嘉实价值长青混合C (010274) 重仓股

单位净值： 0.7522	累计净值：0.7522	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谭丽	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.439亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

0.7522

累计净值：0.7522

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谭丽

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.439亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002078	太阳纸业	29,027,836	355,881,269.36	9.54
2	00883	中国海洋石油	26,979,000	341,147,874.03	9.14
3	000002	万科A	24,306,692	317,931,531.36	8.52
4	601838	成都银行	22,404,212	308,281,957.12	8.26
5	600309	万华化学	3,204,927	283,059,152.64	7.59
6	002541	鸿路钢构	8,050,946	228,083,300.18	6.11
7	601021	春秋航空	3,559,457	194,737,892.47	5.22
8	300628	亿联网络	5,191,178	185,013,583.92	4.96
9	600060	海信视像	7,988,163	179,414,140.98	4.81
10	01308	海丰国际	13,580,000	163,992,226.66	4.40

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	34,042,000	351,523,683.39	9.19
2	000002	万科A	24,306,692	340,779,821.84	8.91
3	002078	太阳纸业	29,027,836	310,307,566.84	8.11
4	600309	万华化学	3,204,927	281,520,787.68	7.36
5	601838	成都银行	22,404,212	273,555,428.52	7.15
6	002541	鸿路钢构	8,050,946	231,947,754.26	6.06
7	601021	春秋航空	3,559,457	204,561,993.79	5.35
8	002791	坚朗五金	2,922,874	189,139,176.54	4.94
9	300628	亿联网络	5,191,178	182,054,612.46	4.76
10	00960	龙湖集团	10,310,500	180,995,664.00	4.73

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	42,642,000	435,258,859.35	9.80
2	000002	万科A	24,306,692	370,433,986.08	8.34
3	002078	太阳纸业	29,027,836	353,849,320.84	7.97
4	600309	万华化学	3,564,127	341,728,496.76	7.70
5	601838	成都银行	22,404,212	303,801,114.72	6.84
6	002938	鹏鼎控股	9,571,658	296,912,831.16	6.69
7	300628	亿联网络	3,707,984	281,843,863.84	6.35
8	601021	春秋航空	4,346,852	271,939,061.12	6.12
9	002541	鸿路钢构	8,050,946	266,566,822.06	6.00
10	002925	盈趣科技	12,070,229	251,543,572.36	5.67

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	24,306,692	442,381,794.40	9.73
2	00883	中国海洋石油	45,242,000	403,324,946.97	8.87
3	601838	成都银行	22,404,212	342,784,443.60	7.54
4	002078	太阳纸业	29,027,836	334,400,670.72	7.36
5	600309	万华化学	3,564,127	330,216,366.55	7.27
6	601021	春秋航空	4,697,152	301,792,016.00	6.64
7	002938	鹏鼎控股	9,571,658	262,646,295.52	5.78
8	002541	鸿路钢构	8,050,946	235,812,208.34	5.19
9	300628	亿联网络	3,851,984	233,391,710.56	5.14
10	00960	龙湖集团	10,310,500	223,804,466.14	4.92

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	22,800,092	406,525,640.36	9.04
2	00883	中国海洋石油	45,242,000	385,044,726.86	8.56
3	601838	成都银行	22,404,212	366,532,908.32	8.15
4	600309	万华化学	3,564,127	328,256,096.70	7.30
5	002078	太阳纸业	28,112,536	321,888,537.20	7.16
6	002541	鸿路钢构	8,050,946	266,969,369.36	5.94
7	002938	鹏鼎控股	9,571,658	248,001,658.78	5.51
8	601021	春秋航空	4,697,152	243,312,473.60	5.41
9	002925	盈趣科技	12,758,189	238,960,879.97	5.31
10	300628	亿联网络	3,624,184	228,323,592.00	5.08

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	22,800,092	467,401,886.00	9.31
2	00883	中国海洋石油	45,242,000	400,833,641.95	7.99
3	601838	成都银行	22,404,212	371,461,834.96	7.40
4	002078	太阳纸业	28,112,536	346,065,318.16	6.89
5	600309	万华化学	3,035,664	294,429,051.36	5.87
6	002938	鹏鼎控股	9,571,658	289,159,788.18	5.76
7	002925	盈趣科技	13,043,219	280,690,072.88	5.59
8	300628	亿联网络	3,624,184	275,981,611.60	5.50
9	601021	春秋航空	4,697,152	274,078,819.20	5.46
10	002541	鸿路钢构	7,727,516	258,099,034.40	5.14

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	24,393,092	467,127,711.80	9.88
2	00883	中国海洋石油	51,500,000	448,577,741.10	9.48
3	601838	成都银行	22,404,212	336,511,264.24	7.12
4	002925	盈趣科技	13,043,219	319,689,297.69	6.76
5	002078	太阳纸业	26,918,136	306,866,750.40	6.49
6	300628	亿联网络	3,624,184	281,780,306.00	5.96
7	002938	鹏鼎控股	9,571,658	275,855,183.56	5.83
8	600309	万华化学	3,035,664	245,554,860.96	5.19
9	002541	鸿路钢构	5,635,443	238,210,175.61	5.04
10	601166	兴业银行	11,271,714	232,986,328.38	4.93

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	24,393,092	482,007,497.92	8.78
2	002925	盈趣科技	13,043,219	443,860,742.57	8.08
3	02333	长城汽车	19,735,000	432,427,004.80	7.87
4	00883	中国海洋石油	64,900,000	426,089,787.20	7.76
5	002938	鹏鼎控股	9,571,658	406,125,448.94	7.40
6	002078	太阳纸业	26,918,136	309,289,382.64	5.63
7	300628	亿联网络	3,624,184	295,189,786.80	5.38
8	002541	鸿路钢构	5,356,250	286,773,625.00	5.22
9	601166	兴业银行	14,376,600	273,730,464.00	4.98
10	600309	万华化学	2,700,964	272,797,364.00	4.97

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	23,423,392	499,152,483.52	8.72
2	02333	长城汽车	20,738,500	495,833,105.05	8.67
3	00883	中国海洋石油	64,900,000	470,370,667.80	8.22
4	002925	盈趣科技	13,043,219	439,556,480.30	7.68
5	601166	兴业银行	20,458,000	374,381,400.00	6.54
6	002078	太阳纸业	26,918,136	321,940,906.56	5.63
7	002938	鹏鼎控股	9,571,658	319,023,361.14	5.58
8	300628	亿联网络	3,624,184	294,464,950.00	5.15
9	601021	春秋航空	4,697,152	256,370,556.16	4.48
10	601838	成都银行	20,550,712	243,731,444.32	4.26

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02333	长城汽车	31,456,000	656,965,102.85	9.57
2	000002	万科A	23,423,392	557,710,963.52	8.12
3	002925	盈趣科技	13,043,219	507,511,651.29	7.39
4	00883	中国海洋石油	64,900,000	476,837,589.36	6.95
5	600900	长江电力	22,025,600	454,608,384.00	6.62
6	601166	兴业银行	20,458,000	420,411,900.00	6.12
7	002078	太阳纸业	26,918,136	359,357,115.60	5.23
8	300628	亿联网络	4,225,975	351,670,505.00	5.12
9	002938	鹏鼎控股	9,571,658	343,431,089.04	5.00
10	002541	鸿路钢构	4,582,650	267,397,627.50	3.89

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02333	长城汽车	39,516,500	719,738,870.38	9.23
2	000002	万科A	23,423,392	702,701,760.00	9.01
3	601166	兴业银行	20,458,000	492,833,220.00	6.32
4	600900	长江电力	22,025,600	472,228,864.00	6.06
5	01398	工商银行	98,406,000	464,092,969.59	5.95
6	00883	中国海洋石油	64,900,000	445,948,239.66	5.72
7	002925	盈趣科技	6,654,756	426,370,216.92	5.47
8	002078	太阳纸业	26,918,136	423,153,097.92	5.43
9	002938	鹏鼎控股	9,571,658	341,708,190.60	4.38
10	600031	三一重工	8,400,714	286,884,383.10	3.68