嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金A类(010254)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0516

累计净值:1.0716 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.085亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 1,900,000 194,381,816.44 15.30
2 220406 22农发06 1,600,000 160,981,770.49 12.67
3 210203 21国开03 700,000 72,815,032.79 5.73
4 160210 16国开10 700,000 72,348,672.13 5.70
5 220207 22国开07 700,000 69,947,098.36 5.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 3,700,000 374,773,404.37 14.26
2 220403 22农发03 3,000,000 303,938,852.46 11.57
3 200212 20国开12 2,100,000 221,069,186.30 8.41
4 230203 23国开03 1,900,000 194,064,073.97 7.38
5 230202 23国开02 1,900,000 193,426,454.79 7.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 3,700,000 370,725,745.90 14.15
2 210207 21国开07 3,300,000 339,989,506.85 12.98
3 220403 22农发03 3,000,000 300,582,049.18 11.47
4 210203 21国开03 1,800,000 183,764,655.74 7.01
5 220406 22农发06 1,600,000 162,050,323.29 6.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 3,500,000 358,007,328.77 13.72
2 210207 21国开07 3,300,000 338,406,410.96 12.97
3 220403 22农发03 3,000,000 306,662,712.33 11.75
4 220206 22国开06 2,200,000 222,305,720.55 8.52
5 210203 21国开03 1,800,000 188,601,287.67 7.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 3,650,000 381,668,500.00 14.62
2 210207 21国开07 3,300,000 337,396,068.49 12.93
3 220202 22国开02 2,700,000 275,494,463.01 10.55
4 220206 22国开06 2,700,000 271,692,345.21 10.41
5 200212 20国开12 1,500,000 154,894,356.16 5.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,750,000 283,208,561.64 13.43
2 220202 22国开02 2,100,000 211,747,545.21 10.04
3 210207 21国开07 1,400,000 141,729,095.89 6.72
4 220203 22国开03 1,180,000 118,391,824.66 5.61
5 190208 19国开08 1,000,000 105,360,630.13 5.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 260,000 26,589,366.58 10.58
2 180408 18农发08 200,000 21,206,695.89 8.44
3 1920025 19广州银行绿色金融债 200,000 20,710,000.00 8.24
4 1728018 17农业银行二级 200,000 20,599,813.70 8.20
5 1728020 17中国银行二级02 200,000 20,574,602.74 8.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 300,000 30,531,000.00 12.20
2 180408 18农发08 200,000 20,490,000.00 8.19
3 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 8.16
4 1728022 17工商银行二级02 200,000 20,304,000.00 8.12
5 1728020 17中国银行二级02 200,000 20,298,000.00 8.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 400,000 40,240,000.00 16.23
2 200203 20国开03 300,000 30,345,000.00 12.24
3 180408 18农发08 200,000 20,548,000.00 8.29
4 1728020 17中国银行二级02 200,000 20,466,000.00 8.26
5 1728018 17农业银行二级 200,000 20,466,000.00 8.26
6 1728022 17工商银行二级02 200,000 20,466,000.00 8.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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