十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980303 |
19山东高速债01 |
300,000 |
31,528,397.26 |
4.36 |
2 |
185491 |
22赣铁01 |
300,000 |
30,638,603.84 |
4.24 |
3 |
102280690 |
22长春轨交MTN001 |
200,000 |
20,858,730.05 |
2.88 |
4 |
102280275 |
22鞍钢集MTN001 |
200,000 |
20,470,065.75 |
2.83 |
5 |
152816 |
21吉利01 |
200,000 |
20,405,145.21 |
2.82 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980303 |
19山东高速债01 |
300,000 |
31,289,424.66 |
4.35 |
2 |
185491 |
22赣铁01 |
300,000 |
30,418,606.03 |
4.23 |
3 |
102101981 |
21宏泰国资MTN002 |
200,000 |
20,940,142.47 |
2.91 |
4 |
102001549 |
20德达城建MTN002 |
200,000 |
20,718,013.15 |
2.88 |
5 |
102100300 |
21武金控MTN001 |
200,000 |
20,538,575.34 |
2.85 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980303 |
19山东高速债01 |
300,000 |
30,924,082.19 |
4.34 |
2 |
101459002 |
14营口港MTN001 |
200,000 |
20,715,178.08 |
2.91 |
3 |
102101981 |
21宏泰国资MTN002 |
200,000 |
20,712,602.74 |
2.91 |
4 |
152816 |
21吉利01 |
200,000 |
20,673,875.07 |
2.90 |
5 |
102001549 |
20德达城建MTN002 |
200,000 |
20,564,047.12 |
2.89 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1980303 |
19山东高速债01 |
300,000 |
30,666,369.86 |
4.39 |
2 |
101459002 |
14营口港MTN001 |
200,000 |
21,710,739.73 |
3.11 |
3 |
102100300 |
21武金控MTN001 |
200,000 |
20,917,534.25 |
2.99 |
4 |
102280690 |
22长春轨交MTN001 |
200,000 |
20,734,856.99 |
2.97 |
5 |
163256 |
20临矿01 |
200,000 |
20,589,506.85 |
2.95 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
700,000 |
72,059,860.27 |
5.01 |
2 |
102280283 |
22中信集团MTN002A |
500,000 |
51,771,164.38 |
3.60 |
3 |
220208 |
22国开08 |
500,000 |
50,539,287.67 |
3.51 |
4 |
163358 |
20沪城01 |
400,000 |
40,687,723.84 |
2.83 |
5 |
149160 |
20湘路02 |
400,000 |
40,650,082.19 |
2.82 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102280283 |
22中信集团MTN002A |
500,000 |
50,642,443.84 |
3.50 |
2 |
163358 |
20沪城01 |
400,000 |
40,450,524.93 |
2.80 |
3 |
012280732 |
22科伦SCP001 |
400,000 |
40,462,115.07 |
2.80 |
4 |
149160 |
20湘路02 |
400,000 |
40,343,846.58 |
2.79 |
5 |
101800807 |
18越秀金融MTN004 |
300,000 |
31,838,556.16 |
2.20 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112205001 |
22建设银行CD001 |
1,000,000 |
98,020,620.00 |
6.83 |
2 |
012105359 |
21粤铁建SCP006 |
500,000 |
50,406,487.67 |
3.51 |
3 |
102280283 |
22中信集团MTN002A |
500,000 |
49,842,350.68 |
3.47 |
4 |
149160 |
20湘路02 |
400,000 |
41,072,591.78 |
2.86 |
5 |
163358 |
20沪城01 |
400,000 |
40,143,991.23 |
2.80 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,400,000 |
142,170,000.00 |
9.88 |
2 |
210207 |
21国开07 |
1,000,000 |
101,050,000.00 |
7.02 |
3 |
042100464 |
21万华化学CP002 |
1,000,000 |
99,920,000.00 |
6.95 |
4 |
112104039 |
21中国银行CD039 |
900,000 |
87,714,000.00 |
6.10 |
5 |
210216 |
21国开16 |
700,000 |
69,972,000.00 |
4.86 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106144 |
21交通银行CD144 |
300,000 |
29,187,000.00 |
7.41 |
2 |
101762016 |
17盐城交通MTN001 |
210,000 |
21,478,800.00 |
5.46 |
3 |
163743 |
20粤港01 |
200,000 |
20,154,000.00 |
5.12 |
4 |
155207 |
19新燃02 |
200,000 |
20,096,000.00 |
5.11 |
5 |
112104030 |
21中国银行CD030 |
200,000 |
19,456,000.00 |
4.94 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101762016 |
17盐城交通MTN001 |
210,000 |
21,716,100.00 |
5.52 |
2 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,352,000.00 |
5.17 |
3 |
155207 |
19新燃02 |
200,000 |
20,128,000.00 |
5.12 |
4 |
163743 |
20粤港01 |
200,000 |
20,096,000.00 |
5.11 |
5 |
200202 |
20国开02 |
200,000 |
19,678,000.00 |
5.00 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112118055 |
21华夏银行CD055 |
300,000 |
29,580,000.00 |
7.63 |
2 |
112104011 |
21中国银行CD011 |
300,000 |
29,355,000.00 |
7.57 |
3 |
101762016 |
17盐城交通MTN001 |
210,000 |
21,592,200.00 |
5.57 |
4 |
1480195 |
14冀高开债 |
200,000 |
20,308,000.00 |
5.24 |
5 |
155207 |
19新燃02 |
200,000 |
20,126,000.00 |
5.19 |