富国双债增强债券型证券投资基金C类(010436)

管理费: 0.650% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0199

累计净值:1.0969 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.240亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 中证可转债及可交换债券指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*5%+经汇率调整的恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 5,522,930 600,981,637.76 7.61
2 113042 上银转债 2,634,020 287,288,953.16 3.64
3 220023 22附息国债23 1,500,000 152,325,287.67 1.93
4 113044 大秦转债 1,087,450 128,033,979.55 1.62
5 2128008 21中国银行二级01 1,200,000 126,153,508.20 1.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 5,522,930 596,986,062.68 7.10
2 019679 22国债14 2,325,190 236,699,436.80 2.81
3 113042 上银转债 2,131,440 230,656,261.41 2.74
4 113013 国君转债 1,738,540 182,327,120.02 2.17
5 113044 大秦转债 1,322,590 152,780,523.85 1.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 4,877,600 517,871,496.12 7.87
2 113044 大秦转债 1,926,180 217,497,912.96 3.30
3 175987 21国君G1 1,200,000 124,046,196.17 1.88
4 2128008 21中国银行二级01 1,200,000 123,165,508.20 1.87
5 113042 上银转债 967,400 102,464,092.55 1.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 2,103,130 222,458,316.46 4.89
2 110059 浦发转债 1,572,540 165,005,329.70 3.63
3 113044 大秦转债 1,365,590 149,954,689.62 3.30
4 220003 22附息国债03 1,400,000 140,061,288.04 3.08
5 019629 20国债03 1,330,000 135,518,181.91 2.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 3,328,130 351,093,004.77 7.26
2 019664 21国债16 2,069,710 211,329,355.62 4.37
3 220003 22附息国债03 1,600,000 159,450,043.48 3.30
4 155772 19CHNE04 1,100,000 112,980,547.94 2.34
5 163214 20甬港01 1,100,000 111,944,787.94 2.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132015 18中油EB 2,768,130 290,073,101.08 6.01
2 019641 20国债11 1,248,530 127,885,662.27 2.65
3 163214 20甬港01 1,100,000 111,294,709.04 2.31
4 1928037 19交通银行02 1,000,000 102,468,493.15 2.12
5 188546 21东证S1 1,000,000 101,933,167.12 2.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210017 21附息国债17 2,500,000 254,224,447.51 6.32
2 132015 18中油EB 1,952,110 203,411,894.34 5.05
3 019641 20国债11 1,098,530 111,875,168.00 2.78
4 163214 20甬港01 1,100,000 110,552,935.34 2.75
5 1928037 19交通银行02 1,000,000 101,570,328.77 2.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210009 21附息国债09 1,400,000 142,324,000.00 7.11
2 132015 18中油EB 1,332,240 138,459,703.20 6.92
3 188838 21CHNES1 900,000 89,910,000.00 4.49
4 012102303 21联通SCP001 800,000 80,272,000.00 4.01
5 110059 浦发转债 680,950 71,942,367.50 3.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012102303 21联通SCP001 800,000 80,160,000.00 5.60
2 132007 16凤凰EB 702,910 73,700,113.50 5.15
3 101554043 15中煤MTN001 600,000 61,032,000.00 4.27
4 132004 15国盛EB 580,000 60,006,800.00 4.19
5 012102507 21瀚蓝SCP005 500,000 50,070,000.00 3.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143341 17南京01 200,000 20,450,000.00 5.07
2 101800824 18淮南矿MTN002 200,000 20,202,000.00 5.01
3 111081 19兴蓉G1 200,000 20,200,000.00 5.01
4 111078 19新兴G2 200,000 20,170,000.00 5.00
5 155738 19朝纾02 200,000 20,124,000.00 4.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143309 18苏通01 300,000 30,774,000.00 6.23
2 111081 19兴蓉G1 300,000 30,312,000.00 6.13
3 143228 18中煤07 300,000 30,120,000.00 6.09
4 019640 20国债10 265,000 26,489,400.00 5.36
5 143341 17南京01 200,000 20,476,000.00 4.14

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