华宝英国富时100指数发起式证券投资基金C类(010344)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1095

 累计净值：1.1095 净值更新日期：2023-11-10 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-11-10

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的富时100指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 SHEL LN 壳牌公共有限公司 7,154 1,634,404.29 8.65
2 SHEL LN 壳牌公共有限公司 7,154 1,634,404.29 8.65
3 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,577 1,534,861.04 8.12
4 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,577 1,534,861.04 8.12
5 HSBA LN 汇丰控股 21,064 1,190,883.78 6.30
6 HSBA LN 汇丰控股 21,064 1,190,883.78 6.30
7 ULVR LN 联合利华公共有限公司 2,675 952,576.47 5.04
8 ULVR LN 联合利华公共有限公司 2,675 952,576.47 5.04
9 BP/ LN BP公司 18,072 841,906.62 4.46
10 BP/ LN BP公司 18,072 841,906.62 4.46
11 DGE LN 帝亚吉欧 2,358 627,184.80 3.32
12 DGE LN 帝亚吉欧 2,358 627,184.80 3.32
13 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 4,292 561,390.01 2.97
14 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 4,292 561,390.01 2.97
15 GLEN LN 嘉能可 13,146 541,545.80 2.87
16 GLEN LN 嘉能可 13,146 541,545.80 2.87
17 BATS LN 英美烟草 2,373 536,103.08 2.84
18 BATS LN 英美烟草 2,373 536,103.08 2.84
19 RIO LN 力拓公司 1,162 527,070.49 2.79
20 RIO LN 力拓公司 1,162 527,070.49 2.79
21 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,386.87 0.03
22 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,386.87 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,986 2,047,540.64 8.20
2 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,986 2,047,540.64 8.20
3 SHEL LN 壳牌公共有限公司 9,191 1,968,523.46 7.88
4 SHEL LN 壳牌公共有限公司 9,191 1,968,523.46 7.88
5 HSBA LN 汇丰控股 26,859 1,526,753.48 6.11
6 HSBA LN 汇丰控股 26,859 1,526,753.48 6.11
7 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,369 1,262,171.03 5.05
8 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,369 1,262,171.03 5.05
9 BP/ LN BP公司 23,200 972,262.29 3.89
10 BP/ LN BP公司 23,200 972,262.29 3.89
11 DGE LN 帝亚吉欧 2,970 917,577.72 3.67
12 DGE LN 帝亚吉欧 2,970 917,577.72 3.67
13 BATS LN 英美烟草 2,989 712,740.97 2.85
14 BATS LN 英美烟草 2,989 712,740.97 2.85
15 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,406 686,458.02 2.75
16 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,406 686,458.02 2.75
17 GLEN LN 嘉能可 16,750 680,745.53 2.73
18 GLEN LN 嘉能可 16,750 680,745.53 2.73
19 RIO LN 力拓公司 1,464 667,341.32 2.67
20 RIO LN 力拓公司 1,464 667,341.32 2.67
21 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 7,162.42 0.03
22 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 7,162.42 0.03
23 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,618.22 0.02
24 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,618.22 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 2,210 2,113,083.69 8.01
2 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 2,210 2,113,083.69 8.01
3 SHEL LN 壳牌公共有限公司 10,414 2,046,514.29 7.76
4 SHEL LN 壳牌公共有限公司 10,414 2,046,514.29 7.76
5 HSBA LN 汇丰控股 30,107 1,408,836.36 5.34
6 HSBA LN 汇丰控股 30,107 1,408,836.36 5.34
7 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,756 1,339,698.08 5.08
8 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,756 1,339,698.08 5.08
9 BP/ LN BP公司 26,463 1,150,687.20 4.36
10 BP/ LN BP公司 26,463 1,150,687.20 4.36
11 DGE LN 帝亚吉欧 3,322 1,022,009.90 3.87
12 DGE LN 帝亚吉欧 3,322 1,022,009.90 3.87
13 BATS LN 英美烟草 3,351 810,282.71 3.07
14 BATS LN 英美烟草 3,351 810,282.71 3.07
15 RIO LN 力拓公司 1,627 758,711.92 2.88
16 RIO LN 力拓公司 1,627 758,711.92 2.88
17 GLEN LN 嘉能可 18,877 746,585.41 2.83
18 GLEN LN 嘉能可 18,877 746,585.41 2.83
19 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,976 726,959.38 2.76
20 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,976 726,959.38 2.76
21 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 7,901.49 0.03
22 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 7,901.49 0.03
23 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,230.80 0.02
24 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,230.80 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,958 1,843,750.97 8.25
2 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,958 1,843,750.97 8.25
3 SHEL LN 壳牌公共有限公司 9,410 1,837,272.07 8.22
4 SHEL LN 壳牌公共有限公司 9,410 1,837,272.07 8.22
5 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,364 1,180,902.81 5.28
6 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,364 1,180,902.81 5.28
7 HSBA LN 汇丰控股 26,682 1,155,020.35 5.17
8 HSBA LN 汇丰控股 26,682 1,155,020.35 5.17
9 BP/ LN BP公司 23,742 946,441.15 4.24
10 BP/ LN BP公司 23,742 946,441.15 4.24
11 DGE LN 帝亚吉欧 2,990 916,090.10 4.10
12 DGE LN 帝亚吉欧 2,990 916,090.10 4.10
13 BATS LN 英美烟草 2,970 818,093.60 3.66
14 BATS LN 英美烟草 2,970 818,093.60 3.66
15 GLEN LN 嘉能可 17,035 789,896.06 3.53
16 GLEN LN 嘉能可 17,035 789,896.06 3.53
17 RIO LN 力拓公司 1,442 701,806.86 3.14
18 RIO LN 力拓公司 1,442 701,806.86 3.14
19 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,296 639,087.32 2.86
20 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,296 639,087.32 2.86
21 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 8,407.87 0.04
22 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 8,407.87 0.04
23 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,157.92 0.02
24 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,157.92 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 SHEL LN 壳牌公共有限公司 10,009 1,787,147.69 8.66
2 SHEL LN 壳牌公共有限公司 10,009 1,787,147.69 8.66
3 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 2,021 1,597,315.67 7.74
4 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 2,021 1,597,315.67 7.74
5 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,471 1,094,961.97 5.30
6 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,471 1,094,961.97 5.30
7 HSBA LN 汇丰控股 27,534 1,022,653.25 4.95
8 HSBA LN 汇丰控股 27,534 1,022,653.25 4.95
9 DGE LN 帝亚吉欧 3,085 931,142.81 4.51
10 DGE LN 帝亚吉欧 3,085 931,142.81 4.51
11 BP/ LN BP公司 25,381 873,695.77 4.23
12 BP/ LN BP公司 25,381 873,695.77 4.23
13 BATS LN 英美烟草 3,064 785,748.85 3.81
14 BATS LN 英美烟草 3,064 785,748.85 3.81
15 GLEN LN 嘉能可 17,896 680,116.69 3.29
16 GLEN LN 嘉能可 17,896 680,116.69 3.29
17 RIO LN 力拓公司 1,488 579,038.80 2.81
18 RIO LN 力拓公司 1,488 579,038.80 2.81
19 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,465 567,192.07 2.75
20 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 5,465 567,192.07 2.75
21 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 6,323.51 0.03
22 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 6,323.51 0.03
23 EVR LN Evraz公共有限公司 664 4,883.87 0.02
24 EVR LN Evraz公共有限公司 664 4,883.87 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,969 1,730,243.00 8.42
2 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,969 1,730,243.00 8.42
3 SHEL LN 壳牌公共有限公司 9,544 1,657,152.49 8.07
4 SHEL LN 壳牌公共有限公司 9,544 1,657,152.49 8.07
5 HSBA LN 汇丰控股 25,583 1,114,883.98 5.43
6 HSBA LN 汇丰控股 25,583 1,114,883.98 5.43
7 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,225 976,398.31 4.75
8 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,225 976,398.31 4.75
9 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 6,348 911,941.28 4.44
10 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 6,348 911,941.28 4.44
11 BATS LN 英美烟草 2,877 823,869.61 4.01
12 BATS LN 英美烟草 2,877 823,869.61 4.01
13 DGE LN 帝亚吉欧 2,867 823,571.97 4.01
14 DGE LN 帝亚吉欧 2,867 823,571.97 4.01
15 BP/ LN BP公司 24,295 767,576.99 3.74
16 BP/ LN BP公司 24,295 767,576.99 3.74
17 GLEN LN 嘉能可 16,629 602,228.58 2.93
18 GLEN LN 嘉能可 16,629 602,228.58 2.93
19 RIO LN 力拓公司 1,382 552,842.87 2.69
20 RIO LN 力拓公司 1,382 552,842.87 2.69
21 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 6,008.64 0.03
22 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 6,008.64 0.03
23 EVR LN Evraz公共有限公司 664 4,999.64 0.02
24 EVR LN Evraz公共有限公司 664 4,999.64 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 SHEL LN 荷兰皇家壳牌 9,227 1,622,129.83 7.94
2 SHEL LN 荷兰皇家壳牌 9,227 1,622,129.83 7.94
3 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,810 1,529,062.47 7.49
4 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,810 1,529,062.47 7.49
5 HSBA LN 汇丰控股 23,615 1,034,497.61 5.07
6 HSBA LN 汇丰控股 23,615 1,034,497.61 5.07
7 DGE LN 帝亚吉欧 2,668 859,445.25 4.21
8 DGE LN 帝亚吉欧 2,668 859,445.25 4.21
9 ULVR LN 联合利华 2,969 855,282.77 4.19
10 ULVR LN 联合利华 2,969 855,282.77 4.19
11 GSK LN 葛兰素史克公司 5,717 785,174.13 3.85
12 GSK LN 葛兰素史克公司 5,717 785,174.13 3.85
13 BP/ LN BP公司 22,865 715,581.51 3.50
14 BP/ LN BP公司 22,865 715,581.51 3.50
15 BATS LN 英美烟草 2,659 708,227.41 3.47
16 BATS LN 英美烟草 2,659 708,227.41 3.47
17 RIO LN 力拓公司 1,306 662,170.23 3.24
18 RIO LN 力拓公司 1,306 662,170.23 3.24
19 GLEN LN 嘉能可 15,168 632,338.75 3.10
20 GLEN LN 嘉能可 15,168 632,338.75 3.10
21 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 10,453.77 0.05
22 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 408 10,453.77 0.05
23 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,123.33 0.03
24 EVR LN Evraz公共有限公司 664 5,123.33 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 2,191 1,636,377.69 6.38
2 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 2,191 1,636,377.69 6.38
3 ULVR LN 联合利华 3,614 1,227,189.76 4.78
4 ULVR LN 联合利华 3,614 1,227,189.76 4.78
5 DGE LN 帝亚吉欧 3,250 1,128,901.49 4.40
6 DGE LN 帝亚吉欧 3,250 1,128,901.49 4.40
7 HSBA LN 汇丰控股 28,921 1,116,715.43 4.35
8 HSBA LN 汇丰控股 28,921 1,116,715.43 4.35
9 GSK LN 葛兰素史克公司 6,996 967,339.91 3.77
10 GSK LN 葛兰素史克公司 6,996 967,339.91 3.77
11 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 5,808 810,672.45 3.16
12 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 5,808 810,672.45 3.16
13 BP/ LN BP公司 27,544 783,465.72 3.05
14 BP/ LN BP公司 27,544 783,465.72 3.05
15 BATS LN 英美烟草 3,231 760,112.00 2.96
16 BATS LN 英美烟草 3,231 760,112.00 2.96
17 RDSB LN 荷兰皇家壳牌 5,131 716,442.69 2.79
18 RDSB LN 荷兰皇家壳牌 5,131 716,442.69 2.79
19 RIO LN 力拓公司 1,538 647,536.59 2.52
20 RIO LN 力拓公司 1,538 647,536.59 2.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AZN L N 阿斯利康公共有限公司 2,338 1,824,268.16 6.82
2 AZN L N 阿斯利康公共有限公司 2,338 1,824,268.16 6.82
3 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,898 1,359,807.61 5.08
4 ULVR LN 联合利华公共有限公司 3,898 1,359,807.61 5.08
5 DGE L N 帝亚吉欧 3,469 1,089,590.07 4.07
6 DGE L N 帝亚吉欧 3,469 1,089,590.07 4.07
7 HSBA LN 汇丰控股 30,869 1,048,759.58 3.92
8 HSBA LN 汇丰控股 30,869 1,048,759.58 3.92
9 GSK L N 葛兰素史克公司 7,468 913,021.05 3.41
10 GSK L N 葛兰素史克公司 7,468 913,021.05 3.41
11 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 6,199 893,619.73 3.34
12 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 6,199 893,619.73 3.34
13 BP/ L N BP公司 30,063 891,101.93 3.33
14 BP/ L N BP公司 30,063 891,101.93 3.33
15 RDSB LN 荷兰皇家壳牌 5,602 804,923.96 3.01
16 RDSB LN 荷兰皇家壳牌 5,602 804,923.96 3.01
17 BATS LN 英美烟草 3,449 782,289.12 2.92
18 BATS LN 英美烟草 3,449 782,289.12 2.92
19 RIO L N 力拓公司 1,641 702,316.19 2.62
20 RIO L N 力拓公司 1,641 702,316.19 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AZN L N 阿斯利康公共有限公司 2,025 1,572,102.74 5.69
2 AZN L N 阿斯利康公共有限公司 2,025 1,572,102.74 5.69
3 ULVR LN 联合利华公共有限公司 4,025 1,522,452.29 5.51
4 ULVR LN 联合利华公共有限公司 4,025 1,522,452.29 5.51
5 HSBA LN 汇丰控股 31,515 1,175,849.69 4.26
6 HSBA LN 汇丰控股 31,515 1,175,849.69 4.26
7 DGE L N 帝亚吉欧 3,542 1,096,064.85 3.97
8 DGE L N 帝亚吉欧 3,542 1,096,064.85 3.97
9 GSK L N 葛兰素史克公司 7,624 967,550.85 3.50
10 GSK L N 葛兰素史克公司 7,624 967,550.85 3.50
11 RIO L N 力拓公司 1,676 891,464.55 3.23
12 RIO L N 力拓公司 1,676 891,464.55 3.23
13 BATS LN 英美烟草 3,521 881,475.31 3.19
14 BATS LN 英美烟草 3,521 881,475.31 3.19
15 BP/ L N BP公司 30,692 864,414.09 3.13
16 BP/ L N BP公司 30,692 864,414.09 3.13
17 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 6,329 818,709.22 2.96
18 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 6,329 818,709.22 2.96
19 RDSB LN 荷兰皇家壳牌 5,719 715,358.77 2.59
20 RDSB LN 荷兰皇家壳牌 5,719 715,358.77 2.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ULVR LN 联合利华 2,869 1,050,942.04 5.09
2 ULVR LN 联合利华 2,869 1,050,942.04 5.09
3 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,482 969,966.50 4.70
4 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 1,482 969,966.50 4.70
5 HSBA LN 汇丰控股 22,998 878,994.21 4.26
6 HSBA LN 汇丰控股 22,998 878,994.21 4.26
7 DGE LN 帝亚吉欧 2,589 699,006.00 3.39
8 DGE LN 帝亚吉欧 2,589 699,006.00 3.39
9 GSK LN 葛兰素史克公司 5,564 647,221.97 3.14
10 GSK LN 葛兰素史克公司 5,564 647,221.97 3.14
11 BATS LN 英美烟草 2,576 645,360.80 3.13
12 BATS LN 英美烟草 2,576 645,360.80 3.13
13 RIO LN 力拓公司 1,226 614,516.75 2.98
14 RIO LN 力拓公司 1,226 614,516.75 2.98
15 BP/ LN BP公司 22,386 595,707.71 2.89
16 BP/ LN BP公司 22,386 595,707.71 2.89
17 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 4,632 591,434.73 2.87
18 RDSA LN 荷兰皇家壳牌 4,632 591,434.73 2.87
19 RDSB LN 荷兰皇家壳牌 4,186 504,697.04 2.45
20 RDSB LN 荷兰皇家壳牌 4,186 504,697.04 2.45

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