嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(010277)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9685

累计净值:0.9685 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301138 华研精机 285 6,774.45 0.00
2 301153 中科江南 398 42,363.12 0.00
3 301162 国能日新 34 2,985.88 0.00
4 301222 浙江恒威 332 8,373.04 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 108,000 4,523,040.00 0.17
2 300750 宁德时代 7,700 3,086,853.00 0.12
3 688125 安达智能 3,774 196,474.44 0.01
4 301150 中一科技 403 26,444.86 0.00
5 301153 中科江南 398 22,765.60 0.00
6 301097 天益医疗 249 15,572.46 0.00
7 301212 联盛化学 416 14,235.52 0.00
8 301268 铭利达 641 29,024.48 0.00
9 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.00
10 301162 国能日新 334 22,177.60 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300083 创世纪 645,400 7,422,100.00 0.23
2 601668 中国建筑 1,269,100 6,751,612.00 0.21
3 002025 航天电器 90,600 6,325,692.00 0.19
4 300037 新宙邦 108,000 5,676,480.00 0.17
5 601186 中国铁建 662,000 5,229,800.00 0.16
6 300073 当升科技 46,400 4,191,776.00 0.13
7 300750 宁德时代 7,700 4,111,800.00 0.13
8 600760 中航沈飞 62,900 3,802,305.00 0.12
9 603659 璞泰来 41,400 3,494,160.00 0.11
10 600893 航发动力 70,622 3,214,007.22 0.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 262,500 16,151,625.00 0.45
2 300083 创世纪 977,900 11,148,060.00 0.31
3 300855 图南股份 189,900 9,124,695.00 0.25
4 601186 中国铁建 1,086,500 8,322,590.00 0.23
5 002179 中航光电 103,400 8,033,146.00 0.22
6 600760 中航沈飞 121,800 6,856,122.00 0.19
7 600893 航发动力 153,122 6,875,177.80 0.19
8 002013 中航机电 587,863 6,360,677.66 0.18
9 300782 卓胜微 29,726 6,240,081.92 0.17
10 600745 闻泰科技 73,423 5,969,289.90 0.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 1,618,700 29,427,966.00 0.49
2 002025 航天电器 270,300 22,691,685.00 0.38
3 300083 创世纪 1,422,600 20,314,728.00 0.34
4 002179 中航光电 180,700 18,171,192.00 0.31
5 600372 中航电子 797,970 17,866,548.30 0.30
6 600760 中航沈飞 228,800 15,567,552.00 0.26
7 600893 航发动力 235,522 14,946,226.12 0.25
8 002216 三全食品 728,090 14,714,698.90 0.25
9 300735 光弘科技 948,140 14,288,469.80 0.24
10 600316 洪都航空 352,200 13,756,932.00 0.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002013 中航机电 1,618,700 21,431,588.00 0.41
2 300083 创世纪 1,422,600 20,855,316.00 0.40
3 002025 航天电器 270,300 16,704,540.00 0.32
4 002179 中航光电 180,700 14,824,628.00 0.29
5 600372 中航电子 797,970 13,150,545.60 0.25
6 300073 当升科技 148,600 12,200,060.00 0.24
7 600893 航发动力 235,522 12,527,415.18 0.24
8 300735 光弘科技 948,140 12,430,115.40 0.24
9 688019 安集科技 50,126 11,803,670.48 0.23
10 000776 广发证券 504,700 10,578,512.00 0.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,835,800 41,525,796.00 0.81
2 000776 广发证券 2,500,000 37,850,000.00 0.74
3 601166 兴业银行 1,764,300 36,256,365.00 0.71
4 601318 中国平安 442,500 28,443,900.00 0.55
5 600699 均胜电子 801,865 20,463,594.80 0.40
6 600031 三一重工 550,000 15,988,500.00 0.31
7 600309 万华化学 140,000 15,234,800.00 0.30
8 600104 上汽集团 700,000 15,379,000.00 0.30
9 002745 木林森 1,000,000 13,400,000.00 0.26
10 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,764,300 42,501,987.00 0.84
2 000001 平安银行 1,835,800 40,405,958.00 0.80
3 000651 格力电器 605,300 37,952,310.00 0.75
4 601318 中国平安 442,500 34,824,750.00 0.69
5 688083 中望软件 1,837 806,443.00 0.02
6 688696 极米科技 1,252 579,563.32 0.01
7 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.00
8 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
9 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.00
10 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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