中欧达益稳健一年混合A (010215) 重仓股

单位净值： 1.0436	累计净值：1.0436	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：洪慧梅,黄华,李波	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.637亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2020-10-30
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率85%+沪深300指数收益率12%+中证港股通综合指数收益率*3%

单位净值：

1.0436

累计净值：1.0436

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：洪慧梅,黄华,李波

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.637亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2020-10-30

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601988	中国银行	494,200	1,863,134.00	0.65
2	600028	中国石化	292,400	1,774,868.00	0.62
3	600519	贵州茅台	900	1,618,695.00	0.56
4	601899	紫金矿业	123,200	1,494,416.00	0.52
5	601688	华泰证券	92,700	1,465,587.00	0.51
6	000625	长安汽车	107,200	1,440,768.00	0.50
7	601728	中国电信	235,400	1,362,966.00	0.48
8	000425	徐工机械	208,700	1,329,419.00	0.46
9	000429	粤高速A	156,400	1,310,632.00	0.46
10	605368	蓝天燃气	128,800	1,320,200.00	0.46

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	8,440	1,930,987.60	0.55
2	600519	贵州茅台	1,100	1,860,100.00	0.53
3	000425	徐工机械	233,800	1,582,826.00	0.45
4	300274	阳光电源	13,100	1,527,853.00	0.43
5	600030	中信证券	75,700	1,497,346.00	0.42
6	601899	紫金矿业	123,200	1,400,784.00	0.40
7	600511	国药股份	34,200	1,328,670.00	0.38
8	601111	中国国航	157,200	1,295,328.00	0.37
9	001979	招商蛇口	100,000	1,303,000.00	0.37
10	601988	中国银行	327,900	1,282,089.00	0.36

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300124	汇川技术	74,700	5,251,410.00	1.26
2	300059	东方财富	225,600	4,518,768.00	1.08
3	600519	贵州茅台	2,200	4,004,000.00	0.96
4	601111	中国国航	300,000	3,210,000.00	0.77
5	600809	山西汾酒	11,500	3,132,600.00	0.75
6	600009	上海机场	49,900	2,780,927.00	0.67
7	001979	招商蛇口	200,000	2,724,000.00	0.65
8	000768	中航西飞	100,000	2,573,000.00	0.62
9	600383	金地集团	300,000	2,520,000.00	0.60
10	600905	三峡能源	440,000	2,411,200.00	0.58

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,200	3,799,400.00	0.78
2	300059	东方财富	175,600	3,406,640.00	0.70
3	600809	山西汾酒	11,500	3,277,385.00	0.67
4	600009	上海机场	49,900	2,879,729.00	0.59
5	000768	中航西飞	100,000	2,545,000.00	0.52
6	600905	三峡能源	440,000	2,486,000.00	0.51
7	600988	赤峰黄金	137,600	2,483,680.00	0.51
8	300014	亿纬锂能	27,200	2,390,880.00	0.49
9	300750	宁德时代	5,300	2,085,126.00	0.43
10	600760	中航沈飞	36,000	2,110,680.00	0.43

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	202,300	6,400,772.00	0.89
2	00883	中国海洋石油	610,000	5,191,576.04	0.72
3	000768	中航西飞	169,400	4,416,258.00	0.61
4	600988	赤峰黄金	208,000	4,218,240.00	0.59
5	600900	长江电力	174,300	3,963,582.00	0.55
6	603596	伯特利	31,314	2,689,559.46	0.37
7	688223	晶科能源	156,768	2,613,322.56	0.36
8	600519	贵州茅台	1,400	2,621,500.00	0.36
9	600905	三峡能源	440,000	2,477,200.00	0.34
10	600760	中航沈飞	36,000	2,194,200.00	0.30

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600905	三峡能源	1,421,563	8,941,631.27	1.04
2	601088	中国神华	202,300	6,736,590.00	0.78
3	02359	药明康德	66,400	5,933,992.37	0.69
4	600519	贵州茅台	2,800	5,726,000.00	0.67
5	601012	隆基绿能	83,160	5,540,950.80	0.64
6	601658	邮储银行	1,000,700	5,393,773.00	0.63
7	00883	中国海洋石油	610,000	5,404,458.72	0.63
8	600941	中国移动	87,363	5,264,494.38	0.61
9	000768	中航西飞	169,400	5,131,126.00	0.60
10	600988	赤峰黄金	292,700	4,668,565.00	0.54
11	01658	邮储银行	841,000	4,480,708.14	0.52

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	964,800	10,940,832.00	1.15
2	002142	宁波银行	249,900	9,343,761.00	0.98
3	601600	中国铝业	1,424,500	8,290,590.00	0.87
4	600048	保利发展	413,900	7,326,030.00	0.77
5	300763	锦浪科技	30,200	6,331,128.00	0.66
6	600941	中国移动	87,363	5,627,924.46	0.59
7	600036	招商银行	119,900	5,611,320.00	0.59
8	600905	三峡能源	907,763	5,573,664.82	0.58
9	300628	亿联网络	70,500	5,481,375.00	0.57
10	00883	中国海洋石油	610,000	5,313,250.91	0.56
11	02600	中国铝业	1,002,000	3,738,107.29	0.39

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	187,803	13,765,959.90	0.91
2	601600	中国铝业	2,063,300	12,565,497.00	0.83
3	600690	海尔智家	377,900	11,295,431.00	0.75
4	300059	东方财富	300,000	11,133,000.00	0.74
5	600019	宝钢股份	1,388,400	9,940,944.00	0.66
6	603259	药明康德	80,280	9,519,602.40	0.63
7	002142	宁波银行	249,900	9,566,172.00	0.63
8	02600	中国铝业	2,602,000	9,169,073.31	0.61
9	000568	泸州老窖	34,821	8,840,007.27	0.59
10	603185	上机数控	48,900	8,165,322.00	0.54
11	601669	中国电建	986,300	7,969,304.00	0.53

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603185	上机数控	97,700	27,307,150.00	0.81
2	300059	东方财富	652,320	22,420,238.40	0.67
3	600900	长江电力	907,000	19,954,000.00	0.59
4	600309	万华化学	140,345	14,981,828.75	0.45
5	601600	中国铝业	1,923,100	14,904,025.00	0.44
6	600438	通威股份	274,381	13,976,968.14	0.42
7	00883	中国海洋石油	1,958,000	14,190,843.88	0.42
8	601899	紫金矿业	1,327,700	13,396,493.00	0.40
9	002311	海大集团	187,803	12,657,922.20	0.38
10	601398	工商银行	2,580,600	12,025,596.00	0.36
11	01398	工商银行	2,046,000	7,380,228.49	0.22

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	652,320	21,389,572.80	0.64
2	300750	宁德时代	36,000	19,252,800.00	0.58
3	002415	海康威视	259,600	16,744,200.00	0.50
4	002311	海大集团	187,803	15,324,724.80	0.46
5	600309	万华化学	140,345	15,272,342.90	0.46
6	002050	三花智控	572,600	13,730,948.00	0.41
7	600703	三安光电	417,300	13,374,465.00	0.40
8	603986	兆易创新	70,320	13,213,128.00	0.40
9	603259	药明康德	80,280	12,571,045.20	0.38
10	00883	中国海洋石油	1,665,000	12,233,198.56	0.37

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	172,402	13,447,356.00	0.42
2	603501	韦尔股份	46,350	11,898,972.00	0.37
3	600031	三一重工	349,350	11,930,302.50	0.37
4	600019	宝钢股份	1,298,000	10,487,840.00	0.32
5	002791	坚朗五金	63,000	10,447,290.00	0.32
6	601658	邮储银行	1,744,175	10,238,307.25	0.32
7	300059	东方财富	370,400	10,097,104.00	0.31
8	000858	五粮液	37,100	9,942,058.00	0.31
9	600900	长江电力	448,100	9,607,264.00	0.30
10	603259	药明康德	66,900	9,379,380.00	0.29

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	370,400	11,482,400.00	0.50
2	000858	五粮液	37,100	10,827,635.00	0.47
3	601012	隆基股份	96,700	8,915,740.00	0.39
4	601398	工商银行	1,690,900	8,437,591.00	0.37
5	600900	长江电力	448,100	8,585,596.00	0.37
6	600660	福耀玻璃	170,900	8,211,745.00	0.36
7	002050	三花智控	332,600	8,198,590.00	0.36
8	600030	中信证券	276,209	8,120,544.60	0.35
9	601318	中国平安	93,358	8,120,278.84	0.35
10	601899	紫金矿业	837,800	7,783,162.00	0.34