九泰久福量化股票型证券投资基金C类(010121)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6454

 累计净值：0.6454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟亚强 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-01-20

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688016 心脉医疗 6,850 1,269,853.00 3.40
2 301004 嘉益股份 27,800 1,252,946.00 3.36
3 603699 纽威股份 81,000 1,238,490.00 3.32
4 000786 北新建材 40,500 1,217,025.00 3.26
5 300740 水羊股份 62,400 1,214,304.00 3.25
6 688029 南微医学 15,800 1,208,542.00 3.24
7 688617 惠泰医疗 3,156 1,208,243.04 3.24
8 002790 瑞尔特 96,200 1,206,348.00 3.23
9 688106 金宏气体 45,800 1,183,472.00 3.17
10 688628 优利德 27,000 1,178,820.00 3.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 7,600 1,230,440.00 2.77
2 002956 西麦食品 78,380 1,225,079.40 2.76
3 688019 安集科技 7,410 1,221,390.30 2.75
4 300779 惠城环保 22,800 1,215,012.00 2.74
5 603338 浙江鼎力 21,500 1,204,215.00 2.71
6 603757 大元泵业 40,200 1,199,568.00 2.70
7 601333 广深铁路 298,800 1,183,248.00 2.66
8 605009 豪悦护理 24,400 1,171,200.00 2.64
9 002223 鱼跃医疗 32,400 1,166,076.00 2.63
10 688551 科威尔 17,700 1,160,766.00 2.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 94,800 1,870,404.00 3.94
2 603529 爱玛科技 26,000 1,854,580.00 3.91
3 000999 华润三九 30,700 1,763,715.00 3.72
4 601699 潞安环能 75,400 1,654,276.00 3.49
5 688617 惠泰医疗 4,500 1,591,470.00 3.35
6 300532 今天国际 85,400 1,570,506.00 3.31
7 300433 蓝思科技 112,300 1,517,173.00 3.20
8 600933 爱柯迪 62,900 1,520,922.00 3.20
9 300856 科思股份 28,000 1,499,400.00 3.16
10 603338 浙江鼎力 27,256 1,493,356.24 3.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002966 苏州银行 219,310 1,706,231.80 3.63
2 688063 派能科技 5,056 1,595,926.40 3.40
3 603609 禾丰股份 131,254 1,554,047.36 3.31
4 002831 裕同科技 46,542 1,539,143.94 3.28
5 300679 电连技术 40,949 1,515,113.00 3.23
6 300494 盛天网络 99,600 1,487,028.00 3.17
7 002273 水晶光电 125,900 1,484,361.00 3.16
8 603035 常熟汽饰 68,500 1,455,625.00 3.10
9 300298 三诺生物 40,303 1,359,420.19 2.89
10 002085 万丰奥威 226,500 1,347,675.00 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 276,100 2,054,184.00 3.57
2 601838 成都银行 124,700 2,040,092.00 3.54
3 601699 潞安环能 118,300 1,996,904.00 3.47
4 688161 威高骨科 31,962 1,981,644.00 3.44
5 301035 润丰股份 19,200 1,973,184.00 3.43
6 603908 牧高笛 21,800 1,957,640.00 3.40
7 603086 先达股份 135,199 1,906,305.90 3.31
8 605117 德业股份 4,500 1,890,945.00 3.29
9 601928 凤凰传媒 222,500 1,886,800.00 3.28
10 300856 科思股份 30,200 1,887,500.00 3.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600481 双良节能 143,000 2,409,550.00 3.53
2 000519 中兵红箭 82,200 2,396,130.00 3.51
3 688556 高测股份 29,574 2,386,621.80 3.50
4 600438 通威股份 39,800 2,382,428.00 3.49
5 300769 德方纳米 5,800 2,370,344.00 3.47
6 000762 西藏矿业 41,900 2,343,467.00 3.43
7 002709 天赐材料 37,300 2,314,838.00 3.39
8 300855 图南股份 54,000 2,256,660.00 3.31
9 600873 梅花生物 194,800 2,197,344.00 3.22
10 300803 指南针 37,100 2,180,738.00 3.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 163,600 2,257,680.00 3.33
2 601001 晋控煤业 140,200 2,206,748.00 3.25
3 603392 万泰生物 7,900 2,196,200.00 3.24
4 601872 招商轮船 463,500 2,187,720.00 3.22
5 688012 中微公司 18,717 2,179,594.65 3.21
6 600233 圆通速递 126,400 2,180,400.00 3.21
7 300504 天邑股份 115,600 2,166,344.00 3.19
8 000803 北清环能 103,000 2,154,760.00 3.18
9 600563 法拉电子 10,700 2,150,593.00 3.17
10 603127 昭衍新药 18,700 2,152,183.00 3.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603279 景津环保 68,200 3,163,116.00 4.00
2 300358 楚天科技 116,900 3,047,583.00 3.85
3 603713 密尔克卫 21,800 2,938,204.00 3.71
4 600765 中航重机 57,700 2,913,273.00 3.68
5 688122 西部超导 28,406 2,753,677.64 3.48
6 600057 厦门象屿 314,000 2,665,860.00 3.37
7 688017 绿的谐波 15,204 2,654,010.24 3.35
8 688301 奕瑞科技 5,275 2,621,147.50 3.31
9 603986 兆易创新 14,700 2,584,995.00 3.27
10 300327 中颖电子 36,500 2,478,350.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 102,700 1,779,791.00 1.95
2 002648 卫星石化 44,120 1,722,003.60 1.89
3 601699 潞安环能 109,600 1,645,096.00 1.80
4 000830 鲁西化工 86,326 1,622,928.80 1.78
5 000039 中集集团 90,520 1,613,971.60 1.77
6 600008 首创环保 432,900 1,606,059.00 1.76
7 000012 南玻A 155,000 1,551,550.00 1.70
8 600998 九州通 99,700 1,543,356.00 1.69
9 000425 徐工机械 217,900 1,523,121.00 1.67
10 603444 吉比特 3,900 1,525,992.00 1.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 21,700 4,949,336.00 2.30
2 601636 旗滨集团 231,200 4,291,072.00 2.00
3 002648 卫星石化 107,720 4,221,546.80 1.97
4 600779 水井坊 32,200 4,068,470.00 1.89
5 000807 云铝股份 324,600 3,862,740.00 1.80
6 600563 法拉电子 24,400 3,863,984.00 1.80
7 000012 南玻A 354,900 3,634,176.00 1.69
8 603267 鸿远电子 27,800 3,556,176.00 1.66
9 300782 卓胜微 6,600 3,547,500.00 1.65
10 603882 金域医学 22,000 3,514,940.00 1.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 26,400 3,354,120.00 1.35
2 600143 金发科技 154,000 3,343,340.00 1.35
3 603806 福斯特 38,300 3,290,353.00 1.33
4 002568 百润股份 29,900 3,259,100.00 1.31
5 603486 科沃斯 23,800 3,248,700.00 1.31
6 000039 中集集团 199,000 3,182,010.00 1.28
7 600132 重庆啤酒 28,300 3,149,507.00 1.27
8 601799 星宇股份 16,500 3,118,500.00 1.26
9 002124 天邦股份 175,400 3,036,174.00 1.22
10 600966 博汇纸业 171,000 2,877,930.00 1.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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