嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金A类(010254)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0321

累计净值:1.0321 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁,轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.298亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 260,000 26,589,366.58 10.58
2 180408 18农发08 200,000 21,206,695.89 8.44
3 1920025 19广州银行绿色金融债 200,000 20,710,000.00 8.24
4 1728018 17农业银行二级 200,000 20,599,813.70 8.20
5 1728020 17中国银行二级02 200,000 20,574,602.74 8.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 300,000 30,531,000.00 12.20
2 180408 18农发08 200,000 20,490,000.00 8.19
3 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 8.16
4 1728022 17工商银行二级02 200,000 20,304,000.00 8.12
5 1728020 17中国银行二级02 200,000 20,298,000.00 8.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 400,000 40,240,000.00 16.23
2 200203 20国开03 300,000 30,345,000.00 12.24
3 180408 18农发08 200,000 20,548,000.00 8.29
4 1728020 17中国银行二级02 200,000 20,466,000.00 8.26
5 1728018 17农业银行二级 200,000 20,466,000.00 8.26
6 1728022 17工商银行二级02 200,000 20,466,000.00 8.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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