嘉实竞争力优选混合型证券投资基金C类(010438)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4889

累计净值:0.4889 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨欢,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.632亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 2,791,041 260,432,035.71 8.71
2 300750 宁德时代 1,195,178 242,656,989.34 8.11
3 600519 贵州茅台 110,650 199,009,557.50 6.65
4 300855 图南股份 4,803,963 149,835,605.97 5.01
5 600760 中航沈飞 3,460,675 148,289,923.75 4.96
6 688326 经纬恒润 845,805 117,473,856.45 3.93
7 002410 广联达 4,310,640 100,696,550.40 3.37
8 000063 中兴通讯 2,865,175 93,633,919.00 3.13
9 688409 富创精密 818,222 76,667,401.40 2.56
10 688146 中船特气 2,063,187 75,759,650.37 2.53
11 00763 中兴通讯 974,200 21,142,039.20 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 175,800 297,277,800.00 8.65
2 00700 腾讯控股 755,300 230,916,787.41 6.72
3 300316 晶盛机电 2,497,838 177,096,714.20 5.15
4 601899 紫金矿业 15,004,596 170,602,256.52 4.97
5 600309 万华化学 1,529,900 134,386,416.00 3.91
6 06078 海吉亚医疗 2,801,600 109,520,012.72 3.19
7 600388 ST龙净 5,920,246 106,386,820.62 3.10
8 688111 金山办公 222,686 105,156,782.92 3.06
9 300604 长川科技 1,818,058 86,339,574.42 2.51
10 002129 TCL中环 2,491,492 82,717,534.40 2.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 178,100 324,142,000.00 8.25
2 00700 腾讯控股 720,300 243,269,208.11 6.19
3 300316 晶盛机电 3,180,438 207,650,797.02 5.28
4 002415 海康威视 3,716,146 158,530,788.36 4.03
5 601899 紫金矿业 11,531,270 142,872,435.30 3.64
6 601888 中国中免 741,590 135,888,951.60 3.46
7 600809 山西汾酒 466,430 127,055,532.00 3.23
8 300413 芒果超媒 3,361,840 125,194,921.60 3.19
9 002311 海大集团 2,037,572 118,851,574.76 3.02
10 06078 海吉亚医疗 2,381,000 116,306,797.52 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,400 270,102,800.00 6.85
2 300316 晶盛机电 3,056,010 194,239,995.60 4.93
3 002484 江海股份 8,365,783 187,142,565.71 4.75
4 002180 纳思达 3,463,224 179,706,693.36 4.56
5 00700 腾讯控股 510,300 152,249,117.45 3.86
6 688116 天奈科技 1,892,763 146,007,737.82 3.70
7 601888 中国中免 544,932 117,721,659.96 2.99
8 600256 广汇能源 13,022,570 117,463,581.40 2.98
9 300390 天华超净 2,079,814 114,235,134.98 2.90
10 01171 兖矿能源 4,798,000 102,004,645.15 2.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 182,071 340,927,947.50 7.79
2 300316 晶盛机电 3,642,506 246,306,255.72 5.63
3 300390 天华超净 3,302,848 218,879,736.96 5.00
4 688116 天奈科技 1,665,402 191,804,348.34 4.38
5 002180 纳思达 4,122,124 177,869,650.60 4.07
6 601225 陕西煤业 7,306,512 166,369,278.24 3.80
7 002484 江海股份 6,677,600 161,330,816.00 3.69
8 01171 兖矿能源 5,972,000 154,207,562.66 3.52
9 600256 广汇能源 11,432,270 140,388,275.60 3.21
10 002129 TCL中环 2,830,925 126,712,203.00 2.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 233,071 476,630,195.00 9.14
2 300750 宁德时代 562,986 300,634,524.00 5.77
3 300390 天华超净 3,078,359 269,048,576.60 5.16
4 300316 晶盛机电 3,642,506 246,196,980.54 4.72
5 601677 明泰铝业 8,154,009 194,065,414.20 3.72
6 002311 海大集团 2,713,088 162,812,410.88 3.12
7 601012 隆基绿能 2,414,561 160,882,199.43 3.09
8 688116 天奈科技 918,774 155,713,817.52 2.99
9 00700 腾讯控股 500,000 151,539,668.00 2.91
10 002648 卫星化学 5,789,212 149,651,130.20 2.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 268,871 462,189,249.00 9.23
2 300750 宁德时代 799,886 409,781,597.80 8.18
3 300316 晶盛机电 3,642,506 218,550,360.00 4.36
4 300390 天华超净 2,984,859 213,715,904.40 4.27
5 601677 明泰铝业 4,835,829 199,719,737.70 3.99
6 00700 腾讯控股 620,400 188,278,956.02 3.76
7 603501 韦尔股份 941,410 182,068,694.00 3.64
8 601899 紫金矿业 15,629,770 177,241,591.80 3.54
9 002648 卫星化学 4,146,808 163,384,235.20 3.26
10 600426 华鲁恒升 4,099,898 133,533,677.86 2.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 268,871 551,185,550.00 8.80
2 300750 宁德时代 839,486 493,617,768.00 7.88
3 603501 韦尔股份 1,032,510 320,873,132.70 5.12
4 300316 晶盛机电 3,456,506 240,227,167.00 3.83
5 00700 腾讯控股 620,000 231,557,401.60 3.70
6 300390 天华超净 2,369,166 191,902,446.00 3.06
7 600745 闻泰科技 1,464,601 189,372,909.30 3.02
8 002648 卫星化学 4,144,908 165,920,667.24 2.65
9 002311 海大集团 2,218,457 162,612,898.10 2.60
10 300059 东方财富 4,219,857 156,598,893.27 2.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 878,203 461,697,663.19 6.97
2 600519 贵州茅台 220,301 403,150,830.00 6.09
3 603259 药明康德 1,619,389 247,442,639.20 3.74
4 601888 中国中免 870,272 226,270,720.00 3.42
5 00700 腾讯控股 550,000 211,405,636.20 3.19
6 603501 韦尔股份 830,210 201,417,248.10 3.04
7 600426 华鲁恒升 6,095,008 200,708,613.44 3.03
8 300316 晶盛机电 3,036,006 195,366,986.10 2.95
9 600438 通威股份 3,290,360 167,610,938.40 2.53
10 300059 东方财富 4,518,157 155,289,056.09 2.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 265,401 545,850,236.70 6.91
2 300750 宁德时代 830,103 443,939,084.40 5.62
3 002311 海大集团 5,003,038 408,247,900.80 5.17
4 00700 腾讯控股 830,000 403,325,817.60 5.11
5 600309 万华化学 2,804,367 305,171,216.94 3.87
6 601888 中国中免 1,010,152 303,146,615.20 3.84
7 000858 五粮液 857,720 255,506,210.80 3.24
8 300122 智飞生物 1,283,674 239,700,446.02 3.04
9 002415 海康威视 3,557,120 229,434,240.00 2.91
10 03690 美团-W 770,900 205,520,731.23 2.60

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