富国价值增长混合型证券投资基金A类(010109)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7263

累计净值:0.7263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张富盛 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.941亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 532,191 76,443,915.24 6.46
2 002050 三花智控 2,319,000 68,874,300.00 5.82
3 603786 科博达 822,900 60,228,051.00 5.09
4 603596 伯特利 792,600 58,256,100.00 4.92
5 300750 宁德时代 274,980 55,829,189.40 4.72
6 002837 英维克 2,053,013 53,953,181.64 4.56
7 002832 比音勒芬 1,257,026 42,273,784.38 3.57
8 601689 拓普集团 563,700 41,787,081.00 3.53
9 600276 恒瑞医药 784,800 35,268,912.00 2.98
10 00941 中国移动 491,000 29,601,550.88 2.50
11 600941 中国移动 122,900 11,899,178.00 1.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 324,280 74,192,021.20 5.32
2 300394 天孚通信 573,700 61,288,371.00 4.40
3 002230 科大讯飞 852,200 57,915,512.00 4.16
4 002920 德赛西威 362,091 56,417,398.71 4.05
5 603596 伯特利 640,400 50,758,104.00 3.64
6 601689 拓普集团 598,200 48,274,740.00 3.46
7 688111 金山办公 95,904 45,287,786.88 3.25
8 002832 比音勒芬 1,257,026 44,511,290.66 3.19
9 002837 英维克 1,424,930 42,662,404.20 3.06
10 00941 中国移动 491,000 28,994,934.13 2.08
11 600941 中国移动 122,900 11,466,570.00 0.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 147,400 59,851,770.00 4.42
2 688111 金山办公 95,904 45,362,592.00 3.35
3 00700 腾讯控股 130,800 44,175,499.68 3.26
4 601689 拓普集团 666,100 42,710,332.00 3.15
5 600570 恒生电子 795,700 42,347,154.00 3.13
6 002832 比音勒芬 1,257,026 40,476,237.20 2.99
7 300015 爱尔眼科 1,265,919 39,332,103.33 2.90
8 603444 吉比特 64,000 30,512,640.00 2.25
9 300394 天孚通信 573,700 29,671,764.00 2.19
10 688639 华恒生物 172,368 29,183,626.08 2.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 181,600 71,445,072.00 5.38
2 688348 昱能科技 112,194 63,782,289.00 4.81
3 688063 派能科技 178,362 56,299,965.30 4.24
4 688032 禾迈股份 52,923 49,596,789.45 3.74
5 601888 中国中免 200,800 43,378,824.00 3.27
6 300015 爱尔眼科 1,350,019 41,945,090.33 3.16
7 688385 复旦微电 587,842 41,037,250.02 3.09
8 300760 迈瑞医疗 129,300 40,854,921.00 3.08
9 00700 腾讯控股 130,800 39,024,465.14 2.94
10 03690 美团-W 223,700 34,909,339.98 2.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688032 禾迈股份 65,924 72,403,669.96 4.98
2 688348 昱能科技 112,194 69,187,795.92 4.76
3 300750 宁德时代 146,100 58,570,029.00 4.03
4 601689 拓普集团 735,641 54,290,305.80 3.73
5 688063 派能科技 125,477 50,190,800.00 3.45
6 002472 双环传动 1,703,900 49,583,490.00 3.41
7 601615 明阳智能 1,970,900 47,557,817.00 3.27
8 688385 复旦微电 587,842 44,240,988.92 3.04
9 300957 贝泰妮 212,400 36,539,172.00 2.51
10 688556 高测股份 435,676 35,538,091.32 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 205,000 109,470,000.00 6.93
2 603799 华友钴业 941,031 89,981,384.22 5.70
3 601012 隆基绿能 1,347,360 89,774,596.80 5.69
4 601615 明阳智能 2,558,300 86,470,540.00 5.48
5 688032 禾迈股份 87,952 76,606,192.00 4.85
6 601689 拓普集团 1,046,300 71,598,309.00 4.54
7 002812 恩捷股份 267,100 66,895,195.00 4.24
8 002594 比亚迪 189,700 63,263,053.00 4.01
9 688063 派能科技 183,013 57,136,658.60 3.62
10 688116 天奈科技 286,310 48,523,818.80 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 150,600 77,152,380.00 5.75
2 601689 拓普集团 1,088,200 61,809,760.00 4.61
3 002812 恩捷股份 270,500 59,510,000.00 4.44
4 601012 隆基股份 785,000 56,669,150.00 4.23
5 603799 华友钴业 577,300 56,459,940.00 4.21
6 603259 药明康德 408,900 45,952,182.00 3.43
7 002821 凯莱英 119,900 44,003,300.00 3.28
8 002920 德赛西威 328,000 41,531,360.00 3.10
9 600563 法拉电子 203,390 40,879,356.10 3.05
10 603806 福斯特 359,900 40,845,051.00 3.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,654,380 61,394,041.80 3.61
2 300750 宁德时代 100,000 58,800,000.00 3.45
3 300014 亿纬锂能 465,731 55,040,089.58 3.23
4 002850 科达利 261,900 41,993,046.00 2.47
5 688099 晶晨股份 295,074 38,418,634.80 2.26
6 300316 晶盛机电 446,851 31,056,144.50 1.82
7 300450 先导智能 414,240 30,807,028.80 1.81
8 002920 德赛西威 210,900 29,844,459.00 1.75
9 300073 当升科技 338,600 29,414,182.00 1.73
10 688200 华峰测控 54,889 28,097,679.10 1.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603659 璞泰来 422,800 72,721,600.00 3.77
2 300014 亿纬锂能 731,531 72,443,514.93 3.76
3 300316 晶盛机电 1,023,451 65,859,071.85 3.42
4 300059 东方财富 1,894,980 65,130,462.60 3.38
5 300750 宁德时代 100,000 52,573,000.00 2.73
6 300037 新宙邦 325,305 50,422,275.00 2.62
7 300769 德方纳米 101,300 49,130,500.00 2.55
8 001979 招商蛇口 3,417,500 44,222,450.00 2.29
9 002709 天赐材料 279,224 42,475,554.88 2.20
10 000799 酒鬼酒 167,600 41,519,548.00 2.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 195,100 104,339,480.00 3.89
2 300014 亿纬锂能 932,731 96,938,732.83 3.62
3 688111 金山办公 219,012 86,465,937.60 3.23
4 300059 东方财富 2,550,880 83,643,355.20 3.12
5 300316 晶盛机电 1,279,451 64,612,275.50 2.41
6 603659 璞泰来 422,800 57,754,480.00 2.15
7 603486 科沃斯 224,133 51,120,254.64 1.91
8 300759 康龙化成 196,500 42,638,535.00 1.59
9 300122 智飞生物 220,800 41,229,984.00 1.54
10 603501 韦尔股份 103,545 33,341,490.00 1.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 4,359,000 105,008,310.00 3.64
2 000661 长春高新 228,603 103,495,436.19 3.59
3 688036 传音控股 438,684 91,851,655.92 3.19
4 002410 广联达 1,375,141 91,295,610.99 3.17
5 000858 五粮液 313,509 84,014,141.82 2.92
6 300014 亿纬锂能 1,066,631 80,157,319.65 2.78
7 688111 金山办公 251,783 79,171,377.76 2.75
8 603501 韦尔股份 291,245 74,768,416.40 2.59
9 300750 宁德时代 201,200 64,820,604.00 2.25
10 600036 招商银行 1,229,000 62,801,900.00 2.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 9,000,000 187,830,000.00 3.34
2 002410 广联达 2,200,741 173,286,346.34 3.08
3 688111 金山办公 390,011 156,702,881.96 2.79
4 600760 中航沈飞 1,659,627 129,749,638.86 2.31
5 601318 中国平安 1,473,000 128,121,540.00 2.28
6 300014 亿纬锂能 1,536,179 125,198,588.50 2.23
7 000661 长春高新 264,103 118,558,477.73 2.11
8 002475 立讯精密 2,002,700 112,391,524.00 2.00
9 300750 宁德时代 311,300 109,300,543.00 1.94
10 688036 传音控股 717,274 109,126,066.36 1.94

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