富国天兴回报混合A (010515) 重仓股

单位净值： 1.0206	累计净值：1.0206	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周宁,黄兴	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：29.033亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-16
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

单位净值：

1.0206

累计净值：1.0206

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周宁,黄兴

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：29.033亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-16

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601985	中国核电	10,567,000	77,139,100.00	2.45
2	000651	格力电器	1,692,300	61,430,490.00	1.95
3	01816	中广核电力	24,869,000	46,325,697.15	1.47
4	03690	美团-W	233,310	24,534,972.46	0.78
5	600406	国电南瑞	949,376	21,066,653.44	0.67
6	600885	宏发股份	619,724	20,791,740.20	0.66
7	688111	金山办公	55,050	20,412,540.00	0.65
8	02269	药明生物	483,000	20,232,777.99	0.64
9	003816	中国广核	6,140,400	19,280,856.00	0.61
10	002025	航天电器	296,600	16,918,064.00	0.54
11	002236	大华股份	690,200	15,370,754.00	0.49

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601985	中国核电	10,562,400	74,464,920.00	2.18
2	000651	格力电器	1,653,100	60,354,681.00	1.77
3	003816	中国广核	15,942,300	49,580,553.00	1.45
4	01816	中广核电力	21,148,000	36,851,282.45	1.08
5	002230	科大讯飞	433,000	29,426,680.00	0.86
6	00941	中国移动	429,500	25,363,185.76	0.74
7	600406	国电南瑞	1,054,934	24,368,975.40	0.71
8	000333	美的集团	352,800	20,786,976.00	0.61
9	600885	宏发股份	619,724	19,738,209.40	0.58
10	002236	大华股份	993,200	19,615,700.00	0.58
11	688111	金山办公	40,156	18,962,466.32	0.56
12	600941	中国移动	23,700	2,211,210.00	0.06

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601985	中国核电	10,037,800	64,141,542.00	1.74
2	000651	格力电器	1,593,200	58,550,100.00	1.59
3	00700	腾讯控股	96,300	32,523,705.04	0.88
4	00941	中国移动	429,500	23,912,874.64	0.65
5	003816	中国广核	8,114,900	23,289,763.00	0.63
6	00291	华润啤酒	370,000	20,405,807.10	0.55
7	600885	宏发股份	619,724	20,196,805.16	0.55
8	600406	国电南瑞	737,212	19,985,817.32	0.54
9	300033	同花顺	94,000	19,204,200.00	0.52
10	01024	快手-W	340,000	17,992,301.73	0.49

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	16,506	28,505,862.00	0.74
2	02269	药明生物	531,500	28,415,164.35	0.74
3	002180	纳思达	472,100	24,497,269.00	0.63
4	600298	安琪酵母	527,100	23,835,462.00	0.62
5	002352	顺丰控股	360,900	20,845,584.00	0.54
6	03690	美团-W	128,800	20,099,789.85	0.52
7	601888	中国中免	90,400	19,529,112.00	0.51
8	00700	腾讯控股	63,100	18,826,022.56	0.49
9	600885	宏发股份	570,224	19,051,183.84	0.49
10	00291	华润啤酒	370,000	18,029,315.05	0.47

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	129,100	25,594,075.00	0.68
2	688111	金山办公	111,596	22,443,071.56	0.60
3	600298	安琪酵母	527,100	21,916,818.00	0.59
4	03690	美团-W	128,800	19,291,054.00	0.52
5	00291	华润啤酒	370,000	18,288,229.02	0.49
6	600519	贵州茅台	9,306	17,425,485.00	0.47
7	603986	兆易创新	188,440	17,666,250.00	0.47
8	002507	涪陵榨菜	573,969	15,600,477.42	0.42
9	600219	南山铝业	5,022,100	15,116,521.00	0.40
10	000301	东方盛虹	829,000	14,441,180.00	0.39

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	15,700	32,106,500.00	0.73
2	002594	比亚迪	80,200	26,745,898.00	0.61
3	603444	吉比特	67,300	26,112,400.00	0.59
4	600298	安琪酵母	527,100	25,696,125.00	0.58
5	03690	美团-W	153,400	25,476,349.55	0.58
6	300750	宁德时代	44,000	23,496,000.00	0.53
7	601888	中国中免	96,300	22,431,159.00	0.51
8	000858	五粮液	103,700	20,940,141.00	0.48
9	002507	涪陵榨菜	573,969	19,813,409.88	0.45
10	000661	长春高新	85,600	19,980,752.00	0.45

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603444	吉比特	105,200	37,924,600.00	0.77
2	600519	贵州茅台	22,100	37,989,900.00	0.77
3	601009	南京银行	3,358,481	35,834,992.27	0.73
4	002594	比亚迪	124,300	28,564,140.00	0.58
5	601899	紫金矿业	2,522,000	28,599,480.00	0.58
6	002555	三七互娱	1,158,200	26,399,790.00	0.54
7	002534	西子洁能	1,257,500	25,250,600.00	0.51
8	600219	南山铝业	5,022,100	20,439,947.00	0.42
9	000001	平安银行	1,339,800	20,606,124.00	0.42
10	300750	宁德时代	38,600	19,774,780.00	0.40

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603444	吉比特	80,200	33,832,370.00	0.63
2	600519	贵州茅台	16,400	33,620,000.00	0.63
3	300750	宁德时代	55,700	32,751,600.00	0.61
4	002534	杭锅股份	896,200	28,400,578.00	0.53
5	601009	南京银行	2,988,481	26,776,789.76	0.50
6	601888	中国中免	116,800	25,627,088.00	0.48
7	600406	国电南瑞	602,292	24,109,748.76	0.45
8	600298	安琪酵母	386,400	23,323,104.00	0.44
9	002271	东方雨虹	429,000	22,599,720.00	0.42
10	002645	华宏科技	877,900	21,420,760.00	0.40

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	689009	九号公司	185,778	15,029,440.20	0.79
2	00883	中国海洋石油	1,976,000	14,321,301.07	0.75
3	601009	南京银行	1,261,481	11,416,403.05	0.60
4	300750	宁德时代	19,100	10,041,443.00	0.53
5	600406	国电南瑞	269,892	9,691,821.72	0.51
6	600519	贵州茅台	5,200	9,516,000.00	0.50
7	300059	东方财富	269,900	9,276,463.00	0.49
8	002352	顺丰控股	139,200	9,096,720.00	0.48
9	002645	华宏科技	475,300	8,759,779.00	0.46
10	601899	紫金矿业	869,100	8,769,219.00	0.46

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	27,000	14,439,600.00	0.68
2	689009	九号公司	165,493	14,086,764.16	0.66
3	601009	南京银行	1,261,481	13,270,780.12	0.63
4	002507	涪陵榨菜	286,769	10,565,056.11	0.50
5	600406	国电南瑞	437,092	10,158,018.08	0.48
6	002158	汉钟精机	370,900	9,958,665.00	0.47
7	600887	伊利股份	262,000	9,649,460.00	0.46
8	300059	东方财富	293,600	9,627,144.00	0.45
9	600885	宏发股份	142,717	8,948,355.90	0.42
10	300316	晶盛机电	169,900	8,579,950.00	0.40

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	3,000,000	20,613,940.20	0.88
2	601717	郑煤机	1,112,724	12,785,198.76	0.55
3	601009	南京银行	1,251,481	12,664,987.72	0.54
4	600406	国电南瑞	377,043	11,741,119.02	0.50
5	002158	汉钟精机	443,100	11,081,931.00	0.47
6	601328	交通银行	2,193,470	10,857,676.50	0.46
7	600887	伊利股份	262,000	10,487,860.00	0.45
8	601899	紫金矿业	1,062,000	10,216,440.00	0.44
9	600048	保利地产	722,000	10,274,060.00	0.44
10	000651	格力电器	161,700	10,138,590.00	0.43