鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)C类(010365)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1377

累计净值:1.1377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.262亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-10-27

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 2,168,800 122,792,621.75 16.32
2 00005 汇丰控股 2,168,800 122,792,621.75 16.32
3 01398 工商银行 30,166,000 104,358,224.21 13.87
4 01398 工商银行 30,166,000 104,358,224.21 13.87
5 03988 中国银行 41,286,000 103,805,645.78 13.79
6 03988 中国银行 41,286,000 103,805,645.78 13.79
7 00939 建设银行 25,258,000 102,444,543.55 13.61
8 00939 建设银行 25,258,000 102,444,543.55 13.61
9 03968 招商银行 2,627,500 78,842,081.38 10.48
10 03968 招商银行 2,627,500 78,842,081.38 10.48
11 02388 中银香港 2,415,000 47,534,839.86 6.32
12 02388 中银香港 2,415,000 47,534,839.86 6.32
13 01288 农业银行 17,576,000 47,094,533.45 6.26
14 01288 农业银行 17,576,000 47,094,533.45 6.26
15 00011 恒生银行 464,800 41,563,830.62 5.52
16 00011 恒生银行 464,800 41,563,830.62 5.52
17 01658 邮储银行 6,798,000 24,702,673.01 3.28
18 01658 邮储银行 6,798,000 24,702,673.01 3.28
19 00998 中信银行 5,945,000 19,857,329.67 2.64
20 00998 中信银行 5,945,000 19,857,329.67 2.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 1,982,000 111,469,225.96 14.75
2 00005 汇丰控股 1,982,000 111,469,225.96 14.75
3 03988 中国银行 37,593,000 108,832,381.60 14.40
4 03988 中国银行 37,593,000 108,832,381.60 14.40
5 00939 建设银行 22,998,000 107,502,738.93 14.23
6 00939 建设银行 22,998,000 107,502,738.93 14.23
7 01398 工商银行 27,468,000 105,858,276.96 14.01
8 01398 工商银行 27,468,000 105,858,276.96 14.01
9 03968 招商银行 2,401,000 78,806,793.69 10.43
10 03968 招商银行 2,401,000 78,806,793.69 10.43
11 02388 中银香港 2,174,500 48,016,049.96 6.35
12 02388 中银香港 2,174,500 48,016,049.96 6.35
13 01288 农业银行 15,795,000 44,853,036.22 5.94
14 01288 农业银行 15,795,000 44,853,036.22 5.94
15 00011 恒生银行 399,500 41,068,907.62 5.44
16 00011 恒生银行 399,500 41,068,907.62 5.44
17 01658 邮储银行 6,120,000 27,196,934.84 3.60
18 01658 邮储银行 6,120,000 27,196,934.84 3.60
19 00998 中信银行 5,353,000 18,162,120.90 2.40
20 00998 中信银行 5,353,000 18,162,120.90 2.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 2,585,600 120,416,077.11 17.00
2 00005 汇丰控股 2,585,600 120,416,077.11 17.00
3 03988 中国银行 38,403,000 101,191,294.40 14.28
4 03988 中国银行 38,403,000 101,191,294.40 14.28
5 00939 建设银行 22,100,000 98,473,995.49 13.90
6 00939 建设银行 22,100,000 98,473,995.49 13.90
7 01398 工商银行 26,081,000 95,435,955.11 13.47
8 01398 工商银行 26,081,000 95,435,955.11 13.47
9 03968 招商银行 2,195,000 77,053,150.49 10.88
10 03968 招商银行 2,195,000 77,053,150.49 10.88
11 02388 中银香港 2,026,500 43,374,749.02 6.12
12 02388 中银香港 2,026,500 43,374,749.02 6.12
13 00011 恒生银行 425,500 41,606,792.88 5.87
14 00011 恒生银行 425,500 41,606,792.88 5.87
15 01288 农业银行 14,710,000 37,472,888.00 5.29
16 01288 农业银行 14,710,000 37,472,888.00 5.29
17 01658 邮储银行 5,705,000 23,273,037.47 3.28
18 01658 邮储银行 5,705,000 23,273,037.47 3.28
19 00998 中信银行 4,999,000 17,285,889.64 2.44
20 00998 中信银行 4,999,000 17,285,889.64 2.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03988 中国银行 49,967,000 126,760,622.73 14.35
2 03988 中国银行 49,967,000 126,760,622.73 14.35
3 01398 工商银行 35,169,000 126,289,958.77 14.29
4 01398 工商银行 35,169,000 126,289,958.77 14.29
5 00939 建设银行 28,750,000 125,582,596.12 14.21
6 00939 建设银行 28,750,000 125,582,596.12 14.21
7 00005 汇丰控股 2,811,600 121,934,195.60 13.80
8 00005 汇丰控股 2,811,600 121,934,195.60 13.80
9 03968 招商银行 2,786,000 108,629,582.10 12.29
10 03968 招商银行 2,786,000 108,629,582.10 12.29
11 02388 中银香港 2,565,500 60,958,799.32 6.90
12 02388 中银香港 2,565,500 60,958,799.32 6.90
13 00011 恒生银行 452,400 52,454,172.17 5.94
14 00011 恒生银行 452,400 52,454,172.17 5.94
15 01288 农业银行 18,655,000 44,659,390.96 5.05
16 01288 农业银行 18,655,000 44,659,390.96 5.05
17 01658 邮储银行 7,227,000 31,309,962.11 3.54
18 01658 邮储银行 7,227,000 31,309,962.11 3.54
19 00998 中信银行 6,320,000 19,533,313.74 2.21
20 00998 中信银行 6,320,000 19,533,313.74 2.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03988 中国银行 44,011,000 102,299,643.72 14.01
2 03988 中国银行 44,011,000 102,299,643.72 14.01
3 01398 工商银行 30,452,000 101,354,585.32 13.88
4 01398 工商银行 30,452,000 101,354,585.32 13.88
5 00005 汇丰控股 2,701,200 100,776,774.78 13.80
6 00005 汇丰控股 2,701,200 100,776,774.78 13.80
7 00939 建设银行 24,390,000 100,149,183.86 13.71
8 00939 建设银行 24,390,000 100,149,183.86 13.71
9 03968 招商银行 2,256,000 74,475,207.36 10.20
10 03968 招商银行 2,256,000 74,475,207.36 10.20
11 02388 中银香港 2,083,000 49,265,253.80 6.75
12 02388 中银香港 2,083,000 49,265,253.80 6.75
13 00011 恒生银行 363,300 39,167,099.80 5.36
14 00011 恒生银行 363,300 39,167,099.80 5.36
15 03328 交通银行 8,612,000 32,246,614.34 4.42
16 03328 交通银行 8,612,000 32,246,614.34 4.42
17 01288 农业银行 15,169,000 32,240,708.35 4.41
18 01288 农业银行 15,169,000 32,240,708.35 4.41
19 01658 邮储银行 5,890,000 24,664,711.91 3.38
20 01658 邮储银行 5,890,000 24,664,711.91 3.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 32,314,000 128,777,281.02 14.13
2 01398 工商银行 32,314,000 128,777,281.02 14.13
3 00005 汇丰控股 2,871,600 126,840,190.15 13.92
4 00005 汇丰控股 2,871,600 126,840,190.15 13.92
5 00939 建设银行 25,985,000 117,110,531.03 12.85
6 00939 建设银行 25,985,000 117,110,531.03 12.85
7 03988 中国银行 43,077,000 115,306,131.44 12.65
8 03988 中国银行 43,077,000 115,306,131.44 12.65
9 03968 招商银行 2,401,000 107,798,837.48 11.83
10 03968 招商银行 2,401,000 107,798,837.48 11.83
11 02388 中银香港 2,211,000 58,615,577.79 6.43
12 02388 中银香港 2,211,000 58,615,577.79 6.43
13 00011 恒生银行 399,700 47,341,992.86 5.19
14 00011 恒生银行 399,700 47,341,992.86 5.19
15 03328 交通银行 9,154,000 42,429,978.19 4.66
16 03328 交通银行 9,154,000 42,429,978.19 4.66
17 01288 农业银行 16,078,000 40,699,244.67 4.47
18 01288 农业银行 16,078,000 40,699,244.67 4.47
19 01658 邮储银行 6,230,000 33,192,403.95 3.64
20 01658 邮储银行 6,230,000 33,192,403.95 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 3,465,200 152,318,902.38 15.53
2 00005 汇丰控股 3,465,200 152,318,902.38 15.53
3 00939 建设银行 29,162,000 139,302,467.62 14.20
4 00939 建设银行 29,162,000 139,302,467.62 14.20
5 01398 工商银行 35,326,000 137,805,245.84 14.05
6 01398 工商银行 35,326,000 137,805,245.84 14.05
7 03968 招商银行 2,403,000 119,952,150.20 12.23
8 03968 招商银行 2,403,000 119,952,150.20 12.23
9 03988 中国银行 45,439,000 116,082,172.68 11.84
10 03988 中国银行 45,439,000 116,082,172.68 11.84
11 02388 中银香港 2,300,000 55,400,093.10 5.65
12 02388 中银香港 2,300,000 55,400,093.10 5.65
13 00011 恒生银行 416,100 51,024,142.66 5.20
14 00011 恒生银行 416,100 51,024,142.66 5.20
15 03328 交通银行 9,510,000 43,345,402.66 4.42
16 03328 交通银行 9,510,000 43,345,402.66 4.42
17 01288 农业银行 16,704,000 40,776,804.23 4.16
18 01288 农业银行 16,704,000 40,776,804.23 4.16
19 01658 邮储银行 6,472,000 33,330,240.17 3.40
20 01658 邮储银行 6,472,000 33,330,240.17 3.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 3,164,800 121,355,648.51 14.95
2 00005 汇丰控股 3,164,800 121,355,648.51 14.95
3 00939 建设银行 26,645,000 117,638,740.80 14.49
4 00939 建设银行 26,645,000 117,638,740.80 14.49
5 01398 工商银行 32,214,000 115,887,932.16 14.28
6 01398 工商银行 32,214,000 115,887,932.16 14.28
7 03968 招商银行 2,193,500 108,590,709.08 13.38
8 03968 招商银行 2,193,500 108,590,709.08 13.38
9 03988 中国银行 41,364,000 95,031,969.98 11.71
10 03988 中国银行 41,364,000 95,031,969.98 11.71
11 00011 恒生银行 378,500 44,160,170.32 5.44
12 00011 恒生银行 378,500 44,160,170.32 5.44
13 02388 中银香港 2,093,000 43,722,100.24 5.39
14 02388 中银香港 2,093,000 43,722,100.24 5.39
15 03328 交通银行 8,675,000 33,406,522.80 4.12
16 03328 交通银行 8,675,000 33,406,522.80 4.12
17 01288 农业银行 15,219,000 33,347,385.79 4.11
18 01288 农业银行 15,219,000 33,347,385.79 4.11
19 01658 邮储银行 5,902,000 26,395,349.34 3.25
20 01658 邮储银行 5,902,000 26,395,349.34 3.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 32,295,000 150,122,493.67 14.35
2 00939 建设银行 32,295,000 150,122,493.67 14.35
3 03968 招商银行 2,899,500 149,879,136.01 14.32
4 03968 招商银行 2,899,500 149,879,136.01 14.32
5 01398 工商银行 40,126,000 144,740,492.87 13.83
6 01398 工商银行 40,126,000 144,740,492.87 13.83
7 00005 汇丰控股 4,111,200 140,248,683.34 13.40
8 00005 汇丰控股 4,111,200 140,248,683.34 13.40
9 03988 中国银行 55,272,000 127,083,902.80 12.14
10 03988 中国银行 55,272,000 127,083,902.80 12.14
11 00011 恒生银行 505,100 56,216,021.76 5.37
12 00011 恒生银行 505,100 56,216,021.76 5.37
13 02388 中银香港 2,795,500 54,727,251.91 5.23
14 02388 中银香港 2,795,500 54,727,251.91 5.23
15 01288 农业银行 20,320,000 45,366,448.26 4.34
16 01288 农业银行 20,320,000 45,366,448.26 4.34
17 03328 交通银行 11,572,000 44,537,586.88 4.26
18 03328 交通银行 11,572,000 44,537,586.88 4.26
19 01658 邮储银行 7,875,000 35,294,669.55 3.37
20 01658 邮储银行 7,875,000 35,294,669.55 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 35,852,000 182,271,883.50 14.86
2 00939 建设银行 35,852,000 182,271,883.50 14.86
3 03968 招商银行 3,138,000 172,983,191.40 14.10
4 03968 招商银行 3,138,000 172,983,191.40 14.10
5 01398 工商银行 44,482,000 168,777,376.47 13.76
6 01398 工商银行 44,482,000 168,777,376.47 13.76
7 00005 汇丰控股 4,473,200 166,934,402.48 13.61
8 00005 汇丰控股 4,473,200 166,934,402.48 13.61
9 03988 中国银行 59,836,000 138,909,465.48 11.33
10 03988 中国银行 59,836,000 138,909,465.48 11.33
11 00011 恒生银行 548,000 70,722,473.18 5.77
12 00011 恒生银行 548,000 70,722,473.18 5.77
13 02388 中银香港 3,017,000 66,148,654.24 5.39
14 02388 中银香港 3,017,000 66,148,654.24 5.39
15 03328 交通银行 12,513,000 54,349,684.95 4.43
16 03328 交通银行 12,513,000 54,349,684.95 4.43
17 01288 农业银行 22,014,000 49,457,004.62 4.03
18 01288 农业银行 22,014,000 49,457,004.62 4.03
19 01658 邮储银行 8,444,000 36,746,416.81 3.00
20 01658 邮储银行 8,444,000 36,746,416.81 3.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 42,606,000 200,934,344.07 15.10
2 01398 工商银行 42,606,000 200,934,344.07 15.10
3 00939 建设银行 34,820,000 192,466,756.10 14.47
4 00939 建设银行 34,820,000 192,466,756.10 14.47
5 03968 招商银行 3,633,500 182,261,566.81 13.70
6 03968 招商银行 3,633,500 182,261,566.81 13.70
7 00005 汇丰控股 4,714,400 181,295,504.94 13.63
8 00005 汇丰控股 4,714,400 181,295,504.94 13.63
9 03988 中国银行 64,958,000 162,507,559.22 12.21
10 03988 中国银行 64,958,000 162,507,559.22 12.21
11 00011 恒生银行 563,200 71,638,809.09 5.38
12 00011 恒生银行 563,200 71,638,809.09 5.38
13 02388 中银香港 2,847,000 65,329,075.54 4.91
14 02388 中银香港 2,847,000 65,329,075.54 4.91
15 01288 农业银行 24,377,000 64,075,183.39 4.82
16 01288 农业银行 24,377,000 64,075,183.39 4.82
17 03328 交通银行 13,686,000 57,257,310.73 4.30
18 03328 交通银行 13,686,000 57,257,310.73 4.30
19 01658 邮储银行 7,849,000 38,542,481.53 2.90
20 01658 邮储银行 7,849,000 38,542,481.53 2.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 24,189,000 102,402,902.70 15.02
2 01398 工商银行 24,189,000 102,402,902.70 15.02
3 00939 建设银行 19,726,000 97,786,902.87 14.34
4 00939 建设银行 19,726,000 97,786,902.87 14.34
5 00005 汇丰控股 2,761,600 94,714,125.73 13.89
6 00005 汇丰控股 2,761,600 94,714,125.73 13.89
7 03968 招商银行 2,099,500 86,584,135.82 12.70
8 03968 招商银行 2,099,500 86,584,135.82 12.70
9 03988 中国银行 38,265,000 85,344,189.69 12.51
10 03988 中国银行 38,265,000 85,344,189.69 12.51
11 00011 恒生银行 350,100 39,395,796.53 5.78
12 00011 恒生银行 350,100 39,395,796.53 5.78
13 02388 中银香港 1,936,500 38,301,142.71 5.62
14 02388 中银香港 1,936,500 38,301,142.71 5.62
15 01288 农业银行 14,069,000 33,628,534.17 4.93
16 01288 农业银行 14,069,000 33,628,534.17 4.93
17 03328 交通银行 7,814,000 26,963,957.34 3.95
18 03328 交通银行 7,814,000 26,963,957.34 3.95
19 01658 邮储银行 4,546,000 16,758,298.03 2.46
20 01658 邮储银行 4,546,000 16,758,298.03 2.46

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