天弘多元收益债券型证券投资基金A类(010118)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1079

 累计净值：1.1079 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜广 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：47.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-10-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113060 浙22转债 2,156,270 269,718,244.00 3.09
2 113050 南银转债 1,608,320 182,891,232.42 2.10
3 123107 温氏转债 1,431,438 177,752,637.35 2.04
4 019703 23国债10 1,759,300 177,342,742.00 2.03
5 132018 G三峡EB1 1,147,740 169,064,145.92 1.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,659,040 334,284,309.73 5.49
2 019679 22国债14 1,881,000 191,481,831.86 3.14
3 123107 温氏转债 1,431,438 179,782,926.27 2.95
4 127049 希望转2 1,482,995 164,985,103.36 2.71
5 132018 G三峡EB1 1,147,740 162,819,496.97 2.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 1,881,000 190,449,703.97 3.61
2 123107 温氏转债 1,390,438 178,457,955.52 3.38
3 127049 希望转2 1,426,015 165,348,588.04 3.13
4 1928021 19农业银行永续债01 1,500,000 156,592,964.38 2.97
5 132018 G三峡EB1 1,147,740 156,748,266.83 2.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 1,881,000 189,389,644.52 3.71
2 1928021 19农业银行永续债01 1,500,000 154,754,005.48 3.03
3 127049 希望转2 1,285,995 143,173,170.46 2.80
4 132018 G三峡EB1 1,013,740 134,607,035.70 2.64
5 118024 冠宇转债 1,125,770 129,480,852.93 2.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127045 牧原转债 2,324,621 301,922,539.75 5.59
2 127049 希望转2 1,785,277 211,012,551.38 3.91
3 1928021 19农业银行永续债01 1,500,000 155,856,180.82 2.89
4 110053 苏银转债 1,027,860 129,965,969.50 2.41
5 149872 22国信D1 1,000,000 101,266,553.42 1.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127049 希望转2 1,349,413 165,729,026.40 4.07
2 127045 牧原转债 1,062,616 137,077,289.33 3.37
3 185442 22CHNES2 1,000,000 100,584,904.11 2.47
4 149872 22国信D1 1,000,000 100,686,312.33 2.47
5 123107 温氏转债 707,661 92,910,945.37 2.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 2,933,760 355,133,818.19 8.04
2 127045 牧原转债 2,365,102 304,648,659.04 6.89
3 019664 21国债16 2,156,480 217,788,823.37 4.93
4 127049 希望转2 1,447,624 186,404,395.03 4.22
5 123107 温氏转债 1,242,783 159,453,144.76 3.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123107 温氏转债 984,111 132,835,302.78 3.70
2 113051 节能转债 643,530 116,176,470.90 3.23
3 127049 希望转2 811,598 108,632,392.30 3.02
4 102100353 21汇金MTN001 1,000,000 101,260,000.00 2.82
5 163420 20光明01 800,000 79,904,000.00 2.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100353 21汇金MTN001 1,000,000 101,030,000.00 8.36
2 163353 20华泰G1 700,000 70,077,000.00 5.80
3 019658 21国债10 533,670 53,249,592.60 4.41
4 155743 19保利03 500,000 50,230,000.00 4.16
5 110072 广汇转债 309,570 30,910,564.50 2.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155191 19信债01 200,000 20,076,000.00 5.78
2 155332 19铁工04 200,000 20,038,000.00 5.77
3 136793 16国投电 120,000 12,012,000.00 3.46
4 143764 18电投05 120,000 12,028,800.00 3.46
5 113011 光大转债 102,670 11,866,598.60 3.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143764 18电投05 120,000 12,072,000.00 5.68
2 143257 17广电01 100,000 10,235,000.00 4.81
3 175190 20中金09 100,000 10,101,000.00 4.75
4 155441 19中核01 100,000 10,078,000.00 4.74
5 112922 19蛇口02 100,000 10,069,000.00 4.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143257 17广电01 200,000 20,502,000.00 6.91
2 175190 20中金09 200,000 20,156,000.00 6.80
3 155441 19中核01 200,000 20,138,000.00 6.79
4 149274 20申证10 200,000 20,060,000.00 6.76
5 136559 16华电03 200,000 20,026,000.00 6.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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