十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190404 |
19农发04 |
2,000,000 |
204,711,639.34 |
2.67 |
2 |
230401 |
23农发01 |
2,000,000 |
202,972,383.56 |
2.65 |
3 |
102002166 |
20中电国际MTN002 |
1,000,000 |
104,216,054.79 |
1.36 |
4 |
102001955 |
20华侨城MTN005 |
1,000,000 |
104,102,657.53 |
1.36 |
5 |
102002196 |
20陕延油MTN005 |
1,000,000 |
104,340,602.74 |
1.36 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190404 |
19农发04 |
2,000,000 |
203,787,049.18 |
2.05 |
2 |
220411 |
22农发11 |
2,000,000 |
202,607,616.44 |
2.04 |
3 |
012283655 |
22申能集SCP002 |
2,000,000 |
202,349,731.51 |
2.03 |
4 |
230401 |
23农发01 |
2,000,000 |
202,077,479.45 |
2.03 |
5 |
102001733 |
20豫交投MTN004 |
1,800,000 |
187,043,671.23 |
1.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000775 |
20首钢MTN003A |
1,600,000 |
165,049,293.15 |
1.79 |
2 |
220304 |
22进出04 |
1,600,000 |
162,834,849.32 |
1.77 |
3 |
012283941 |
22南电SCP015 |
1,500,000 |
150,629,252.05 |
1.64 |
4 |
012283805 |
22国家管网SCP010 |
1,500,000 |
150,714,517.81 |
1.64 |
5 |
012283655 |
22申能集SCP002 |
1,500,000 |
150,806,728.77 |
1.64 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220401 |
22农发01 |
1,500,000 |
152,297,178.08 |
2.42 |
2 |
102000863 |
20中节能MTN001 |
1,300,000 |
133,189,095.89 |
2.11 |
3 |
101900194 |
19河钢集MTN002B |
1,200,000 |
125,662,218.08 |
1.99 |
4 |
102000775 |
20首钢MTN003A |
1,200,000 |
122,669,983.56 |
1.95 |
5 |
220304 |
22进出04 |
1,200,000 |
121,546,356.16 |
1.93 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203002 |
22农业银行CD002 |
2,000,000 |
198,588,795.07 |
1.68 |
2 |
112285294 |
22昆仑银行CD031 |
2,000,000 |
196,415,320.55 |
1.66 |
3 |
200202 |
20国开02 |
1,600,000 |
161,378,849.32 |
1.36 |
4 |
160404 |
16农发04 |
1,500,000 |
154,301,547.95 |
1.30 |
5 |
220401 |
22农发01 |
1,500,000 |
151,598,095.89 |
1.28 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203002 |
22农业银行CD002 |
2,000,000 |
197,468,056.44 |
1.50 |
2 |
160404 |
16农发04 |
1,500,000 |
153,496,315.07 |
1.16 |
3 |
210407 |
21农发07 |
1,500,000 |
152,865,410.96 |
1.16 |
4 |
210211 |
21国开11 |
1,500,000 |
152,940,657.53 |
1.16 |
5 |
210306 |
21进出06 |
1,500,000 |
152,810,958.90 |
1.16 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101759018 |
17渝江北嘴MTN001 |
1,560,000 |
164,778,996.16 |
1.39 |
2 |
210211 |
21国开11 |
1,500,000 |
152,072,794.52 |
1.28 |
3 |
210206 |
21国开06 |
1,100,000 |
112,615,468.49 |
0.95 |
4 |
210407 |
21农发07 |
1,100,000 |
111,440,095.89 |
0.94 |
5 |
210306 |
21进出06 |
1,100,000 |
111,337,027.40 |
0.94 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200302 |
20进出02 |
1,000,000 |
99,980,000.00 |
1.71 |
2 |
012105250 |
21中化股SCP024 |
1,000,000 |
99,950,000.00 |
1.71 |
3 |
210201 |
21国开01 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
1.71 |
4 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
100,070,000.00 |
1.71 |
5 |
112114157 |
21江苏银行CD157 |
1,000,000 |
98,050,000.00 |
1.67 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101662075 |
16武清国资MTN002 |
700,000 |
70,420,000.00 |
2.63 |
2 |
190202 |
19国开02 |
600,000 |
60,138,000.00 |
2.25 |
3 |
210201 |
21国开01 |
600,000 |
60,036,000.00 |
2.25 |
4 |
012102658 |
21广物控股SCP007 |
600,000 |
60,030,000.00 |
2.25 |
5 |
042100235 |
21陕煤化CP001 |
600,000 |
60,126,000.00 |
2.25 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101752044 |
17华发集团MTN001 |
400,000 |
41,204,000.00 |
4.99 |
2 |
200309 |
20进出09 |
330,000 |
33,013,200.00 |
4.00 |
3 |
101800778 |
18成都高新MTN001 |
300,000 |
30,399,000.00 |
3.68 |
4 |
012101452 |
21海尔金控SCP004 |
300,000 |
30,063,000.00 |
3.64 |
5 |
012100083 |
21苏交通SCP002 |
300,000 |
30,078,000.00 |
3.64 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012100779 |
21三一SCP008 |
200,000 |
20,010,000.00 |
7.39 |
2 |
101760014 |
17川铁投MTN001 |
100,000 |
10,197,000.00 |
3.77 |
3 |
101801121 |
18中建四局MTN001 |
100,000 |
10,168,000.00 |
3.76 |
4 |
101800685 |
18云锡股MTN002 |
100,000 |
10,171,000.00 |
3.76 |
5 |
101800971 |
18首创置业MTN002 |
100,000 |
10,178,000.00 |
3.76 |