民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7870

累计净值:0.7870 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.608亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 135,000 72,090,000.00 7.42
2 300059 东方财富 2,600,000 66,040,000.00 6.79
3 600845 宝信软件 1,200,000 65,520,000.00 6.74
4 002594 比亚迪 180,000 60,028,200.00 6.17
5 002405 四维图新 3,680,000 55,457,600.00 5.70
6 601689 拓普集团 800,000 54,744,000.00 5.63
7 603501 韦尔股份 200,000 34,606,000.00 3.56
8 02015 理想汽车-W 260,000 33,997,223.26 3.50
9 002371 北方华创 120,000 33,254,400.00 3.42
10 01797 新东方在线 2,000,000 32,223,559.20 3.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 150,000 76,845,000.00 8.23
2 300059 东方财富 2,600,000 65,884,000.00 7.05
3 600845 宝信软件 1,200,000 58,500,000.00 6.26
4 002049 紫光国微 250,000 51,135,000.00 5.48
5 002405 四维图新 3,500,000 48,895,000.00 5.24
6 603501 韦尔股份 250,000 48,350,000.00 5.18
7 02382 舜宇光学科技 380,000 38,861,977.18 4.16
8 002594 比亚迪 160,000 36,768,000.00 3.94
9 603297 永新光学 300,000 31,473,000.00 3.37
10 601689 拓普集团 538,000 30,558,400.00 3.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 150,000 88,200,000.00 7.54
2 600845 宝信软件 1,350,000 82,120,500.00 7.02
3 300059 东方财富 2,000,000 74,220,000.00 6.35
4 603501 韦尔股份 220,000 68,369,400.00 5.85
5 02382 舜宇光学科技 300,000 60,486,048.00 5.17
6 00700 腾讯控股 160,000 59,756,748.80 5.11
7 603986 兆易创新 328,000 57,678,800.00 4.93
8 002049 紫光国微 210,000 47,250,000.00 4.04
9 002475 立讯精密 880,000 43,296,000.00 3.70
10 002594 比亚迪 160,000 42,899,200.00 3.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 180,000 94,631,400.00 9.04
2 002326 永太科技 1,500,000 79,680,000.00 7.61
3 600845 宝信软件 1,100,000 72,600,000.00 6.94
4 300059 东方财富 2,100,000 72,177,000.00 6.90
5 00700 腾讯控股 150,000 57,656,082.60 5.51
6 603501 韦尔股份 210,100 50,972,361.00 4.87
7 002594 比亚迪 180,000 44,911,800.00 4.29
8 02382 舜宇光学科技 250,000 42,652,672.00 4.08
9 002812 恩捷股份 150,000 42,018,000.00 4.02
10 600763 通策医疗 135,000 40,772,700.00 3.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 220,000 106,905,638.40 7.29
2 600845 宝信软件 2,000,030 101,801,527.00 6.94
3 300059 东方财富 3,000,000 98,370,000.00 6.71
4 300750 宁德时代 160,000 85,568,000.00 5.84
5 600660 福耀玻璃 1,200,000 67,020,000.00 4.57
6 03690 美团-W 250,000 66,649,608.00 4.55
7 603501 韦尔股份 200,000 64,400,000.00 4.39
8 01810 小米集团-W 2,800,000 62,905,248.00 4.29
9 603259 药明康德 380,000 59,504,200.00 4.06
10 688111 金山办公 150,000 59,220,000.00 4.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 390,000 119,371,200.00 7.49
2 600845 宝信软件 2,000,000 116,860,000.00 7.34
3 00700 腾讯控股 220,000 113,423,156.00 7.12
4 002027 分众传媒 10,000,000 92,800,000.00 5.83
5 002352 顺丰控股 1,000,000 81,020,000.00 5.09
6 300750 宁德时代 250,000 80,542,500.00 5.06
7 03690 美团-W 300,000 75,609,802.80 4.75
8 01810 小米集团-W 3,200,000 69,642,832.00 4.37
9 300059 东方财富 2,390,000 65,151,400.00 4.09
10 688111 金山办公 200,000 64,800,000.00 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 700,000 197,715,000.00 6.80
2 600845 宝信软件 2,500,048 172,453,311.04 5.93
3 00700 腾讯控股 350,000 166,139,736.00 5.72
4 002027 分众传媒 16,000,000 157,920,000.00 5.43
5 688111 金山办公 380,000 156,180,000.00 5.37
6 300750 宁德时代 350,000 122,888,500.00 4.23
7 300059 东方财富 3,900,046 120,901,426.00 4.16
8 00175 吉利汽车 5,000,000 111,517,300.00 3.84
9 01810 小米集团-W 3,900,000 108,975,547.20 3.75
10 03690 美团-W 430,000 106,617,271.92 3.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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