诺德安鸿纯债债券型证券投资基金(010440)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 700,000 | 71,614,353.42 | 6.46 |
| 2 | 230303 | 23进出03 | 600,000 | 61,023,737.70 | 5.51 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 600,000 | 60,839,311.48 | 5.49 |
| 4 | 230405 | 23农发05 | 600,000 | 60,735,786.89 | 5.48 |
| 5 | 230302 | 23进出02 | 600,000 | 60,511,491.80 | 5.46 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220411 | 22农发11 | 700,000 | 70,912,665.75 | 6.49 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 600,000 | 62,122,043.84 | 5.68 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 600,000 | 61,803,123.29 | 5.65 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 600,000 | 61,713,945.21 | 5.64 |
| 5 | 220308 | 22进出08 | 600,000 | 60,733,232.88 | 5.55 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 800,000 | 80,156,918.03 | 7.97 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 71,341,756.16 | 7.09 |
| 3 | 200405 | 20农发05 | 700,000 | 71,015,383.56 | 7.06 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 700,000 | 70,257,178.08 | 6.99 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 600,000 | 61,346,202.74 | 6.10 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 800,000 | 81,830,246.58 | 9.50 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 700,000 | 73,255,249.32 | 8.51 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 600,000 | 61,049,490.41 | 7.09 |
| 4 | 220404 | 22农发04 | 600,000 | 60,546,410.96 | 7.03 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 600,000 | 60,323,063.01 | 7.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210212 | 21国开12 | 700,000 | 71,656,315.07 | 7.86 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 700,000 | 70,985,504.11 | 7.78 |
| 3 | 220401 | 22农发01 | 700,000 | 70,745,778.08 | 7.76 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 700,000 | 70,603,246.58 | 7.74 |
| 5 | 220304 | 22进出04 | 700,000 | 70,598,164.38 | 7.74 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 700,000 | 72,629,602.74 | 8.30 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 700,000 | 70,563,624.66 | 8.06 |
| 3 | 220401 | 22农发01 | 700,000 | 70,363,539.73 | 8.04 |
| 4 | 220304 | 22进出04 | 700,000 | 70,196,287.67 | 8.02 |
| 5 | 220404 | 22农发04 | 700,000 | 69,946,301.37 | 7.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 71,062,350.68 | 8.02 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 700,000 | 71,056,539.73 | 8.02 |
| 3 | 210306 | 21进出06 | 700,000 | 70,850,835.62 | 7.99 |
| 4 | 220401 | 22农发01 | 700,000 | 69,844,619.18 | 7.88 |
| 5 | 112118213 | 21华夏银行CD213 | 700,000 | 69,278,196.63 | 7.82 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 700,000 | 70,189,000.00 | 8.01 |
| 2 | 210401 | 21农发01 | 700,000 | 70,042,000.00 | 8.00 |
| 3 | 210301 | 21进出01 | 700,000 | 70,063,000.00 | 8.00 |
| 4 | 210201 | 21国开01 | 700,000 | 70,021,000.00 | 7.99 |
| 5 | 210306 | 21进出06 | 700,000 | 69,951,000.00 | 7.99 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210401 | 21农发01 | 700,000 | 70,112,000.00 | 8.10 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 700,000 | 70,042,000.00 | 8.10 |
| 3 | 210301 | 21进出01 | 700,000 | 70,098,000.00 | 8.10 |
| 4 | 112184707 | 21南京银行CD125 | 700,000 | 69,580,000.00 | 8.04 |
| 5 | 112197805 | 21宁波银行CD083 | 700,000 | 69,041,000.00 | 7.98 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210401 | 21农发01 | 700,000 | 70,147,000.00 | 8.20 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 700,000 | 70,042,000.00 | 8.19 |
| 3 | 210301 | 21进出01 | 700,000 | 70,084,000.00 | 8.19 |
| 4 | 112015499 | 20民生银行CD499 | 700,000 | 68,383,000.00 | 7.99 |
| 5 | 112011180 | 20平安银行CD180 | 700,000 | 68,068,000.00 | 7.96 |
