宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金A类(010139)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0669

累计净值:1.0669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡世辉 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2020-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 14,000 1,419,267.84 68.44
2 019688 22国债23 6,000 609,241.15 29.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 18,000 1,832,362.03 87.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 100,000 10,179,923.29 36.21
2 220211 22国开11 100,000 10,102,747.95 35.93
3 019679 22国债14 50,000 5,062,458.90 18.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 400,000 40,380,580.82 36.96
2 220202 22国开02 200,000 20,457,561.64 18.73
3 220303 22进出03 200,000 20,294,684.93 18.58
4 210203 21国开03 100,000 10,477,849.32 9.59
5 220211 22国开11 100,000 10,053,843.84 9.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 400,000 41,353,336.99 37.83
2 200212 20国开12 300,000 30,978,871.23 28.34
3 220303 22进出03 200,000 20,253,128.77 18.53
4 200204 20国开04 100,000 10,556,328.77 9.66
5 200203 20国开03 100,000 10,439,621.92 9.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 500,000 52,590,520.55 48.56
2 200203 20国开03 300,000 30,936,624.66 28.57
3 200315 20进出15 100,000 10,459,871.23 9.66
4 200204 20国开04 100,000 10,387,873.97 9.59
5 210411 21农发11 100,000 10,165,178.08 9.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 500,000 52,119,164.38 48.52
2 200203 20国开03 300,000 30,680,038.36 28.56
3 190208 19国开08 100,000 10,437,797.26 9.72
4 200204 20国开04 100,000 10,301,358.90 9.59
5 210411 21农发11 100,000 10,094,082.19 9.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 400,000 40,708,000.00 38.06
2 200204 20国开04 200,000 20,540,000.00 19.20
3 200212 20国开12 200,000 20,424,000.00 19.10
4 150218 15国开18 100,000 10,337,000.00 9.66
5 200408 20农发08 100,000 10,251,000.00 9.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 1,000,000 100,850,000.00 48.59
2 200212 20国开12 800,000 81,096,000.00 39.08
3 190204 19国开04 200,000 20,502,000.00 9.88
4 210403 21农发03 200,000 20,254,000.00 9.76
5 190409 19农发09 200,000 20,234,000.00 9.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 600,000 60,408,000.00 59.62
2 180408 18农发08 200,000 20,546,000.00 20.28
3 190214 19国开14 100,000 10,038,000.00 9.91
4 210302 21进出02 100,000 9,999,000.00 9.87
5 019640 20国债10 60,000 6,000,000.00 5.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 300,000 30,117,000.00 23.09
2 200312 20进出12 300,000 30,021,000.00 23.01
3 180408 18农发08 200,000 20,522,000.00 15.73
4 200302 20进出02 200,000 19,860,000.00 15.23
5 200303 20进出03 200,000 19,656,000.00 15.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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