安信中债1-3年政金债A (010406) 重仓股

单位净值： 1.0030	累计净值：1.0787	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：魏晓菲,王涛	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：8.956亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-11-25
业绩比较基准：中债-1-3年政策性金融债指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0030

累计净值：1.0787

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：魏晓菲,王涛

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：8.956亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-11-25

业绩比较基准：中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092318002	23农发清发02	1,500,000	152,465,163.93	16.95
2	220332	22进出32	1,400,000	142,975,671.23	15.89
3	092218005	22农发清发05	1,300,000	132,496,391.78	14.73
4	092318003	23农发清发03	1,000,000	100,543,251.37	11.18
5	210218	21国开18	700,000	72,039,339.73	8.01

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	3,209,000	325,816,608.85	23.03
2	190208	19国开08	2,600,000	272,195,638.36	19.24
3	230201	23国开01	2,100,000	212,037,286.89	14.98
4	210208	21国开08	1,000,000	103,479,506.85	7.31
5	190203	19国开03	1,000,000	102,056,164.38	7.21

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220216	22国开16	24,000	2,408,284.93	62.88

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	1,100,000	112,104,104.11	32.18
2	092118003	21农发清发03	500,000	50,691,945.21	14.55
3	092218003	22农发清发03	500,000	50,603,342.47	14.53
4	200212	20国开12	300,000	31,063,430.14	8.92
5	200407	20农发07	300,000	30,524,745.21	8.76

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	1,100,000	111,760,723.29	32.11
2	200407	20农发07	600,000	60,844,717.81	17.48
3	092118003	21农发清发03	500,000	50,531,794.52	14.52
4	092218003	22农发清发03	500,000	50,469,657.53	14.50
5	200208	20国开08	420,000	42,890,273.42	12.32

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118003	21农发清发03	2,000,000	205,786,575.34	38.88
2	200407	20农发07	1,000,000	103,756,575.34	19.60
3	210218	21国开18	800,000	81,764,186.30	15.45
4	092218001	22农发清发01	800,000	80,526,794.52	15.21
5	200208	20国开08	300,000	30,246,378.08	5.71

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	2,800,000	280,942,564.38	29.90
2	092118003	21农发清发03	2,000,000	203,940,109.59	21.70
3	200407	20农发07	1,500,000	154,265,506.85	16.42
4	200212	20国开12	1,100,000	114,662,161.64	12.20
5	210218	21国开18	800,000	81,099,682.19	8.63

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210216	21国开16	7,500,000	749,700,000.00	34.44
2	092118003	21农发清发03	4,000,000	400,280,000.00	18.39
3	200005	20附息国债05	1,550,000	152,210,000.00	6.99
4	200407	20农发07	1,500,000	151,380,000.00	6.95
5	210411	21农发11	1,100,000	109,901,000.00	5.05

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	1,500,000	151,005,000.00	25.18
2	210206	21国开06	1,300,000	130,078,000.00	21.69
3	180211	18国开11	1,000,000	101,960,000.00	17.00
4	092118003	21农发清发03	1,000,000	99,800,000.00	16.64
5	210304	21进出04	600,000	59,994,000.00	10.01

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	1,500,000	150,480,000.00	42.18
2	210206	21国开06	600,000	60,006,000.00	16.82
3	200005	20附息国债05	500,000	48,365,000.00	13.56
4	180211	18国开11	400,000	40,704,000.00	11.41
5	210201	21国开01	400,000	40,024,000.00	11.22

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	1,800,000	179,604,000.00	22.22
2	190203	19国开03	1,300,000	130,338,000.00	16.13
3	200402	20农发02	1,100,000	108,152,000.00	13.38
4	180408	18农发08	900,000	92,349,000.00	11.43
5	210201	21国开01	600,000	59,892,000.00	7.41