝味食品 2,628,648 221,568,739.92 5.70
8 00700 腾讯控股 411,991 200,200,731.23 5.15
9 002371 北方华创 491,800 136,415,484.00 3.51
10 002607 中公教育 5,562,805 116,206,996.45 2.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 659,901 340,218,427.58 8.05
2 300413 芒果超媒 5,276,406 306,664,716.72 7.25
3 688188 柏楚电子 979,570 287,053,192.80 6.79
4 002271 东方雨虹 5,059,350 258,836,346.00 6.12
5 02020 安踏体育 2,338,000 250,560,710.51 5.93
6 002049 紫光国微 2,301,368 246,223,362.32 5.82
7 600845 宝信软件 3,328,406 194,478,762.58 4.60
8 002607 中公教育 6,497,840 183,044,152.80 4.33
9 300014 亿纬锂能 2,384,581 179,201,262.15 4.24
10 600519 贵州茅台 86,800 174,381,200.00 4.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 750,100 356,061,188.50 5.29
2 300413 芒果超媒 4,101,362 297,348,745.00 4.42
3 002050 三花智控 11,802,946 290,942,618.90 4.32
4 601318 中国平安 2,538,266 220,778,376.68 3.28
5 002049 紫光国微 1,517,466 203,052,125.46 3.02
6 002271 东方雨虹 4,347,567 168,685,599.60 2.51
7 002352 顺丰控股 1,619,077 142,851,163.71 2.12
8 600519 贵州茅台 69,900 139,660,200.00 2.07
9 000333 美的集团 1,236,751 121,745,768.44 1.81
10 002607 中公教育 3,274,429 115,030,690.77 1.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034