诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C类(010356)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7548

累计净值:1.7548 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 7.76
2 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 7.76
3 300274 阳光电源 50,000 3,614,000.00 6.24
4 300274 阳光电源 50,000 3,614,000.00 6.24
5 300347 泰格医药 21,200 3,426,132.00 5.91
6 300347 泰格医药 21,200 3,426,132.00 5.91
7 300122 智飞生物 20,500 3,032,155.00 5.23
8 300122 智飞生物 20,500 3,032,155.00 5.23
9 300760 迈瑞医疗 5,800 2,470,800.00 4.26
10 300760 迈瑞医疗 5,800 2,470,800.00 4.26
11 300015 爱尔眼科 30,000 2,246,700.00 3.88
12 300015 爱尔眼科 30,000 2,246,700.00 3.88
13 300059 东方财富 71,740 2,223,940.00 3.84
14 300059 东方财富 71,740 2,223,940.00 3.84
15 300124 汇川技术 23,800 2,220,540.00 3.83
16 300124 汇川技术 23,800 2,220,540.00 3.83
17 300450 先导智能 24,400 2,049,356.00 3.54
18 300450 先导智能 24,400 2,049,356.00 3.54
19 300037 新宙邦 20,000 2,028,000.00 3.50
20 300037 新宙邦 20,000 2,028,000.00 3.50
21 003028 振邦智能 320 13,340.80 0.02
22 003029 吉大正元 540 14,115.60 0.02
23 003028 振邦智能 320 13,340.80 0.02
24 003029 吉大正元 540 14,115.60 0.02
25 003031 中瓷电子 305 4,657.35 0.01
26 003030 祖名股份 360 5,464.80 0.01
27 003030 祖名股份 360 5,464.80 0.01
28 003031 中瓷电子 305 4,657.35 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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