华夏鼎信债券型证券投资基金C类(010192)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0198

累计净值:1.1044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220023 22附息国债23 1,100,000 111,705,210.96 5.30
2 200204 20国开04 900,000 94,862,958.90 4.50
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 900,000 91,397,567.21 4.34
4 220208 22国开08 900,000 91,139,778.69 4.32
5 210406 21农发06 900,000 90,825,196.72 4.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230012 23附息国债12 1,900,000 191,080,057.07 9.13
2 2120118 21广州银行永续债 1,200,000 123,458,301.37 5.90
3 230004 23附息国债04 1,100,000 113,027,674.03 5.40
4 2220002 22苏州银行永续债01 1,100,000 112,072,671.23 5.35
5 220023 22附息国债23 1,100,000 111,253,186.30 5.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120118 21广州银行永续债 1,200,000 120,112,931.51 5.82
2 220023 22附息国债23 1,100,000 110,520,194.52 5.36
3 2220002 22苏州银行永续债01 1,100,000 108,983,961.64 5.28
4 2020016 20江苏银行永续债 1,000,000 104,640,000.00 5.07
5 102001674 20中建八局MTN002 1,000,000 103,216,739.73 5.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120118 21广州银行永续债 1,200,000 117,690,082.19 5.78
2 1928031 19广发银行永续债 1,100,000 113,065,534.25 5.55
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,100,000 112,352,517.26 5.52
4 2220002 22苏州银行永续债01 1,100,000 110,964,413.70 5.45
5 220023 22附息国债23 1,100,000 109,979,235.62 5.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028017 20农业银行永续债01 1,300,000 134,164,017.53 6.39
2 2120118 21广州银行永续债 1,200,000 126,418,191.78 6.02
3 2220002 22苏州银行永续债01 1,100,000 114,587,542.47 5.45
4 1928031 19广发银行永续债 1,100,000 114,113,397.26 5.43
5 019664 21国债16 1,100,000 112,316,358.90 5.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928031 19广发银行永续债 1,100,000 117,328,260.27 5.68
2 019664 21国债16 1,100,000 111,810,841.10 5.42
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,100,000 110,970,742.47 5.38
4 2120089 21北京银行永续债01 1,000,000 106,101,232.88 5.14
5 1920059 19江苏银行二级 970,000 102,711,142.08 4.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,100,000 113,210,004.93 5.55
2 019654 21国债06 1,100,000 112,468,641.10 5.52
3 2120089 21北京银行永续债01 1,000,000 104,293,616.44 5.12
4 2220002 22苏州银行永续债01 800,000 79,997,063.01 3.92
5 2020016 20江苏银行永续债 600,000 63,060,000.00 3.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,100,000 110,495,000.00 5.45
2 092018001 20农发清发01 1,100,000 110,011,000.00 5.42
3 149409 21深铁D3 1,000,000 100,070,000.00 4.93
4 1728018 17农业银行二级 900,000 91,323,000.00 4.50
5 1728007 17交通银行二级 900,000 91,053,000.00 4.49
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 1,200,000 121,908,000.00 5.92
2 092018001 20农发清发01 1,100,000 109,967,000.00 5.34
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,100,000 110,066,000.00 5.34
4 112103123 21农业银行CD123 1,100,000 107,085,000.00 5.20
5 112105178 21建设银行CD178 1,100,000 107,085,000.00 5.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200012 20附息国债12 1,700,000 174,318,000.00 8.58
2 210205 21国开05 1,600,000 162,000,000.00 7.97
3 210005 21附息国债05 1,600,000 161,872,000.00 7.97
4 200406 20农发06 1,600,000 160,000,000.00 7.87
5 092018001 20农发清发01 1,600,000 159,776,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 1,600,000 161,216,000.00 8.01
2 190202 19国开02 1,600,000 160,464,000.00 7.97
3 190303 19进出03 1,600,000 160,384,000.00 7.97
4 210201 21国开01 1,600,000 159,712,000.00 7.94
5 092018001 20农发清发01 1,600,000 159,264,000.00 7.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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