诺安沪深300指数增强型证券投资基金C类(010352)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7114

累计净值:1.7114 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾,宋德舜 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.002亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,700 29,370,600.00 7.77
2 600519 贵州茅台 14,700 29,370,600.00 7.77
3 601318 中国平安 307,357 26,733,911.86 7.07
4 601318 中国平安 307,357 26,733,911.86 7.07
5 000651 格力电器 152,100 9,421,074.00 2.49
6 000651 格力电器 152,100 9,421,074.00 2.49
7 000858 五粮液 30,600 8,930,610.00 2.36
8 000858 五粮液 30,600 8,930,610.00 2.36
9 600036 招商银行 202,071 8,881,020.45 2.35
10 600036 招商银行 202,071 8,881,020.45 2.35
11 600887 伊利股份 192,200 8,527,914.00 2.26
12 600887 伊利股份 192,200 8,527,914.00 2.26
13 000333 美的集团 77,600 7,638,944.00 2.02
14 000333 美的集团 77,600 7,638,944.00 2.02
15 600276 恒瑞医药 58,876 6,562,318.96 1.74
16 600276 恒瑞医药 58,876 6,562,318.96 1.74
17 601166 兴业银行 229,900 4,798,013.00 1.27
18 601166 兴业银行 229,900 4,798,013.00 1.27
19 601888 中国中免 15,400 4,349,730.00 1.15
20 601888 中国中免 15,400 4,349,730.00 1.15
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.45
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.45
23 688311 盟升电子 3,354 386,917.44 0.10
24 688311 盟升电子 3,354 386,917.44 0.10
25 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.09
26 688686 奥普特 1,592 345,145.60 0.09
27 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.09
28 688686 奥普特 1,592 345,145.60 0.09
29 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.08
30 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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