国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金(010232)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0768

 累计净值：1.0918 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：丁宇佳,李谦 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：61.692亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-12-16

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 7,300,000 739,244,871.58 11.16
2 220332 22进出32 6,300,000 643,390,520.55 9.71
3 210220 21国开20 5,800,000 634,268,613.70 9.57
4 230203 23国开03 5,200,000 533,816,898.63 8.06
5 230018 23附息国债18 5,000,000 494,566,847.83 7.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 6,500,000 660,728,027.40 16.97
2 210207 21国开07 5,400,000 545,209,672.13 14.00
3 220322 22进出22 4,500,000 459,112,808.22 11.79
4 200208 20国开08 4,500,000 455,359,795.08 11.70
5 210402 21农发02 3,500,000 356,110,655.74 9.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 6,000,000 605,596,557.38 14.11
2 230401 23农发01 4,100,000 411,016,350.68 9.58
3 200208 20国开08 3,900,000 401,117,884.93 9.35
4 2304108 23农发贴现08 4,000,000 396,095,652.17 9.23
5 220332 22进出32 3,900,000 392,426,334.25 9.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 9,000,000 924,047,260.27 16.72
2 180309 18进出09 4,700,000 485,400,161.64 8.78
3 2204111 22农发贴现11 4,200,000 416,481,049.72 7.54
4 200207 20国开07 4,000,000 406,912,876.71 7.36
5 220408 22农发08 4,000,000 400,733,698.63 7.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 600,000 61,987,693.15 23.75
2 210406 21农发06 500,000 50,799,191.78 19.46
3 210218 21国开18 300,000 31,015,002.74 11.88
4 160020 16附息国债20 300,000 30,316,808.22 11.62
5 200212 20国开12 200,000 20,652,580.82 7.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 500,000 51,184,383.56 19.86
2 160417 16农发17 400,000 40,739,561.64 15.80
3 200207 20国开07 300,000 31,084,767.12 12.06
4 210218 21国开18 300,000 30,661,569.86 11.89
5 210207 21国开07 300,000 30,370,520.55 11.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 700,000 73,196,430.14 35.51
2 200207 20国开07 300,000 30,821,383.56 14.95
3 120410 12农发10 200,000 20,701,835.62 10.04
4 200313 20进出13 200,000 20,632,498.63 10.01
5 200303 20进出03 200,000 20,404,865.75 9.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 500,000 50,665,000.00 24.72
2 200207 20国开07 300,000 30,252,000.00 14.76
3 120410 12农发10 200,000 20,156,000.00 9.84
4 200303 20进出03 200,000 19,942,000.00 9.73
5 200202 20国开02 200,000 19,870,000.00 9.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160417 16农发17 500,000 50,640,000.00 24.88
2 200207 20国开07 500,000 50,300,000.00 24.72
3 210005 21附息国债05 300,000 31,680,000.00 15.57
4 180204 18国开04 300,000 30,879,000.00 15.17
5 120410 12农发10 200,000 20,236,000.00 9.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 120410 12农发10 500,000 50,695,000.00 25.17
2 160417 16农发17 500,000 50,620,000.00 25.13
3 112111090 21平安银行CD090 400,000 38,844,000.00 19.29
4 190306 19进出06 300,000 30,210,000.00 15.00
5 1828016 18民生银行01 100,000 10,091,000.00 5.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111090 21平安银行CD090 700,000 67,907,000.00 15.79
2 1628012 16浦发绿色金融债03 400,000 40,264,000.00 9.36
3 1828004 18招商银行01 300,000 30,270,000.00 7.04
4 1828019 18平安银行01 300,000 30,234,000.00 7.03
5 1928035 19中国银行小微债01 300,000 30,120,000.00 7.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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