易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类(010198)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5356

累计净值:0.5356 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯波 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:162.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 581,544 1,045,935,961.20 9.53
2 000568 泸州老窖 3,416,470 740,178,225.50 6.74
3 000858 五粮液 4,381,975 684,026,297.50 6.23
4 00700 腾讯控股 2,384,400 669,964,672.83 6.10
5 600276 恒瑞医药 11,373,349 511,118,304.06 4.66
6 02331 李宁 16,514,500 499,330,910.92 4.55
7 000596 古井贡酒 1,527,885 415,279,143.00 3.78
8 00291 华润啤酒 9,526,000 375,440,698.17 3.42
9 601799 星宇股份 2,376,016 361,154,432.00 3.29
10 603198 迎驾贡酒 4,149,764 305,215,142.20 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 581,544 983,390,904.00 8.43
2 000858 五粮液 4,381,975 716,759,650.75 6.14
3 000568 泸州老窖 3,122,915 654,469,296.55 5.61
4 02331 李宁 16,514,500 641,777,531.63 5.50
5 600276 恒瑞医药 12,813,549 613,768,997.10 5.26
6 00291 华润啤酒 9,526,000 453,191,524.37 3.88
7 002459 晶澳科技 8,965,700 373,869,690.00 3.20
8 00700 腾讯控股 1,122,000 343,027,453.30 2.94
9 000596 古井贡酒 1,327,285 328,343,763.30 2.81
10 002594 比亚迪 1,191,846 307,818,066.42 2.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 25,725,803 1,039,579,699.23 7.58
2 600519 贵州茅台 509,496 927,282,720.00 6.76
3 02331 李宁 16,514,500 894,885,727.75 6.53
4 000858 五粮液 4,381,975 863,249,075.00 6.30
5 000568 泸州老窖 3,122,915 795,687,512.85 5.80
6 600809 山西汾酒 2,874,255 782,947,062.00 5.71
7 00291 华润啤酒 9,526,000 525,366,806.58 3.83
8 002304 洋河股份 2,925,500 484,053,230.00 3.53
9 600233 圆通速递 22,918,006 419,857,869.92 3.06
10 603806 福斯特 7,010,817 411,885,498.75 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 25,725,803 1,087,172,434.78 7.67
2 02331 李宁 16,514,500 999,441,727.37 7.05
3 600519 贵州茅台 509,496 879,899,592.00 6.21
4 600809 山西汾酒 2,874,255 819,133,932.45 5.78
5 000858 五粮液 4,381,975 791,779,062.75 5.59
6 000568 泸州老窖 3,122,915 700,407,376.20 4.94
7 002049 紫光国微 4,751,524 626,345,893.68 4.42
8 002304 洋河股份 2,925,500 469,542,750.00 3.31
9 603806 福斯特 7,010,817 465,798,681.48 3.29
10 00291 华润啤酒 9,526,000 464,181,770.59 3.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 25,725,803 1,232,523,221.73 8.40
2 600809 山西汾酒 2,874,255 870,583,096.95 5.93
3 02331 李宁 15,798,500 858,756,599.93 5.85
4 600519 贵州茅台 452,596 847,486,010.00 5.78
5 000858 五粮液 4,280,075 724,317,092.25 4.94
6 000568 泸州老窖 3,122,915 720,331,573.90 4.91
7 002241 歌尔股份 25,185,487 667,415,405.50 4.55
8 002049 紫光国微 4,605,002 663,120,288.00 4.52
9 600233 圆通速递 22,918,006 475,548,624.50 3.24
10 00291 华润啤酒 9,526,000 470,847,755.80 3.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 25,131,903 1,674,538,696.89 9.60
2 02331 李宁 15,798,500 982,229,286.93 5.63
3 600809 山西汾酒 2,874,255 933,558,024.00 5.35
4 000333 美的集团 15,081,496 910,771,543.44 5.22
5 002241 歌尔股份 26,107,087 877,198,123.20 5.03
6 600519 贵州茅台 428,696 876,683,320.00 5.03
7 000858 五粮液 4,280,075 864,275,544.75 4.95
8 600438 通威股份 13,207,141 790,579,460.26 4.53
9 000568 泸州老窖 3,122,915 769,923,464.10 4.41
10 002049 紫光国微 3,289,293 624,044,667.96 3.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 18,837,802 1,359,900,926.38 8.95
2 000333 美的集团 21,446,206 1,222,433,742.00 8.05
3 002241 歌尔股份 26,107,087 898,083,792.80 5.91
4 600809 山西汾酒 2,874,255 732,647,599.50 4.82
5 600519 贵州茅台 416,163 715,384,197.00 4.71
6 000858 五粮液 4,280,075 663,668,429.50 4.37
7 600438 通威股份 13,819,741 589,964,743.29 3.88
8 000568 泸州老窖 3,122,915 580,487,440.20 3.82
9 00388 香港交易所 1,882,300 566,965,915.28 3.73
10 600036 招商银行 10,084,377 471,948,843.60 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 21,862,422 1,884,540,776.40 9.61
2 000333 美的集团 21,826,406 1,611,007,026.86 8.21
3 002241 歌尔股份 21,089,337 1,140,933,131.70 5.82
4 00388 香港交易所 3,030,400 1,128,324,105.22 5.75
5 000858 五粮液 4,821,475 1,073,549,623.50 5.47
6 02333 长城汽车 45,542,500 997,912,686.40 5.09
7 600809 山西汾酒 2,913,089 919,895,244.42 4.69
8 000661 长春高新 3,362,439 912,565,944.60 4.65
9 00175 吉利汽车 49,230,000 857,334,542.40 4.37
10 000568 泸州老窖 3,360,115 853,032,395.05 4.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 23,357,634 1,926,537,652.32 9.59
2 000333 美的集团 21,826,406 1,519,117,857.60 7.57
3 00388 香港交易所 2,764,200 1,104,856,788.07 5.50
4 000858 五粮液 4,821,475 1,057,783,400.25 5.27
5 02333 长城汽车 40,721,500 973,603,095.07 4.85
6 000661 长春高新 3,362,439 923,527,495.74 4.60
7 600809 山西汾酒 2,913,089 919,079,579.50 4.58
8 00175 吉利汽车 49,230,000 916,608,003.93 4.56
9 002241 歌尔股份 17,407,337 750,256,224.70 3.74
10 000568 泸州老窖 3,360,115 744,534,281.70 3.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 3,936,400 1,912,833,431.81 8.49
2 601012 隆基股份 18,572,936 1,650,019,634.24 7.33
3 000333 美的集团 19,591,018 1,398,210,954.66 6.21
4 000661 长春高新 2,790,209 1,079,810,883.00 4.79
5 00388 香港交易所 2,764,200 1,064,456,446.06 4.73
6 000568 泸州老窖 4,455,644 1,051,264,645.36 4.67
7 000858 五粮液 3,471,096 1,034,004,787.44 4.59
8 03690 美团-W 3,442,300 917,711,782.47 4.07
9 600809 山西汾酒 1,583,049 709,205,952.00 3.15
10 002241 歌尔股份 10,670,165 456,042,852.10 2.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 13,983,388 1,149,853,995.24 5.51
2 00700 腾讯控股 2,121,000 1,093,502,335.80 5.24
3 601012 隆基股份 10,610,076 933,686,688.00 4.47
4 03690 美团-W 3,442,300 867,572,080.59 4.15
5 000568 泸州老窖 2,716,900 611,356,838.00 2.93
6 000858 五粮液 2,107,382 564,736,228.36 2.70
7 00388 香港交易所 1,310,500 506,620,077.59 2.43
8 600809 山西汾酒 1,461,549 486,403,507.20 2.33
9 002027 分众传媒 23,839,100 221,226,848.00 1.06
10 600036 招商银行 3,633,362 185,664,798.20 0.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034