国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金A类(010498)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 1,500 | 152,877.95 | 71.07 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 900 | 92,186.09 | 42.85 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 1,000 | 102,866.30 | 44.92 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 900 | 91,656.72 | 40.03 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 500 | 52,293.23 | 22.84 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 1,000 | 101,550.00 | 38.05 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 900 | 90,225.00 | 33.80 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 500 | 51,115.00 | 19.15 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 90,000 | 9,061,200.00 | 125.59 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 20,000 | 2,031,600.00 | 28.16 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 10,000 | 1,012,500.00 | 14.03 |
| 4 | 210201 | 21国开01 | 10,000 | 1,000,600.00 | 13.87 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,009,000.00 | 96.33 |
| 2 | 210304 | 21进出04 | 25,000 | 2,498,250.00 | 24.04 |
| 3 | 210201 | 21国开01 | 10,000 | 1,000,600.00 | 9.63 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200216 | 20国开16 | 300,000 | 30,039,000.00 | 59.61 |
| 2 | 180007 | 18附息国债07 | 200,000 | 20,010,000.00 | 39.71 |
