工银健康生活混合C (010394) 重仓股

单位净值： 0.7360	累计净值：0.7360	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谭冬寒	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.056亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-11-09
业绩比较基准： 55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

单位净值：

0.7360

累计净值：0.7360

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谭冬寒

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.056亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-11-09

业绩比较基准： 55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,337,940	115,303,669.20	9.96
2	000999	华润三九	1,591,789	79,780,464.68	6.89
3	002821	凯莱英	473,752	71,868,178.40	6.21
4	300015	爱尔眼科	3,847,799	69,144,948.03	5.97
5	603456	九洲药业	2,095,537	60,728,662.26	5.24
6	002223	鱼跃医疗	1,739,278	59,900,734.32	5.17
7	600276	恒瑞医药	1,048,060	47,099,816.40	4.07
8	600129	太极集团	988,865	46,140,440.90	3.98
9	002737	葵花药业	1,405,100	35,113,449.00	3.03
10	300122	智飞生物	581,800	28,316,206.00	2.45
11	06821	凯莱英	99,240	10,035,148.80	0.87

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,785,600	111,260,736.00	9.11
2	000999	华润三九	1,359,389	82,460,536.74	6.75
3	002223	鱼跃医疗	1,739,278	62,596,615.22	5.12
4	300760	迈瑞医疗	188,170	56,413,366.00	4.62
5	300015	爱尔眼科	2,852,199	52,908,291.45	4.33
6	600085	同仁堂	804,656	46,315,999.36	3.79
7	603456	九洲药业	1,622,237	44,189,635.80	3.62
8	300396	迪瑞医疗	1,143,900	37,165,311.00	3.04
9	600422	昆药集团	1,697,900	35,180,488.00	2.88
10	002821	凯莱英	246,792	29,086,905.12	2.38
11	06821	凯莱英	99,240	8,042,409.60	0.66

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,430,200	113,700,900.00	8.62
2	000999	华润三九	1,279,989	73,535,368.05	5.57
3	300015	爱尔眼科	1,929,986	59,772,139.68	4.53
4	300760	迈瑞医疗	188,170	58,654,470.70	4.45
5	603456	九洲药业	1,743,337	57,485,479.44	4.36
6	600422	昆药集团	2,277,400	47,164,954.00	3.57
7	002223	鱼跃医疗	1,453,178	46,269,187.52	3.51
8	600085	同仁堂	804,656	44,368,731.84	3.36
9	600129	太极集团	1,025,765	43,995,060.85	3.33
10	002821	凯莱英	246,792	32,904,777.36	2.49
11	06821	凯莱英	85,940	7,421,778.40	0.56

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,587,600	128,595,600.00	9.85
2	300015	爱尔眼科	3,030,706	93,082,496.01	7.13
3	300760	迈瑞医疗	291,543	92,118,841.71	7.05
4	02269	药明生物	1,307,500	69,898,950.00	5.35
5	600085	同仁堂	1,393,356	62,255,146.08	4.77
6	000999	华润三九	1,285,089	60,155,016.09	4.61
7	603456	九洲药业	1,370,890	58,166,862.70	4.45
8	002223	鱼跃医疗	1,453,178	46,298,251.08	3.54
9	688016	心脉医疗	238,865	45,155,039.60	3.46
10	002821	凯莱英	246,792	36,525,216.00	2.80
11	06821	凯莱英	106,240	10,894,912.00	0.83

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,620,200	116,152,138.00	9.40
2	300760	迈瑞医疗	333,543	99,729,357.00	8.07
3	300015	爱尔眼科	2,805,806	79,281,643.47	6.42
4	000999	华润三九	1,832,989	70,405,107.49	5.70
5	002821	凯莱英	473,326	65,650,316.20	5.31
6	02269	药明生物	1,307,500	56,052,525.00	4.54
7	600085	同仁堂	1,188,656	54,143,280.80	4.38
8	603456	九洲药业	1,370,890	53,711,470.20	4.35
9	688016	心脉医疗	238,865	37,948,482.55	3.07
10	300759	康龙化成	541,904	29,289,911.20	2.37
11	06821	凯莱英	110,040	9,952,017.60	0.81
12	03759	康龙化成	159,600	5,506,200.00	0.45

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,369,800	142,445,502.00	9.61
2	002821	凯莱英	338,090	97,708,010.00	6.59
3	300760	迈瑞医疗	310,643	97,293,387.60	6.56
4	02269	药明生物	1,545,000	94,863,000.00	6.40
5	300015	爱尔眼科	2,040,586	91,357,035.22	6.16
6	000999	华润三九	1,354,800	60,966,000.00	4.11
7	300363	博腾股份	718,929	56,069,272.71	3.78
8	600085	同仁堂	984,056	52,036,881.28	3.51
9	688202	美迪西	144,332	49,016,590.52	3.31
10	300759	康龙化成	421,804	40,164,176.88	2.71
11	06821	凯莱英	94,100	14,887,561.00	1.00
12	03759	康龙化成	109,900	7,383,082.00	0.50

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,284,200	144,318,396.00	9.68
2	002821	凯莱英	323,090	118,574,030.00	7.95
3	02269	药明生物	1,945,000	102,618,200.00	6.88
4	300760	迈瑞医疗	316,543	97,257,836.75	6.52
5	688202	美迪西	208,446	94,325,983.92	6.33
6	300015	爱尔眼科	2,392,786	75,492,398.30	5.06
7	300363	博腾股份	729,429	70,499,312.85	4.73
8	000999	华润三九	1,224,000	55,520,640.00	3.72
9	300630	普利制药	1,257,262	54,628,033.90	3.66
10	300347	泰格医药	486,400	52,336,640.00	3.51
11	06821	凯莱英	94,300	21,260,878.00	1.43

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,509,900	179,043,942.00	9.32
2	002821	凯莱英	387,390	168,514,650.00	8.77
3	300363	博腾股份	1,426,529	127,603,019.05	6.64
4	300760	迈瑞医疗	318,843	121,415,414.40	6.32
5	300015	爱尔眼科	2,775,886	117,364,460.08	6.11
6	603456	九洲药业	2,038,990	114,713,577.40	5.97
7	300347	泰格医药	806,400	103,057,920.00	5.36
8	02269	药明生物	1,207,000	91,333,690.00	4.75
9	300630	普利制药	1,413,962	77,824,468.48	4.05
10	688202	美迪西	143,687	69,772,970.33	3.63

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,270,200	194,086,560.00	8.61
2	300363	博腾股份	1,800,629	171,527,918.54	7.61
3	688202	美迪西	209,165	155,905,316.05	6.91
4	300347	泰格医药	861,500	149,901,000.00	6.65
5	002821	凯莱英	321,390	143,307,801.00	6.36
6	300015	爱尔眼科	2,642,986	141,135,452.40	6.26
7	603456	九洲药业	2,334,490	128,607,054.10	5.70
8	300760	迈瑞医疗	318,843	122,888,469.06	5.45
9	603127	昭衍新药	645,161	101,935,438.00	4.52
10	300759	康龙化成	415,000	89,395,150.00	3.96

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300363	博腾股份	1,805,129	151,847,451.48	7.09
2	603259	药明康德	844,900	132,302,891.00	6.18
3	688202	美迪西	208,707	108,506,769.30	5.07
4	300601	康泰生物	677,560	100,956,440.00	4.72
5	300760	迈瑞医疗	208,843	100,255,082.15	4.68
6	002821	凯莱英	262,390	97,766,514.00	4.57
7	603456	九洲药业	1,967,390	95,575,806.20	4.47
8	300759	康龙化成	420,900	91,331,091.00	4.27
9	603127	昭衍新药	456,401	83,863,683.75	3.92
10	300015	爱尔眼科	1,131,384	80,305,636.32	3.75

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300363	博腾股份	4,089,303	215,956,091.43	7.19
2	300760	迈瑞医疗	454,139	181,251,416.29	6.04
3	002821	凯莱英	579,100	167,284,617.00	5.57
4	300759	康龙化成	1,071,600	160,622,124.00	5.35
5	300529	健帆生物	2,086,060	158,540,560.00	5.28
6	688202	美迪西	471,179	145,302,180.02	4.84
7	600276	恒瑞医药	1,518,420	139,831,297.80	4.66
8	300601	康泰生物	984,960	134,919,820.80	4.49
9	603456	九洲药业	3,354,454	128,240,776.42	4.27
10	603259	药明康德	874,883	122,658,596.60	4.09