东方红核心优选定开C (010292) 重仓股

单位净值： 1.2562	累计净值：1.2562	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐觅,王佳骏	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.208亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-10-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

单位净值：

1.2562

累计净值：1.2562

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐觅,王佳骏

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.208亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-10-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	135,000	6,570,450.00	0.79
2	601658	邮储银行	1,221,900	6,072,843.00	0.73
3	002493	荣盛石化	474,400	5,650,104.00	0.68
4	00700	腾讯控股	19,500	5,479,076.85	0.66
5	002475	立讯精密	180,000	5,367,600.00	0.64
6	601318	中国平安	107,000	5,168,100.00	0.62
7	600887	伊利股份	166,000	4,403,980.00	0.53
8	601668	中国建筑	730,000	4,036,900.00	0.48
9	00941	中国移动	60,000	3,617,298.00	0.43
10	600938	中国海油	165,000	3,488,100.00	0.42

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	185,200	6,009,740.00	0.72
2	00700	腾讯控股	19,500	5,961,707.70	0.72
3	300122	智飞生物	129,300	5,715,060.00	0.69
4	002493	荣盛石化	474,400	5,522,016.00	0.66
5	601658	邮储银行	1,050,000	5,134,500.00	0.62
6	601318	中国平安	107,000	4,964,800.00	0.60
7	600887	伊利股份	166,000	4,701,120.00	0.57
8	601668	中国建筑	810,000	4,649,400.00	0.56
9	000002	万科A	317,600	4,452,752.00	0.54
10	00941	中国移动	72,500	4,281,328.00	0.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	19,400	6,552,024.08	0.79
2	601658	邮储银行	1,150,000	5,347,500.00	0.65
3	601668	中国建筑	908,100	5,266,980.00	0.64
4	300122	智飞生物	62,800	5,145,204.00	0.62
5	002493	荣盛石化	340,000	5,144,200.00	0.62
6	002475	立讯精密	170,000	5,152,700.00	0.62
7	601318	中国平安	107,000	4,879,200.00	0.59
8	600887	伊利股份	166,000	4,833,920.00	0.58
9	000002	万科A	317,600	4,840,224.00	0.58
10	00941	中国移动	72,500	4,036,517.25	0.49

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601658	邮储银行	1,237,000	5,714,940.00	0.70
2	002475	立讯精密	170,000	5,397,500.00	0.66
3	002493	荣盛石化	423,900	5,213,970.00	0.64
4	600887	伊利股份	166,000	5,146,000.00	0.63
5	00700	腾讯控股	16,600	4,952,646.52	0.61
6	00941	中国移动	108,000	4,992,483.60	0.61
7	601318	中国平安	107,000	5,029,000.00	0.61
8	000002	万科A	270,000	4,914,000.00	0.60
9	601668	中国建筑	900,000	4,887,000.00	0.60
10	300122	智飞生物	51,600	4,532,028.00	0.55

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	287,040	9,466,579.20	0.63
2	00941	中国移动	207,000	9,342,241.20	0.62
3	601668	中国建筑	1,764,200	9,085,630.00	0.60
4	000002	万科A	501,068	8,934,042.44	0.59
5	002493	荣盛石化	624,900	8,642,367.00	0.57
6	00700	腾讯控股	34,500	8,312,526.60	0.55
7	601318	中国平安	197,800	8,224,524.00	0.54
8	002475	立讯精密	261,700	7,693,980.00	0.51
9	300122	智飞生物	86,400	7,467,552.00	0.49
10	002142	宁波银行	227,430	7,175,416.50	0.47

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	281,040	10,946,508.00	0.72
2	000002	万科A	502,968	10,310,844.00	0.68
3	00941	中国移动	207,000	8,674,190.10	0.57
4	00700	腾讯控股	26,100	7,910,369.73	0.52
5	002475	立讯精密	232,900	7,869,691.00	0.52
6	002493	荣盛石化	499,500	7,687,305.00	0.51
7	601668	中国建筑	1,465,100	7,794,332.00	0.51
8	000333	美的集团	125,100	7,554,789.00	0.50
9	601318	中国平安	161,800	7,554,442.00	0.50
10	601166	兴业银行	357,100	7,106,290.00	0.47

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	502,968	9,631,837.20	0.64
2	600887	伊利股份	241,840	8,921,477.60	0.59
3	002415	海康威视	199,350	8,173,350.00	0.54
4	601668	中国建筑	1,465,100	7,970,144.00	0.53
5	00700	腾讯控股	26,100	7,920,825.39	0.53
6	601318	中国平安	161,800	7,839,210.00	0.52
7	00941	中国移动	174,500	7,663,376.90	0.51
8	002475	立讯精密	232,900	7,382,930.00	0.49
9	601166	兴业银行	357,100	7,381,257.00	0.49
10	002493	荣盛石化	499,500	7,142,850.00	0.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	184,900	9,097,080.00	0.60
2	000002	万科A	398,268	7,869,775.68	0.52
3	002415	海康威视	150,250	7,861,080.00	0.51
4	600887	伊利股份	182,040	7,547,378.40	0.49
5	01088	中国神华	498,000	7,442,958.60	0.49
6	000333	美的集团	98,600	7,277,666.00	0.48
7	601318	中国平安	146,300	7,374,983.00	0.48
8	601668	中国建筑	1,465,100	7,325,500.00	0.48
9	600011	华能国际	700,000	6,783,000.00	0.44
10	00700	腾讯控股	15,500	5,788,935.35	0.38

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	800,000	12,142,720.00	0.65
2	601668	中国建筑	2,040,400	9,793,920.00	0.53
3	000333	美的集团	127,100	8,846,160.00	0.48
4	000002	万科A	398,268	8,487,091.08	0.46
5	600011	华能国际	900,000	7,443,000.00	0.40
6	601318	中国平安	146,300	7,075,068.00	0.38
7	002415	海康威视	126,350	6,949,250.00	0.37
8	600887	伊利股份	182,040	6,862,908.00	0.37
9	600036	招商银行	131,100	6,613,995.00	0.36
10	600741	华域汽车	279,900	6,387,318.00	0.34

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	1,019,000	12,904,921.70	0.70
2	000002	万科A	398,268	9,482,761.08	0.52
3	601668	中国建筑	2,040,400	9,487,860.00	0.52
4	002415	海康威视	126,350	8,149,575.00	0.44
5	600011	华能国际	1,834,400	7,741,168.00	0.42
6	600741	华域汽车	279,900	7,352,973.00	0.40
7	600036	招商银行	131,100	7,104,309.00	0.39
8	601318	中国平安	108,600	6,980,808.00	0.38
9	600887	伊利股份	182,040	6,704,533.20	0.37
10	000333	美的集团	87,600	6,252,012.00	0.34

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	1,019,000	13,797,056.20	0.76
2	000002	万科A	398,268	11,948,040.00	0.66
3	601668	中国建筑	2,040,400	10,589,676.00	0.58
4	601318	中国平安	108,600	8,546,820.00	0.47
5	600011	华能国际	1,834,400	8,089,704.00	0.44
6	600741	华域汽车	279,900	7,716,843.00	0.42
7	000333	美的集团	87,600	7,203,348.00	0.40
8	600887	伊利股份	182,040	7,287,061.20	0.40
9	002415	海康威视	126,350	7,062,965.00	0.39
10	600036	招商银行	131,100	6,699,210.00	0.37

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	1,019,000	12,521,370.10	0.70
2	000002	万科A	398,268	11,430,291.60	0.64
3	000333	美的集团	108,500	10,680,740.00	0.60
4	600887	伊利股份	228,640	10,144,756.80	0.57
5	600036	招商银行	232,500	10,218,375.00	0.57
6	601668	中国建筑	2,040,400	10,140,788.00	0.57
7	02238	广汽集团	1,336,000	9,692,546.40	0.54
8	002415	海康威视	200,250	9,714,127.50	0.54
9	601318	中国平安	108,600	9,446,028.00	0.53
10	600741	华域汽车	279,900	8,066,718.00	0.45