嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6369

累计净值:0.6369 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.535亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 98,921 185,229,572.50 7.79
2 300316 晶盛机电 1,957,363 132,356,886.06 5.57
3 300390 天华超净 1,757,092 116,442,486.84 4.90
4 01171 兖矿能源 4,000,000 103,287,048.00 4.35
5 688116 天奈科技 894,003 102,962,325.51 4.33
6 002180 纳思达 2,132,691 92,025,616.65 3.87
7 601225 陕西煤业 3,862,751 87,954,840.27 3.70
8 002484 江海股份 3,624,806 87,575,312.96 3.68
9 600256 广汇能源 5,624,296 69,066,354.88 2.91
10 002129 TCL中环 1,534,205 68,671,015.80 2.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 126,021 257,712,945.00 9.13
2 300750 宁德时代 305,313 163,037,142.00 5.78
3 300390 天华超净 1,662,092 145,266,840.80 5.15
4 300316 晶盛机电 1,961,563 132,582,043.17 4.70
5 601677 明泰铝业 4,410,180 104,962,284.00 3.72
6 002311 海大集团 1,486,066 89,178,820.66 3.16
7 03690 美团-W 527,000 87,523,052.25 3.10
8 601012 隆基绿能 1,313,857 87,542,291.91 3.10
9 688116 天奈科技 508,619 86,200,748.12 3.05
10 01171 兖矿能源 3,998,000 84,108,620.65 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 148,221 254,791,899.00 9.39
2 300750 宁德时代 428,500 219,520,550.00 8.09
3 300316 晶盛机电 1,961,563 117,693,780.00 4.34
4 300390 天华超净 1,600,251 114,577,971.60 4.22
5 601677 明泰铝业 2,622,200 108,296,860.00 3.99
6 603501 韦尔股份 509,606 98,557,800.40 3.63
7 601899 紫金矿业 8,451,700 95,842,278.00 3.53
8 00700 腾讯控股 300,300 91,135,026.58 3.36
9 002648 卫星化学 2,243,402 88,390,038.80 3.26
10 600426 华鲁恒升 2,093,360 68,180,735.20 2.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 148,221 303,853,050.00 8.88
2 300750 宁德时代 450,800 265,070,400.00 7.75
3 603501 韦尔股份 567,880 176,480,067.60 5.16
4 300316 晶盛机电 1,885,863 131,067,478.50 3.83
5 00700 腾讯控股 300,000 112,043,904.00 3.27
6 300390 天华超净 1,292,706 104,709,186.00 3.06
7 600745 闻泰科技 795,800 102,896,940.00 3.01
8 002648 卫星化学 2,267,902 90,784,117.06 2.65
9 02269 药明生物 1,188,500 89,932,463.88 2.63
10 300059 东方财富 2,303,920 85,498,471.20 2.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 488,100 256,608,813.00 7.03
2 600519 贵州茅台 113,621 207,926,430.00 5.70
3 603259 药明康德 887,416 135,597,164.80 3.72
4 601888 中国中免 476,300 123,838,000.00 3.39
5 603501 韦尔股份 457,980 111,110,527.80 3.05
6 600426 华鲁恒升 3,321,300 109,370,409.00 3.00
7 00700 腾讯控股 280,000 107,624,687.52 2.95
8 600438 通威股份 1,817,955 92,606,627.70 2.54
9 02333 长城汽车 3,466,000 82,867,977.05 2.27
10 02269 药明生物 780,500 82,250,721.25 2.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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