天弘安利短债债券型证券投资基金A类(010168)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.350% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0941

 累计净值：1.0941 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莹,柴文婷,程仕湘 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-24

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 2,000,000 204,711,639.34 2.67
2 230401 23农发01 2,000,000 202,972,383.56 2.65
3 102002166 20中电国际MTN002 1,000,000 104,216,054.79 1.36
4 102001955 20华侨城MTN005 1,000,000 104,102,657.53 1.36
5 102002196 20陕延油MTN005 1,000,000 104,340,602.74 1.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 2,000,000 203,787,049.18 2.05
2 220411 22农发11 2,000,000 202,607,616.44 2.04
3 012283655 22申能集SCP002 2,000,000 202,349,731.51 2.03
4 230401 23农发01 2,000,000 202,077,479.45 2.03
5 102001733 20豫交投MTN004 1,800,000 187,043,671.23 1.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000775 20首钢MTN003A 1,600,000 165,049,293.15 1.79
2 220304 22进出04 1,600,000 162,834,849.32 1.77
3 012283941 22南电SCP015 1,500,000 150,629,252.05 1.64
4 012283805 22国家管网SCP010 1,500,000 150,714,517.81 1.64
5 012283655 22申能集SCP002 1,500,000 150,806,728.77 1.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 1,500,000 152,297,178.08 2.42
2 102000863 20中节能MTN001 1,300,000 133,189,095.89 2.11
3 101900194 19河钢集MTN002B 1,200,000 125,662,218.08 1.99
4 102000775 20首钢MTN003A 1,200,000 122,669,983.56 1.95
5 220304 22进出04 1,200,000 121,546,356.16 1.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203002 22农业银行CD002 2,000,000 198,588,795.07 1.68
2 112285294 22昆仑银行CD031 2,000,000 196,415,320.55 1.66
3 200202 20国开02 1,600,000 161,378,849.32 1.36
4 160404 16农发04 1,500,000 154,301,547.95 1.30
5 220401 22农发01 1,500,000 151,598,095.89 1.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203002 22农业银行CD002 2,000,000 197,468,056.44 1.50
2 160404 16农发04 1,500,000 153,496,315.07 1.16
3 210407 21农发07 1,500,000 152,865,410.96 1.16
4 210211 21国开11 1,500,000 152,940,657.53 1.16
5 210306 21进出06 1,500,000 152,810,958.90 1.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759018 17渝江北嘴MTN001 1,560,000 164,778,996.16 1.39
2 210211 21国开11 1,500,000 152,072,794.52 1.28
3 210206 21国开06 1,100,000 112,615,468.49 0.95
4 210407 21农发07 1,100,000 111,440,095.89 0.94
5 210306 21进出06 1,100,000 111,337,027.40 0.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 1,000,000 99,980,000.00 1.71
2 012105250 21中化股SCP024 1,000,000 99,950,000.00 1.71
3 210201 21国开01 1,000,000 100,030,000.00 1.71
4 210206 21国开06 1,000,000 100,070,000.00 1.71
5 112114157 21江苏银行CD157 1,000,000 98,050,000.00 1.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101662075 16武清国资MTN002 700,000 70,420,000.00 2.63
2 190202 19国开02 600,000 60,138,000.00 2.25
3 210201 21国开01 600,000 60,036,000.00 2.25
4 012102658 21广物控股SCP007 600,000 60,030,000.00 2.25
5 042100235 21陕煤化CP001 600,000 60,126,000.00 2.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101752044 17华发集团MTN001 400,000 41,204,000.00 4.99
2 200309 20进出09 330,000 33,013,200.00 4.00
3 101800778 18成都高新MTN001 300,000 30,399,000.00 3.68
4 012101452 21海尔金控SCP004 300,000 30,063,000.00 3.64
5 012100083 21苏交通SCP002 300,000 30,078,000.00 3.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100779 21三一SCP008 200,000 20,010,000.00 7.39
2 101760014 17川铁投MTN001 100,000 10,197,000.00 3.77
3 101801121 18中建四局MTN001 100,000 10,168,000.00 3.76
4 101800685 18云锡股MTN002 100,000 10,171,000.00 3.76
5 101800971 18首创置业MTN002 100,000 10,178,000.00 3.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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