十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
5,522,930 |
600,981,637.76 |
7.61 |
2 |
113042 |
上银转债 |
2,634,020 |
287,288,953.16 |
3.64 |
3 |
220023 |
22附息国债23 |
1,500,000 |
152,325,287.67 |
1.93 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
1,087,450 |
128,033,979.55 |
1.62 |
5 |
2128008 |
21中国银行二级01 |
1,200,000 |
126,153,508.20 |
1.60 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
5,522,930 |
596,986,062.68 |
7.10 |
2 |
019679 |
22国债14 |
2,325,190 |
236,699,436.80 |
2.81 |
3 |
113042 |
上银转债 |
2,131,440 |
230,656,261.41 |
2.74 |
4 |
113013 |
国君转债 |
1,738,540 |
182,327,120.02 |
2.17 |
5 |
113044 |
大秦转债 |
1,322,590 |
152,780,523.85 |
1.82 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
4,877,600 |
517,871,496.12 |
7.87 |
2 |
113044 |
大秦转债 |
1,926,180 |
217,497,912.96 |
3.30 |
3 |
175987 |
21国君G1 |
1,200,000 |
124,046,196.17 |
1.88 |
4 |
2128008 |
21中国银行二级01 |
1,200,000 |
123,165,508.20 |
1.87 |
5 |
113042 |
上银转债 |
967,400 |
102,464,092.55 |
1.56 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
2,103,130 |
222,458,316.46 |
4.89 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
1,572,540 |
165,005,329.70 |
3.63 |
3 |
113044 |
大秦转债 |
1,365,590 |
149,954,689.62 |
3.30 |
4 |
220003 |
22附息国债03 |
1,400,000 |
140,061,288.04 |
3.08 |
5 |
019629 |
20国债03 |
1,330,000 |
135,518,181.91 |
2.98 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
3,328,130 |
351,093,004.77 |
7.26 |
2 |
019664 |
21国债16 |
2,069,710 |
211,329,355.62 |
4.37 |
3 |
220003 |
22附息国债03 |
1,600,000 |
159,450,043.48 |
3.30 |
4 |
155772 |
19CHNE04 |
1,100,000 |
112,980,547.94 |
2.34 |
5 |
163214 |
20甬港01 |
1,100,000 |
111,944,787.94 |
2.31 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
2,768,130 |
290,073,101.08 |
6.01 |
2 |
019641 |
20国债11 |
1,248,530 |
127,885,662.27 |
2.65 |
3 |
163214 |
20甬港01 |
1,100,000 |
111,294,709.04 |
2.31 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
1,000,000 |
102,468,493.15 |
2.12 |
5 |
188546 |
21东证S1 |
1,000,000 |
101,933,167.12 |
2.11 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210017 |
21附息国债17 |
2,500,000 |
254,224,447.51 |
6.32 |
2 |
132015 |
18中油EB |
1,952,110 |
203,411,894.34 |
5.05 |
3 |
019641 |
20国债11 |
1,098,530 |
111,875,168.00 |
2.78 |
4 |
163214 |
20甬港01 |
1,100,000 |
110,552,935.34 |
2.75 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
1,000,000 |
101,570,328.77 |
2.52 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210009 |
21附息国债09 |
1,400,000 |
142,324,000.00 |
7.11 |
2 |
132015 |
18中油EB |
1,332,240 |
138,459,703.20 |
6.92 |
3 |
188838 |
21CHNES1 |
900,000 |
89,910,000.00 |
4.49 |
4 |
012102303 |
21联通SCP001 |
800,000 |
80,272,000.00 |
4.01 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
680,950 |
71,942,367.50 |
3.60 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102303 |
21联通SCP001 |
800,000 |
80,160,000.00 |
5.60 |
2 |
132007 |
16凤凰EB |
702,910 |
73,700,113.50 |
5.15 |
3 |
101554043 |
15中煤MTN001 |
600,000 |
61,032,000.00 |
4.27 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
580,000 |
60,006,800.00 |
4.19 |
5 |
012102507 |
21瀚蓝SCP005 |
500,000 |
50,070,000.00 |
3.50 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143341 |
17南京01 |
200,000 |
20,450,000.00 |
5.07 |
2 |
101800824 |
18淮南矿MTN002 |
200,000 |
20,202,000.00 |
5.01 |
3 |
111081 |
19兴蓉G1 |
200,000 |
20,200,000.00 |
5.01 |
4 |
111078 |
19新兴G2 |
200,000 |
20,170,000.00 |
5.00 |
5 |
155738 |
19朝纾02 |
200,000 |
20,124,000.00 |
4.99 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143309 |
18苏通01 |
300,000 |
30,774,000.00 |
6.23 |
2 |
111081 |
19兴蓉G1 |
300,000 |
30,312,000.00 |
6.13 |
3 |
143228 |
18中煤07 |
300,000 |
30,120,000.00 |
6.09 |
4 |
019640 |
20国债10 |
265,000 |
26,489,400.00 |
5.36 |
5 |
143341 |
17南京01 |
200,000 |
20,476,000.00 |
4.14 |