十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9,900 |
17,805,645.00 |
5.74 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,900 |
17,805,645.00 |
5.74 |
3 |
601318 |
中国平安 |
177,857 |
8,590,493.10 |
2.77 |
4 |
601318 |
中国平安 |
177,857 |
8,590,493.10 |
2.77 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
42,260 |
8,580,047.80 |
2.76 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
42,260 |
8,580,047.80 |
2.76 |
7 |
600036 |
招商银行 |
203,201 |
6,699,536.97 |
2.16 |
8 |
600036 |
招商银行 |
203,201 |
6,699,536.97 |
2.16 |
9 |
000858 |
五粮液 |
31,300 |
4,885,930.00 |
1.57 |
10 |
000858 |
五粮液 |
31,300 |
4,885,930.00 |
1.57 |
11 |
000333 |
美的集团 |
80,186 |
4,448,719.28 |
1.43 |
12 |
000333 |
美的集团 |
80,186 |
4,448,719.28 |
1.43 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
238,800 |
3,890,052.00 |
1.25 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
238,800 |
3,890,052.00 |
1.25 |
15 |
600900 |
长江电力 |
160,500 |
3,569,520.00 |
1.15 |
16 |
600900 |
长江电力 |
160,500 |
3,569,520.00 |
1.15 |
17 |
600030 |
中信证券 |
160,300 |
3,472,098.00 |
1.12 |
18 |
600030 |
中信证券 |
160,300 |
3,472,098.00 |
1.12 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
14,300 |
3,384,810.00 |
1.09 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
14,300 |
3,384,810.00 |
1.09 |
21 |
688347 |
华虹公司 |
6,940 |
304,527.20 |
0.10 |
22 |
688347 |
华虹公司 |
6,940 |
304,527.20 |
0.10 |
23 |
301559 |
中集环科 |
3,567 |
86,392.74 |
0.03 |
24 |
688657 |
浩辰软件 |
764 |
78,997.60 |
0.03 |
25 |
301559 |
中集环科 |
3,567 |
86,392.74 |
0.03 |
26 |
688657 |
浩辰软件 |
764 |
78,997.60 |
0.03 |
27 |
001286 |
陕西能源 |
3,767 |
33,563.97 |
0.01 |
28 |
001286 |
陕西能源 |
3,767 |
33,563.97 |
0.01 |
29 |
688249 |
晶合集成 |
1,210 |
20,049.70 |
0.01 |
30 |
688249 |
晶合集成 |
1,210 |
20,049.70 |
0.01 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9,300 |
15,726,300.00 |
5.26 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,300 |
15,726,300.00 |
5.26 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
39,560 |
9,050,932.40 |
3.03 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
39,560 |
9,050,932.40 |
3.03 |
5 |
601318 |
中国平安 |
164,157 |
7,616,884.80 |
2.55 |
6 |
601318 |
中国平安 |
164,157 |
7,616,884.80 |
2.55 |
7 |
600036 |
招商银行 |
187,701 |
6,149,084.76 |
2.06 |
8 |
600036 |
招商银行 |
187,701 |
6,149,084.76 |
2.06 |
9 |
000858 |
五粮液 |
29,200 |
4,776,244.00 |
1.60 |
10 |
000858 |
五粮液 |
29,200 |
4,776,244.00 |
1.60 |
11 |
000333 |
美的集团 |
74,186 |
4,371,039.12 |
1.46 |
12 |
000333 |
美的集团 |
74,186 |
4,371,039.12 |
1.46 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
220,400 |
3,449,260.00 |
1.15 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
220,400 |
3,449,260.00 |
1.15 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
13,300 |
3,434,991.00 |
1.15 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
13,300 |
3,434,991.00 |
1.15 |
17 |
600900 |
长江电力 |
148,200 |
3,269,292.00 |
1.09 |
18 |
600900 |
长江电力 |
148,200 |
3,269,292.00 |
1.09 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
67,351 |
3,226,112.90 |
1.08 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
67,351 |
3,226,112.90 |
1.08 |
21 |
301395 |
仁信新材 |
3,247 |
86,629.96 |
0.03 |
22 |
301292 |
海科新源 |
4,115 |
82,258.85 |
0.03 |
23 |
301486 |
致尚科技 |
1,577 |
90,929.82 |
0.03 |
24 |
301292 |
海科新源 |
4,115 |
82,258.85 |
0.03 |
25 |
301395 |
仁信新材 |
3,247 |
86,629.96 |
0.03 |
26 |
301486 |
致尚科技 |
1,577 |
90,929.82 |
0.03 |
27 |
301488 |
豪恩汽电 |
1,832 |
72,876.96 |
0.02 |
28 |
688603 |
天承科技 |
1,217 |
66,935.00 |
0.02 |
29 |
301488 |
豪恩汽电 |
1,832 |
72,876.96 |
0.02 |
30 |
688603 |
天承科技 |
1,217 |
66,935.00 |
0.02 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,700 |
12,194,000.00 |
5.32 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,700 |
12,194,000.00 |
5.32 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
16,200 |
6,578,010.00 |
2.87 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
16,200 |
6,578,010.00 |
2.87 |
5 |
601318 |
中国平安 |
123,857 |
5,647,879.20 |
2.47 |
6 |
601318 |
中国平安 |
123,857 |
5,647,879.20 |
2.47 |
7 |
600036 |
招商银行 |
141,401 |
4,845,812.27 |
2.12 |
8 |
600036 |
招商银行 |
141,401 |
4,845,812.27 |
2.12 |
9 |
000858 |
五粮液 |
21,900 |
4,314,300.00 |
1.88 |
10 |
000858 |
五粮液 |
21,900 |
4,314,300.00 |
1.88 |
11 |
000333 |
美的集团 |
55,586 |
2,991,082.66 |
1.31 |
12 |
000333 |
美的集团 |
55,586 |
2,991,082.66 |
1.31 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
166,100 |
2,805,429.00 |
1.22 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
166,100 |
2,805,429.00 |
1.22 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
68,805 |
2,780,410.05 |
1.21 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
68,805 |
2,780,410.05 |
1.21 |
17 |
600900 |
长江电力 |
129,700 |
2,756,125.00 |
1.20 |
18 |
600900 |
长江电力 |
129,700 |
2,756,125.00 |
1.20 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
9,900 |
2,534,598.00 |
1.11 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
9,900 |
2,534,598.00 |
1.11 |
21 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.16 |
22 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.16 |
23 |
688343 |
云天励飞 |
3,245 |
142,520.40 |
0.06 |
24 |
688343 |
云天励飞 |
3,245 |
142,520.40 |
0.06 |
25 |
688152 |
麒麟信安 |
535 |
113,457.45 |
0.05 |
26 |
688152 |
麒麟信安 |
535 |
113,457.45 |
0.05 |
27 |
688409 |
富创精密 |
971 |
107,926.65 |
0.05 |
28 |
688409 |
富创精密 |
971 |
107,926.65 |
0.05 |
29 |
301141 |
中科磁业 |
2,013 |
82,935.60 |
0.04 |
30 |
301141 |
中科磁业 |
2,013 |
82,935.60 |
0.04 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,600 |
11,398,200.00 |
5.35 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,600 |
11,398,200.00 |
5.35 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
15,400 |
6,058,668.00 |
2.84 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
15,400 |
6,058,668.00 |
2.84 |
5 |
601318 |
中国平安 |
114,057 |
5,360,679.00 |
2.51 |
6 |
601318 |
中国平安 |
114,057 |
5,360,679.00 |
2.51 |
7 |
600036 |
招商银行 |
130,201 |
4,851,289.26 |
2.28 |
8 |
600036 |
招商银行 |
130,201 |
4,851,289.26 |
2.28 |
9 |
000858 |
五粮液 |
20,400 |
3,686,076.00 |
1.73 |
10 |
000858 |
五粮液 |
20,400 |
3,686,076.00 |
1.73 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
63,805 |
2,696,399.30 |
1.26 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
153,000 |
2,691,270.00 |
1.26 |
13 |
601012 |
隆基绿能 |
63,805 |
2,696,399.30 |
1.26 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
153,000 |
2,691,270.00 |
1.26 |
15 |
000333 |
美的集团 |
51,586 |
2,672,154.80 |
1.25 |
16 |
000333 |
美的集团 |
51,586 |
2,672,154.80 |
1.25 |
17 |
600900 |
长江电力 |
119,600 |
2,511,600.00 |
1.18 |
18 |
600900 |
长江电力 |
119,600 |
2,511,600.00 |
1.18 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
9,500 |
2,441,215.00 |
1.15 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
9,500 |
2,441,215.00 |
1.15 |
21 |
301297 |
富乐德 |
10,147 |
150,256.17 |
0.07 |
22 |
688271 |
联影医疗 |
883 |
151,593.44 |
0.07 |
23 |
301301 |
川宁生物 |
17,021 |
149,919.69 |
0.07 |
24 |
301297 |
富乐德 |
10,147 |
150,256.17 |
0.07 |
25 |
688271 |
联影医疗 |
883 |
151,593.44 |
0.07 |
26 |
301301 |
川宁生物 |
17,021 |
149,919.69 |
0.07 |
27 |
688371 |
菲沃泰 |
5,768 |
113,110.48 |
0.05 |
28 |
688475 |
萤石网络 |
4,447 |
115,310.71 |
0.05 |
29 |
688371 |
菲沃泰 |
5,768 |
113,110.48 |
0.05 |
30 |
688475 |
萤石网络 |
4,447 |
115,310.71 |
0.05 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,700 |
10,673,250.00 |
5.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,700 |
10,673,250.00 |
5.89 |
3 |
000858 |
五粮液 |
32,900 |
5,567,667.00 |
3.07 |
4 |
000858 |
五粮液 |
32,900 |
5,567,667.00 |
3.07 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
12,900 |
5,171,481.00 |
2.85 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
12,900 |
5,171,481.00 |
2.85 |
7 |
601318 |
中国平安 |
100,357 |
4,172,844.06 |
2.30 |
8 |
601318 |
中国平安 |
100,357 |
4,172,844.06 |
2.30 |
9 |
600036 |
招商银行 |
114,701 |
3,859,688.65 |
2.13 |
10 |
600036 |
招商银行 |
114,701 |
3,859,688.65 |
2.13 |
11 |
000568 |
泸州老窖 |
13,800 |
3,183,108.00 |
1.76 |
12 |
000568 |
泸州老窖 |
13,800 |
3,183,108.00 |
1.76 |
13 |
002142 |
宁波银行 |
93,435 |
2,947,874.25 |
1.63 |
14 |
002142 |
宁波银行 |
93,435 |
2,947,874.25 |
1.63 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
56,005 |
2,683,199.55 |
1.48 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
56,005 |
2,683,199.55 |
1.48 |
17 |
600900 |
长江电力 |
105,200 |
2,392,248.00 |
1.32 |
18 |
600900 |
长江电力 |
105,200 |
2,392,248.00 |
1.32 |
19 |
300059 |
东方财富 |
128,056 |
2,256,346.72 |
1.24 |
20 |
300059 |
东方财富 |
128,056 |
2,256,346.72 |
1.24 |
21 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,295,341.68 |
0.71 |
22 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,295,341.68 |
0.71 |
23 |
688271 |
联影医疗 |
883 |
141,138.72 |
0.08 |
24 |
688295 |
中复神鹰 |
4,100 |
153,176.00 |
0.08 |
25 |
688295 |
中复神鹰 |
4,100 |
153,176.00 |
0.08 |
26 |
688271 |
联影医疗 |
883 |
141,138.72 |
0.08 |
27 |
688371 |
菲沃泰 |
5,768 |
107,630.88 |
0.06 |
28 |
688371 |
菲沃泰 |
5,768 |
107,630.88 |
0.06 |
29 |
688409 |
富创精密 |
971 |
67,960.29 |
0.04 |
30 |
688409 |
富创精密 |
971 |
67,960.29 |
0.04 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,800 |
13,906,000.00 |
5.68 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,800 |
13,906,000.00 |
5.68 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
15,100 |
8,063,400.00 |
3.29 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
15,100 |
8,063,400.00 |
3.29 |
5 |
600036 |
招商银行 |
133,701 |
5,642,182.20 |
2.30 |
6 |
600036 |
招商银行 |
133,701 |
5,642,182.20 |
2.30 |
7 |
601318 |
中国平安 |
116,957 |
5,460,722.33 |
2.23 |
8 |
601318 |
中国平安 |
116,957 |
5,460,722.33 |
2.23 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
65,505 |
4,364,598.15 |
1.78 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
65,505 |
4,364,598.15 |
1.78 |
11 |
000858 |
五粮液 |
21,000 |
4,240,530.00 |
1.73 |
12 |
000858 |
五粮液 |
21,000 |
4,240,530.00 |
1.73 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
9,800 |
3,268,202.00 |
1.33 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
9,800 |
3,268,202.00 |
1.33 |
15 |
000333 |
美的集团 |
52,886 |
3,193,785.54 |
1.30 |
16 |
000333 |
美的集团 |
52,886 |
3,193,785.54 |
1.30 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
157,100 |
3,126,290.00 |
1.28 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
157,100 |
3,126,290.00 |
1.28 |
19 |
300059 |
东方财富 |
114,156 |
2,899,562.40 |
1.18 |
20 |
300059 |
东方财富 |
114,156 |
2,899,562.40 |
1.18 |
21 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,332,303.44 |
0.54 |
22 |
600938 |
中国海油 |
84,004 |
1,332,303.44 |
0.54 |
23 |
688281 |
华秦科技 |
1,116 |
274,781.52 |
0.11 |
24 |
688281 |
华秦科技 |
1,116 |
274,781.52 |
0.11 |
25 |
688295 |
中复神鹰 |
4,100 |
141,122.00 |
0.06 |
26 |
688295 |
中复神鹰 |
4,100 |
141,122.00 |
0.06 |
27 |
301175 |
中科环保 |
28,768 |
109,893.76 |
0.04 |
28 |
301175 |
中科环保 |
28,768 |
109,893.76 |
0.04 |
29 |
688262 |
国芯科技 |
2,203 |
105,193.25 |
0.04 |
30 |
688262 |
国芯科技 |
2,203 |
105,193.25 |
0.04 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,700 |
11,517,300.00 |
5.63 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,700 |
11,517,300.00 |
5.63 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
14,000 |
7,172,200.00 |
3.50 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
14,000 |
7,172,200.00 |
3.50 |
5 |
600036 |
招商银行 |
122,201 |
5,719,006.80 |
2.79 |
6 |
600036 |
招商银行 |
122,201 |
5,719,006.80 |
2.79 |
7 |
601318 |
中国平安 |
107,157 |
5,191,756.65 |
2.54 |
8 |
601318 |
中国平安 |
107,157 |
5,191,756.65 |
2.54 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
42,918 |
3,098,250.42 |
1.51 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
42,918 |
3,098,250.42 |
1.51 |
11 |
000858 |
五粮液 |
19,500 |
3,023,670.00 |
1.48 |
12 |
000858 |
五粮液 |
19,500 |
3,023,670.00 |
1.48 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
143,700 |
2,970,279.00 |
1.45 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
143,700 |
2,970,279.00 |
1.45 |
15 |
000333 |
美的集团 |
48,386 |
2,758,002.00 |
1.35 |
16 |
000333 |
美的集团 |
48,386 |
2,758,002.00 |
1.35 |
17 |
600900 |
长江电力 |
112,500 |
2,475,000.00 |
1.21 |
18 |
600900 |
长江电力 |
112,500 |
2,475,000.00 |
1.21 |
19 |
603259 |
药明康德 |
20,404 |
2,293,001.52 |
1.12 |
20 |
603259 |
药明康德 |
20,404 |
2,293,001.52 |
1.12 |
21 |
688197 |
首药控股 |
9,133 |
235,996.72 |
0.12 |
22 |
688197 |
首药控股 |
9,133 |
235,996.72 |
0.12 |
23 |
688281 |
华秦科技 |
797 |
183,158.57 |
0.09 |
24 |
688281 |
华秦科技 |
797 |
183,158.57 |
0.09 |
25 |
688248 |
南网科技 |
7,393 |
120,653.76 |
0.06 |
26 |
688295 |
中复神鹰 |
4,100 |
120,253.00 |
0.06 |
27 |
688295 |
中复神鹰 |
4,100 |
120,253.00 |
0.06 |
28 |
688248 |
南网科技 |
7,393 |
120,653.76 |
0.06 |
29 |
301151 |
冠龙节能 |
3,418 |
105,342.76 |
0.05 |
30 |
301151 |
冠龙节能 |
3,418 |
105,342.76 |
0.05 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9,800 |
20,090,000.00 |
5.41 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,800 |
20,090,000.00 |
5.41 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
21,800 |
12,818,400.00 |
3.46 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
21,800 |
12,818,400.00 |
3.46 |
5 |
600036 |
招商银行 |
194,401 |
9,469,272.71 |
2.55 |
6 |
600036 |
招商银行 |
194,401 |
9,469,272.71 |
2.55 |
7 |
601318 |
中国平安 |
170,157 |
8,577,614.37 |
2.31 |
8 |
601318 |
中国平安 |
170,157 |
8,577,614.37 |
2.31 |
9 |
000858 |
五粮液 |
30,400 |
6,768,864.00 |
1.82 |
10 |
000858 |
五粮液 |
30,400 |
6,768,864.00 |
1.82 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
67,918 |
5,854,531.60 |
1.58 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
67,918 |
5,854,531.60 |
1.58 |
13 |
000333 |
美的集团 |
76,686 |
5,660,193.66 |
1.53 |
14 |
000333 |
美的集团 |
76,686 |
5,660,193.66 |
1.53 |
15 |
300059 |
东方财富 |
130,047 |
4,826,044.17 |
1.30 |
16 |
300059 |
东方财富 |
130,047 |
4,826,044.17 |
1.30 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
228,400 |
4,348,736.00 |
1.17 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
228,400 |
4,348,736.00 |
1.17 |
19 |
600900 |
长江电力 |
178,600 |
4,054,220.00 |
1.09 |
20 |
600900 |
长江电力 |
178,600 |
4,054,220.00 |
1.09 |
21 |
688385 |
复旦微电 |
8,986 |
436,539.88 |
0.12 |
22 |
688385 |
复旦微电 |
8,986 |
436,539.88 |
0.12 |
23 |
688707 |
振华新材 |
6,395 |
301,588.20 |
0.08 |
24 |
688707 |
振华新材 |
6,395 |
301,588.20 |
0.08 |
25 |
688798 |
艾为电子 |
1,077 |
226,525.41 |
0.06 |
26 |
688798 |
艾为电子 |
1,077 |
226,525.41 |
0.06 |
27 |
688248 |
南网科技 |
7,393 |
139,727.70 |
0.04 |
28 |
688248 |
南网科技 |
7,393 |
139,727.70 |
0.04 |
29 |
688262 |
国芯科技 |
2,203 |
92,481.94 |
0.02 |
30 |
688262 |
国芯科技 |
2,203 |
92,481.94 |
0.02 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
8,200 |
15,006,000.00 |
5.18 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
8,200 |
15,006,000.00 |
5.18 |
3 |
600036 |
招商银行 |
168,301 |
8,490,785.45 |
2.93 |
4 |
600036 |
招商银行 |
168,301 |
8,490,785.45 |
2.93 |
5 |
601318 |
中国平安 |
147,357 |
7,126,184.52 |
2.46 |
6 |
601318 |
中国平安 |
147,357 |
7,126,184.52 |
2.46 |
7 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
6,299,875.22 |
2.18 |
8 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
6,299,875.22 |
2.18 |
9 |
000858 |
五粮液 |
26,000 |
5,704,140.00 |
1.97 |
10 |
000858 |
五粮液 |
26,000 |
5,704,140.00 |
1.97 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
58,618 |
4,834,812.64 |
1.67 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
58,618 |
4,834,812.64 |
1.67 |
13 |
000333 |
美的集团 |
67,086 |
4,669,185.60 |
1.61 |
14 |
000333 |
美的集团 |
67,086 |
4,669,185.60 |
1.61 |
15 |
300059 |
东方财富 |
112,447 |
3,864,803.39 |
1.33 |
16 |
300059 |
东方财富 |
112,447 |
3,864,803.39 |
1.33 |
17 |
603259 |
药明康德 |
24,204 |
3,698,371.20 |
1.28 |
18 |
603259 |
药明康德 |
24,204 |
3,698,371.20 |
1.28 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
198,000 |
3,623,400.00 |
1.25 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
198,000 |
3,623,400.00 |
1.25 |
21 |
002415 |
海康威视 |
63,154 |
3,473,470.00 |
1.20 |
22 |
002415 |
海康威视 |
63,154 |
3,473,470.00 |
1.20 |
23 |
601728 |
中国电信 |
394,011 |
1,556,343.45 |
0.54 |
24 |
601728 |
中国电信 |
394,011 |
1,556,343.45 |
0.54 |
25 |
688383 |
新益昌 |
2,701 |
365,931.48 |
0.13 |
26 |
688383 |
新益昌 |
2,701 |
365,931.48 |
0.13 |
27 |
688385 |
复旦微电 |
8,986 |
237,410.12 |
0.08 |
28 |
688385 |
复旦微电 |
8,986 |
237,410.12 |
0.08 |
29 |
688798 |
艾为电子 |
1,077 |
187,785.72 |
0.06 |
30 |
688798 |
艾为电子 |
1,077 |
187,785.72 |
0.06 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
7,100 |
14,602,570.00 |
5.46 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,100 |
14,602,570.00 |
5.46 |
3 |
601318 |
中国平安 |
127,857 |
8,218,647.96 |
3.07 |
4 |
601318 |
中国平安 |
127,857 |
8,218,647.96 |
3.07 |
5 |
600036 |
招商银行 |
146,301 |
7,928,051.19 |
2.97 |
6 |
600036 |
招商银行 |
146,301 |
7,928,051.19 |
2.97 |
7 |
000858 |
五粮液 |
22,600 |
6,732,314.00 |
2.52 |
8 |
000858 |
五粮液 |
22,600 |
6,732,314.00 |
2.52 |
9 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
5,147,016.21 |
1.93 |
10 |
600905 |
三峡能源 |
907,763 |
5,147,016.21 |
1.93 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
50,918 |
4,523,555.12 |
1.69 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
50,918 |
4,523,555.12 |
1.69 |
13 |
000333 |
美的集团 |
58,169 |
4,151,521.53 |
1.55 |
14 |
000333 |
美的集团 |
58,169 |
4,151,521.53 |
1.55 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
52,551 |
3,571,891.47 |
1.34 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
52,551 |
3,571,891.47 |
1.34 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
171,800 |
3,530,490.00 |
1.32 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
171,800 |
3,530,490.00 |
1.32 |
19 |
002415 |
海康威视 |
54,854 |
3,538,083.00 |
1.32 |
20 |
002415 |
海康威视 |
54,854 |
3,538,083.00 |
1.32 |
21 |
601888 |
中国中免 |
11,500 |
3,451,150.00 |
1.29 |
22 |
601888 |
中国中免 |
11,500 |
3,451,150.00 |
1.29 |
23 |
688383 |
新益昌 |
2,701 |
286,954.24 |
0.11 |
24 |
688383 |
新益昌 |
2,701 |
286,954.24 |
0.11 |
25 |
688630 |
芯碁微装 |
3,397 |
198,452.74 |
0.07 |
26 |
688630 |
芯碁微装 |
3,397 |
198,452.74 |
0.07 |
27 |
688687 |
凯因科技 |
5,354 |
149,804.92 |
0.06 |
28 |
688687 |
凯因科技 |
5,354 |
149,804.92 |
0.06 |
29 |
688639 |
华恒生物 |
2,302 |
97,328.56 |
0.04 |
30 |
688639 |
华恒生物 |
2,302 |
97,328.56 |
0.04 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,400 |
28,929,600.00 |
7.70 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,400 |
28,929,600.00 |
7.70 |
3 |
601318 |
中国平安 |
300,857 |
23,677,445.90 |
6.30 |
4 |
601318 |
中国平安 |
300,857 |
23,677,445.90 |
6.30 |
5 |
600036 |
招商银行 |
270,271 |
13,810,848.10 |
3.68 |
6 |
600036 |
招商银行 |
270,271 |
13,810,848.10 |
3.68 |
7 |
601066 |
中信建投 |
371,800 |
11,826,958.00 |
3.15 |
8 |
601066 |
中信建投 |
371,800 |
11,826,958.00 |
3.15 |
9 |
601688 |
华泰证券 |
660,600 |
11,203,776.00 |
2.98 |
10 |
601688 |
华泰证券 |
660,600 |
11,203,776.00 |
2.98 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
278,000 |
11,128,340.00 |
2.96 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
278,000 |
11,128,340.00 |
2.96 |
13 |
600109 |
国金证券 |
795,400 |
10,745,854.00 |
2.86 |
14 |
600109 |
国金证券 |
795,400 |
10,745,854.00 |
2.86 |
15 |
000333 |
美的集团 |
116,969 |
9,618,360.87 |
2.56 |
16 |
000333 |
美的集团 |
116,969 |
9,618,360.87 |
2.56 |
17 |
000651 |
格力电器 |
148,900 |
9,336,030.00 |
2.48 |
18 |
000651 |
格力电器 |
148,900 |
9,336,030.00 |
2.48 |
19 |
601336 |
新华保险 |
182,700 |
8,870,085.00 |
2.36 |
20 |
601336 |
新华保险 |
182,700 |
8,870,085.00 |
2.36 |
21 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,183,425.93 |
0.31 |
22 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,183,425.93 |
0.31 |
23 |
688136 |
科兴制药 |
4,608 |
140,129.28 |
0.04 |
24 |
688626 |
翔宇医疗 |
3,130 |
140,224.00 |
0.04 |
25 |
688626 |
翔宇医疗 |
3,130 |
140,224.00 |
0.04 |
26 |
688136 |
科兴制药 |
4,608 |
140,129.28 |
0.04 |
27 |
300999 |
金龙鱼 |
1,727 |
130,129.45 |
0.03 |
28 |
688687 |
凯因科技 |
5,354 |
110,560.10 |
0.03 |
29 |
300999 |
金龙鱼 |
1,727 |
130,129.45 |
0.03 |
30 |
688687 |
凯因科技 |
5,354 |
110,560.10 |
0.03 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,700 |
29,370,600.00 |
7.77 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,700 |
29,370,600.00 |
7.77 |
3 |
601318 |
中国平安 |
307,357 |
26,733,911.86 |
7.07 |
4 |
601318 |
中国平安 |
307,357 |
26,733,911.86 |
7.07 |
5 |
000651 |
格力电器 |
152,100 |
9,421,074.00 |
2.49 |
6 |
000651 |
格力电器 |
152,100 |
9,421,074.00 |
2.49 |
7 |
000858 |
五粮液 |
30,600 |
8,930,610.00 |
2.36 |
8 |
000858 |
五粮液 |
30,600 |
8,930,610.00 |
2.36 |
9 |
600036 |
招商银行 |
202,071 |
8,881,020.45 |
2.35 |
10 |
600036 |
招商银行 |
202,071 |
8,881,020.45 |
2.35 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
192,200 |
8,527,914.00 |
2.26 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
192,200 |
8,527,914.00 |
2.26 |
13 |
000333 |
美的集团 |
77,600 |
7,638,944.00 |
2.02 |
14 |
000333 |
美的集团 |
77,600 |
7,638,944.00 |
2.02 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
58,876 |
6,562,318.96 |
1.74 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
58,876 |
6,562,318.96 |
1.74 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
229,900 |
4,798,013.00 |
1.27 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
229,900 |
4,798,013.00 |
1.27 |
19 |
601888 |
中国中免 |
15,400 |
4,349,730.00 |
1.15 |
20 |
601888 |
中国中免 |
15,400 |
4,349,730.00 |
1.15 |
21 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,714,383.21 |
0.45 |
22 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,714,383.21 |
0.45 |
23 |
688311 |
盟升电子 |
3,354 |
386,917.44 |
0.10 |
24 |
688311 |
盟升电子 |
3,354 |
386,917.44 |
0.10 |
25 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
330,639.30 |
0.09 |
26 |
688686 |
奥普特 |
1,592 |
345,145.60 |
0.09 |
27 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
330,639.30 |
0.09 |
28 |
688686 |
奥普特 |
1,592 |
345,145.60 |
0.09 |
29 |
300894 |
火星人 |
6,279 |
300,116.16 |
0.08 |
30 |
300894 |
火星人 |
6,279 |
300,116.16 |
0.08 |